NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称：上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
268,533
円
2025年06月20日
前日比
前日比
792
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
4,623
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0231122C
2022121301
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2235)｡「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.72% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.17% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
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順位 |
159位 |
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|
％ランク |
42% |
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ファンド数 |
384本 |
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|
標準偏差 |
16.69% |
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カテゴリー |
20.02% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-3.33% |
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-- |
-- |
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順位 |
104位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.15 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-- |
-- |
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|
順位 |
156位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
850円 |
850 01/08 |
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2024年 |
3160円 |
1880 01/08 |
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1280 07/08 |
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2023年 |
840円 |
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840 07/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報