設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/10/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
22,613
円
2025年11月12日
前日比
前日比
83
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01316113
2011030305
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル､オーストラリア､南アフリカ)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.54% |
16.25% |
14.86% |
8.02% |
|
カテゴリー |
12.19% |
12.24% |
10% |
5.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.35% |
+ 4.01% |
+ 4.86% |
+ 2.87% |
|
順位 |
11位 |
8位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
10% |
11% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
9.68% |
9.26% |
11.17% |
15.48% |
|
カテゴリー |
9.16% |
8.94% |
8.96% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.32% |
+ 2.21% |
+ 4.57% |
|
順位 |
57位 |
53位 |
68位 |
63位 |
|
％ランク |
66% |
62% |
89% |
92% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.74 |
1.33 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.35 |
1.12 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.39 |
+ 0.21 |
+ 0.05 |
|
順位 |
23位 |
5位 |
20位 |
27位 |
|
％ランク |
27% |
6% |
26% |
40% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報