設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/04/30
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
14,977
円
2025年05月16日
前日比
前日比
238
円
(1.61%)
純資産総額
純資産総額
5,871
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0131303B
2003111901
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.01% |
0.87% |
-4.15% |
-1.41% |
|
カテゴリー |
1.42% |
3.48% |
8.61% |
5.41% |
|
+/- カテゴリー |
-9.43% |
-2.61% |
-12.76% |
-6.82% |
|
順位 |
97位 |
66位 |
66位 |
28位 |
|
％ランク |
90% |
72% |
100% |
94% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
標準偏差 |
16.67% |
19.98% |
19.68% |
22.84% |
|
カテゴリー |
14.65% |
17.83% |
18.58% |
19.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.02% |
+ 2.15% |
+ 1.1% |
+ 3.43% |
|
順位 |
77位 |
67位 |
41位 |
24位 |
|
％ランク |
72% |
73% |
63% |
80% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
-0.5 |
0.04 |
-0.21 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.2 |
0.47 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.16 |
-0.68 |
-0.37 |
|
順位 |
99位 |
67位 |
66位 |
28位 |
|
％ランク |
92% |
73% |
100% |
94% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報