NISA成長投資枠

設定日:

2019/04/01

償還日:

2045/04/14

評価基準日:

2025/01/31

日系外債オープン(H無)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,721

2025年02月10日

前日比

前日比

43

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

121

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

09312194

2019040102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.61%

9.57%

7.31%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 4.25%

+ 3.98%

+ 2.98%

--

順位

8位

10位

8位

--

%ランク

5%

6%

5%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

10.69%

9.03%

8.42%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 2.19%

+ 0.8%

+ 0.9%

--

順位

185位

165位

135位

--

%ランク

99%

93%

80%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.79

1.06

0.87

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.38

+ 0.28

--

順位

16位

12位

10位

--

%ランク

9%

7%

6%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

490円

--

--

--

--

--

--

260

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

10/15

--

--

--

--

2023年

530円

--

--

--

--

--

--

270

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

10/16

--

--

--

--

2022年

290円

--

--

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

10/17

--

--

--

--

2021年

130円

--

--

--

--

--

--

60

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

70

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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