設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/05/31
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
24,117
円
2026年06月17日
前日比
前日比
-119
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
7,727
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
63.87% |
14.08% |
3.51% |
5.68% |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
6.12% |
9.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 39.78% |
-1.09% |
-2.61% |
-3.54% |
|
順位 |
9位 |
52位 |
51位 |
24位 |
|
％ランク |
9% |
53% |
67% |
83% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
|
標準偏差 |
17.81% |
22.54% |
21.35% |
21.32% |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
18.92% |
19.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
+ 4.71% |
+ 2.43% |
+ 2.13% |
|
順位 |
55位 |
79位 |
60位 |
23位 |
|
％ランク |
50% |
80% |
78% |
80% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
3.55 |
0.62 |
0.16 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
0.31 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.45 |
-0.2 |
-0.15 |
-0.24 |
|
順位 |
1位 |
75位 |
51位 |
25位 |
|
％ランク |
1% |
76% |
67% |
87% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報