PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
19,237
円
2025年02月07日
前日比
前日比

4
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
253
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
01316113
2011030305
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.04% |
12.17% |
7.8% |
4.93% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 2.64% |
+ 2.35% |
+ 1.81% |
順位 |
33位 |
14位 |
10位 |
19位 |
%ランク |
36% |
16% |
12% |
26% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
7.67% |
10.89% |
16.58% |
16.57% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
-1.03% |
+ 1.46% |
+ 4.67% |
+ 5.12% |
順位 |
35位 |
77位 |
73位 |
66位 |
%ランク |
38% |
86% |
87% |
90% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
1.03 |
1.11 |
0.47 |
0.3 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.08 |
-0.01 |
+ 0.01 |
順位 |
32位 |
46位 |
55位 |
33位 |
%ランク |
35% |
52% |
66% |
45% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報