NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/12
償還日：
2049/11/18
評価基準日：
2025/11/30
世界高配当株式ファンド(資産成長型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
59,756
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-455
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
1,492
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231408B
2008111202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.48% |
19.13% |
18.9% |
10.05% |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
+ 0.52% |
+ 4% |
-0.55% |
|
順位 |
147位 |
128位 |
60位 |
55位 |
|
％ランク |
40% |
43% |
26% |
59% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
標準偏差 |
10.23% |
10.11% |
11.64% |
13.97% |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
-5.08% |
-4.91% |
-4.01% |
-1.89% |
|
順位 |
45位 |
17位 |
26位 |
20位 |
|
％ランク |
13% |
6% |
12% |
22% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.88 |
1.62 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.62 |
+ 0.59 |
+ 0.05 |
|
順位 |
37位 |
21位 |
34位 |
37位 |
|
％ランク |
11% |
7% |
15% |
40% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報