NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/12
償還日：
2049/11/18
評価基準日：
2025/06/30
世界高配当株式ファンド(資産成長型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
52,551
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-324
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
1,323
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231408B
2008111202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の配当利回りの高い企業の株式および株式益回りの高い企業など､配当余力の高い企業の株式｡各銘柄毎の配当利回り水準､株式益回り水準､ファンダメンタルズ､割安性､流動性及び各国市況動向等の分析によって､銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.46% |
14.93% |
17.34% |
8.47% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 0.27% |
+ 1.33% |
+ 0.18% |
|
順位 |
124位 |
139位 |
104位 |
38位 |
|
％ランク |
35% |
47% |
47% |
42% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
11.54% |
11.81% |
13.12% |
14.49% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-4.08% |
-4.04% |
-3.27% |
-2.08% |
|
順位 |
78位 |
30位 |
41位 |
24位 |
|
％ランク |
22% |
10% |
19% |
27% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
0.36 |
1.26 |
1.32 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.33 |
+ 0.3 |
+ 0.07 |
|
順位 |
98位 |
65位 |
64位 |
34位 |
|
％ランク |
28% |
22% |
29% |
37% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報