設定日:

2021/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ニッセイ 先進国株式インデックス(H有)(ラップ専用)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

11,217

2025年06月16日

前日比

前日比

-121

(-1.07%)

純資産総額

純資産総額

163

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

2931121B

2021111901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.06%

7.68%

--

--

カテゴリー

6.71%

5.97%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 1.71%

--

--

順位

3位

4位

--

--

%ランク

8%

12%

--

--

ファンド数

38本

35本

--

--

標準偏差

9.71%

13.26%

--

--

カテゴリー

9.78%

13.54%

--

--

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.28%

--

--

順位

8位

12位

--

--

%ランク

22%

35%

--

--

ファンド数

38本

35本

--

--

シャープレシオ

0.9

0.57

--

--

カテゴリー

0.7

0.44

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.13

--

--

順位

8位

4位

--

--

%ランク

22%

12%

--

--

ファンド数

38本

35本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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