設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/11/30
PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,109
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-184
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
277
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01316113
2011030305
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル､オーストラリア､南アフリカ)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.97% |
15.52% |
13.13% |
8.03% |
|
カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
9.08% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.63% |
+ 2.89% |
+ 4.05% |
+ 2.96% |
|
順位 |
9位 |
9位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
12% |
12% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
8.86% |
9.12% |
10.4% |
15.48% |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
8.46% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
+ 0.37% |
+ 1.94% |
+ 5% |
|
順位 |
47位 |
50位 |
66位 |
60位 |
|
％ランク |
59% |
63% |
93% |
96% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.69 |
1.26 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
1.09 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.26 |
+ 0.17 |
+ 0.04 |
|
順位 |
36位 |
21位 |
28位 |
31位 |
|
％ランク |
45% |
27% |
40% |
50% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報