設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/06/30
PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
25,966
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-378
円
(-1.43%)
純資産総額
純資産総額
271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01316113
2011030305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル､オーストラリア､南アフリカ)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.59% |
16.71% |
12.43% |
9.89% |
|
カテゴリー |
21.08% |
11.24% |
9.1% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.51% |
+ 5.47% |
+ 3.33% |
+ 3.06% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
9.37% |
9.05% |
10.72% |
14.79% |
|
カテゴリー |
7.43% |
8.35% |
8.71% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 0.7% |
+ 2.01% |
+ 4.72% |
|
順位 |
73位 |
65位 |
65位 |
62位 |
|
％ランク |
92% |
82% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
3.3 |
1.82 |
1.15 |
0.67 |
|
カテゴリー |
2.76 |
1.32 |
1.05 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.5 |
+ 0.1 |
-0.01 |
|
順位 |
13位 |
1位 |
32位 |
44位 |
|
％ランク |
17% |
2% |
46% |
68% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報