NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称：上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
340,090
円
2026年02月10日
前日比
前日比
-1,586
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
1,382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231122C
2022121301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2235)｡「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.98% |
21.16% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.8% |
-2.54% |
-- |
-- |
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順位 |
232位 |
167位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.66% |
12.41% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
-4.88% |
-- |
-- |
|
順位 |
118位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.61 |
1.69 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.31 |
-- |
-- |
|
順位 |
218位 |
87位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2900円 |
2900 01/08 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2025年 |
2350円 |
850 01/08 |
-- -- |
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-- -- |
1500 07/08 |
-- -- |
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2024年 |
3160円 |
1880 01/08 |
-- -- |
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1280 07/08 |
-- -- |
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|
2023年 |
840円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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840 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報