NISA成長投資枠
設定日:
2008/11/12
償還日：
2049/11/18
評価基準日：
2026/05/31
世界高配当株式ファンド(資産成長型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
73,554
円
2026年06月15日
前日比
前日比
1,135
円
(1.57%)
純資産総額
純資産総額
2,097
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231408B
2008111202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.72% |
25.29% |
19.37% |
12.7% |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.71% |
+ 4.06% |
+ 5.5% |
-0.59% |
|
順位 |
131位 |
81位 |
43位 |
63位 |
|
％ランク |
36% |
27% |
17% |
58% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
標準偏差 |
9.96% |
10.87% |
11.91% |
13.98% |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
16.17% |
|
+/- カテゴリー |
-7.57% |
-5.46% |
-5.07% |
-2.19% |
|
順位 |
18位 |
14位 |
28位 |
28位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
11% |
26% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
シャープレシオ |
4.13 |
2.31 |
1.62 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.92 |
+ 0.99 |
+ 0.75 |
+ 0.09 |
|
順位 |
18位 |
6位 |
11位 |
43位 |
|
％ランク |
5% |
2% |
5% |
40% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報