設定日:

2003/11/19

償還日:

2028/11/20

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・ゲノムテクノロジーAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

18,211

2025年02月07日

前日比

前日比

-318

(-1.72%)

純資産総額

純資産総額

7,486

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

0131303B

2003111901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.16%

2.58%

0.84%

0.23%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

-18.22%

-2.9%

-7.74%

-6.82%

順位

100位

68位

61位

27位

%ランク

98%

80%

100%

94%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

18.47%

20.35%

20.8%

22.82%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 5.67%

+ 1.58%

-0.87%

+ 3.37%

順位

95位

59位

32位

24位

%ランク

93%

69%

53%

83%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

-0.13

0.13

0.04

0.01

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

-1.46

-0.17

-0.37

-0.4

順位

100位

67位

61位

27位

%ランク

98%

78%

100%

94%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/18

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/20

--

--

2022年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

11/18

--

--

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

やや低い

平均的

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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