NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称：上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
368,144
円
2026年07月15日
前日比
前日比
-320
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231122C
2022121301
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2235)｡「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.92% |
21.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.87% |
-1.28% |
-- |
-- |
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順位 |
221位 |
170位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.72% |
13.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.47% |
-5.3% |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.7 |
1.56 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.36 |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
6600円 |
2900 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3700 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
2350円 |
850 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3160円 |
1880 01/08 |
-- -- |
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-- -- |
1280 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
840円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
840 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報