設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ 先進国株式インデックス(H有)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
11,217
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-121
円
(-1.07%)
純資産総額
純資産総額
163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
2931121B
2021111901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.06% |
7.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.71% |
5.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.35% |
+ 1.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.71% |
13.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.78% |
13.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
35% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.9 |
0.57 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.44 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.13 |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報