NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/12
償還日：
2049/11/18
評価基準日：
2026/08/31
世界高配当株式ファンド(資産成長型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
70,966
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-5
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,206
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231408B
2008111202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.68% |
23.65% |
19.8% |
13.81% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.09% |
+ 4.88% |
+ 6.42% |
-0.04% |
|
順位 |
67位 |
67位 |
28位 |
61位 |
|
％ランク |
18% |
21% |
11% |
54% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
10.47% |
10.78% |
11.99% |
13.7% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-8.4% |
-5.58% |
-5.1% |
-2.13% |
|
順位 |
24位 |
16位 |
27位 |
26位 |
|
％ランク |
7% |
5% |
11% |
23% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
3.53 |
2.17 |
1.64 |
1.01 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94 |
+ 0.99 |
+ 0.79 |
+ 0.13 |
|
順位 |
11位 |
7位 |
16位 |
41位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
7% |
36% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報