設定日:

2011/03/03

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/05/31

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

19,400

2025年06月16日

前日比

前日比

-48

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

228

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01316113

2011030305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.89%

8.95%

12.24%

4.3%

カテゴリー

-1.6%

8.3%

7.26%

2.71%

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 0.65%

+ 4.98%

+ 1.59%

順位

40位

44位

7位

9位

%ランク

45%

50%

9%

13%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

9.59%

10.37%

11.29%

16.39%

カテゴリー

9.67%

9.16%

8.84%

11.22%

+/- カテゴリー

-0.08%

+ 1.21%

+ 2.45%

+ 5.17%

順位

47位

80位

71位

65位

%ランク

53%

90%

89%

92%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.12

0.86

1.08

0.26

カテゴリー

-0.19

0.91

0.83

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.05

+ 0.25

+ 0.02

順位

43位

60位

10位

32位

%ランク

48%

68%

13%

46%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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