設定日:

2003/11/19

償還日:

2028/11/20

評価基準日:

2025/05/31

ワールド・ゲノムテクノロジーAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

16,485

2025年07月03日

前日比

前日比

323

(2%)

純資産総額

純資産総額

6,285

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

0131303B

2003111901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.53%

0.33%

-5.42%

-2.43%

カテゴリー

6.53%

6.24%

8.58%

5.82%

+/- カテゴリー

-17.06%

-5.91%

-14%

-8.25%

順位

103位

77位

64位

28位

%ランク

98%

86%

100%

97%

ファンド数

106本

90本

64本

29本

標準偏差

16.76%

20.03%

19.61%

22.71%

カテゴリー

16.03%

18.13%

18.69%

19.61%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

+ 1.9%

+ 0.92%

+ 3.1%

順位

67位

63位

39位

23位

%ランク

64%

70%

61%

80%

ファンド数

106本

90本

64本

29本

シャープレシオ

-0.65

0.01

-0.28

-0.11

カテゴリー

0.38

0.34

0.47

0.33

+/- カテゴリー

-1.03

-0.33

-0.75

-0.44

順位

103位

77位

64位

28位

%ランク

98%

86%

100%

97%

ファンド数

106本

90本

64本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/18

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/20

--

--

2022年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

11/18

--

--

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

やや低い

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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