NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/12
償還日：
2049/11/18
評価基準日：
2026/03/31
世界高配当株式ファンド(資産成長型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
67,520
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-173
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
1,834
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231408B
2008111202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.6% |
22.38% |
17.54% |
11.48% |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
+ 4.98% |
+ 5.94% |
-0.45% |
|
順位 |
114位 |
62位 |
31位 |
65位 |
|
％ランク |
31% |
21% |
13% |
61% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
標準偏差 |
11.94% |
10.34% |
11.59% |
13.82% |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-4.51% |
-4.94% |
-4.59% |
-2.08% |
|
順位 |
29位 |
10位 |
22位 |
23位 |
|
％ランク |
8% |
4% |
9% |
22% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
2.15 |
1.51 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
+ 0.97 |
+ 0.72 |
+ 0.08 |
|
順位 |
50位 |
9位 |
21位 |
41位 |
|
％ランク |
14% |
3% |
9% |
38% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報