設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/07/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,803
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-61
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
252
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01316113
2011030305
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル､オーストラリア､南アフリカ)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.57% |
12.72% |
11.98% |
5.56% |
|
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
7.97% |
3.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
+ 2.06% |
+ 4.01% |
+ 1.85% |
|
順位 |
39位 |
18位 |
7位 |
9位 |
|
％ランク |
45% |
21% |
9% |
13% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
9.5% |
10.15% |
11.24% |
16.34% |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
8.91% |
11.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.98% |
+ 2.33% |
+ 5.08% |
|
順位 |
50位 |
75位 |
69位 |
64位 |
|
％ランク |
57% |
87% |
89% |
92% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
1.24 |
1.06 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
0.91 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.08 |
+ 0.15 |
+ 0.01 |
|
順位 |
40位 |
43位 |
23位 |
33位 |
|
％ランク |
46% |
50% |
30% |
48% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報