設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/04/30
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
24,160
円
2026年05月22日
前日比
前日比
157
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
7,865
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
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運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
55.15% |
12.74% |
1.93% |
5.42% |
|
カテゴリー |
24.21% |
13.92% |
4.85% |
8.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 30.94% |
-1.18% |
-2.92% |
-3.41% |
|
順位 |
8位 |
49位 |
50位 |
24位 |
|
％ランク |
8% |
52% |
67% |
83% |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
29本 |
|
標準偏差 |
19.09% |
22.55% |
21.45% |
21.31% |
|
カテゴリー |
19.8% |
17.81% |
18.81% |
19.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
+ 4.74% |
+ 2.64% |
+ 2.2% |
|
順位 |
55位 |
78位 |
58位 |
23位 |
|
％ランク |
51% |
82% |
78% |
80% |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
2.86 |
0.56 |
0.08 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.14 |
0.75 |
0.26 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.23 |
|
順位 |
1位 |
73位 |
51位 |
25位 |
|
％ランク |
1% |
77% |
68% |
87% |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報