NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称：上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
322,456
円
2026年03月26日
前日比
前日比
3,842
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
1,311
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231122C
2022121301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2235)｡「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.46% |
21.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.1% |
-1.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
223位 |
162位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.41% |
12.41% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
-4.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
104位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.7 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
178位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
26% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2900円 |
2900 01/08 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2025年 |
2350円 |
850 01/08 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 07/08 |
-- -- |
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|
2024年 |
3160円 |
1880 01/08 |
-- -- |
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-- -- |
1280 07/08 |
-- -- |
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|
2023年 |
840円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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840 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報