設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ 先進国株式インデックス(H有)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
11,736
円
2025年08月08日
前日比
前日比
7
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
170
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
2931121B
2021111901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.54% |
10.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.05% |
8.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
+ 2.38% |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.83% |
12.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.93% |
12.18% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.24 |
0.89 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報