設定日:

2011/03/03

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

19,237

2025年02月07日

前日比

前日比

4

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

253

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01316113

2011030305

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.04%

12.17%

7.8%

4.93%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

+ 2.64%

+ 2.35%

+ 1.81%

順位

33位

14位

10位

19位

%ランク

36%

16%

12%

26%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.67%

10.89%

16.58%

16.57%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.03%

+ 1.46%

+ 4.67%

+ 5.12%

順位

35位

77位

73位

66位

%ランク

38%

86%

87%

90%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.03

1.11

0.47

0.3

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.08

-0.01

+ 0.01

順位

32位

46位

55位

33位

%ランク

35%

52%

66%

45%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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