上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
282,702
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-548
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
4,994
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0231122C
2022121301
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2235)。「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
1.7% |
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-- |
-- |
カテゴリー |
0.94% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
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順位 |
166位 |
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%ランク |
44% |
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ファンド数 |
384本 |
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標準偏差 |
16.35% |
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カテゴリー |
19.78% |
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-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.43% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
106位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.08 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
-0.04 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
152位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
40% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
384本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2025年 |
2350円 |
850 01/08 |
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1500 07/08 |
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2024年 |
3160円 |
1880 01/08 |
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1280 07/08 |
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2023年 |
840円 |
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840 07/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報