NISA成長投資枠

設定日:

2022/12/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

294,612

2025年02月18日

前日比

前日比

-467

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

4,939

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0231122C

2022121301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2235)。「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.53%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.19%

--

--

--

順位

188位

--

--

--

%ランク

52%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

10.65%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-4.68%

--

--

--

順位

46位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

2.2

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.66

--

--

--

順位

37位

--

--

--

%ランク

11%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

850円

850

01/08

--

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2024年

3160円

1880

01/08

--

--

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--

--

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--

1280

07/08

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2023年

840円

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840

07/08

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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