設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/03/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,705
円
2025年05月02日
前日比
前日比
298
円
(1.62%)
純資産総額
純資産総額
220
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01316113
2011030305
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル､オーストラリア､南アフリカ)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.34% |
8.76% |
15.04% |
5.45% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
+ 0.33% |
+ 5.99% |
+ 2.27% |
|
順位 |
23位 |
52位 |
4位 |
9位 |
|
％ランク |
26% |
58% |
5% |
13% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
7.45% |
9.82% |
11.41% |
16.5% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
+ 0.97% |
+ 2.36% |
+ 5.33% |
|
順位 |
10位 |
78位 |
72位 |
65位 |
|
％ランク |
11% |
87% |
89% |
92% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
0.89 |
1.32 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
-0.07 |
+ 0.31 |
+ 0.04 |
|
順位 |
15位 |
66位 |
9位 |
29位 |
|
％ランク |
17% |
74% |
12% |
41% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報