設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/08/31
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
25,017
円
2026年10月05日
前日比
前日比
-141
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
7,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
56.76% |
19.34% |
4.78% |
6.9% |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
4.7% |
9.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 41.97% |
+ 5.7% |
+ 0.08% |
-2.18% |
|
順位 |
3位 |
18位 |
40位 |
23位 |
|
％ランク |
3% |
18% |
48% |
80% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
標準偏差 |
19.71% |
23.27% |
21.77% |
21.19% |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
19.4% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
+ 5.09% |
+ 2.37% |
+ 1.98% |
|
順位 |
69位 |
82位 |
64位 |
23位 |
|
％ランク |
62% |
82% |
77% |
80% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
2.84 |
0.82 |
0.21 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
0.24 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14 |
+ 0.09 |
-0.03 |
-0.17 |
|
順位 |
1位 |
46位 |
46位 |
23位 |
|
％ランク |
1% |
46% |
55% |
80% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報