設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ 先進国株式インデックス(H有)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
12,117
円
2025年09月12日
前日比
前日比
90
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
2931121B
2021111901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.75% |
12.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
9.82% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
+ 2.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.74% |
11.9% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
12.04% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.02 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.8 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報