NISA成長投資枠
設定日:
2024/12/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型)『愛称：せいちょうの実り(年4回)』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,901
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-176
円
(-1.75%)
純資産総額
純資産総額
651
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
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AJ31424C
2024120206
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/11/17
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運用報告書2 2025/05/15
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ファンドの特色
日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
11.61% |
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カテゴリー |
27.37% |
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+/- カテゴリー |
-15.76% |
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順位 |
185位 |
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％ランク |
90% |
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ファンド数 |
206本 |
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標準偏差 |
11.22% |
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カテゴリー |
13.47% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-2.25% |
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順位 |
35位 |
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％ランク |
17% |
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ファンド数 |
206本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.99 |
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カテゴリー |
2.01 |
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+/- カテゴリー |
-1.02 |
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順位 |
180位 |
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％ランク |
88% |
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ファンド数 |
206本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2026年 |
100円 |
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100 02/16 |
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2025年 |
100円 |
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0 02/17 |
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0 05/15 |
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0 08/15 |
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100 11/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報