NISA成長投資枠
設定日:
2022/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称：上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
288,299
円
2025年07月18日
前日比
前日比
1,843
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
5,093
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0231122C
2022121301
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2235)｡「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.7% |
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-- |
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カテゴリー |
0.94% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
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順位 |
166位 |
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％ランク |
44% |
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ファンド数 |
384本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
16.35% |
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カテゴリー |
19.78% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-3.43% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
106位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.08 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
-0.04 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-- |
-- |
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|
順位 |
152位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
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|
ファンド数 |
384本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
2350円 |
850 01/08 |
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1500 07/08 |
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2024年 |
3160円 |
1880 01/08 |
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1280 07/08 |
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2023年 |
840円 |
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840 07/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
-- |
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-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報