NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/12
償還日：
2049/11/18
評価基準日：
2025/07/31
世界高配当株式ファンド(資産成長型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
54,313
円
2025年08月22日
前日比
前日比
326
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
1,366
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231408B
2008111202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.4% |
16.73% |
18.2% |
8.7% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 1.96% |
+ 2.23% |
+ 0.08% |
|
順位 |
170位 |
112位 |
84位 |
40位 |
|
％ランク |
48% |
37% |
37% |
43% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
11.59% |
11.92% |
13.19% |
14.53% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-3.96% |
-3.26% |
-2.03% |
|
順位 |
70位 |
34位 |
43位 |
25位 |
|
％ランク |
20% |
12% |
19% |
27% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.4 |
1.38 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.46 |
+ 0.36 |
+ 0.07 |
|
順位 |
98位 |
36位 |
54位 |
37位 |
|
％ランク |
28% |
12% |
24% |
39% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報