設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ニッセイ 先進国株式インデックス(H有)(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
12,762
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-24
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
2931121B
2021111901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.09% |
15.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.51% |
12.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 3.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.54% |
9.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.39% |
10.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-0.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.58 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.21 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.37 |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
6% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報