設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/10/31
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
22,282
円
2025年11月07日
前日比
前日比
151
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
7,713
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.18% |
8.12% |
0.78% |
2.34% |
|
カテゴリー |
12.42% |
13.59% |
9.18% |
7.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.76% |
-5.47% |
-8.4% |
-5.55% |
|
順位 |
28位 |
60位 |
66位 |
27位 |
|
％ランク |
27% |
66% |
99% |
94% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
22.1% |
21.75% |
20.94% |
22.42% |
|
カテゴリー |
15.64% |
15.35% |
18.17% |
19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.46% |
+ 6.4% |
+ 2.77% |
+ 3.42% |
|
順位 |
95位 |
79位 |
54位 |
23位 |
|
％ランク |
91% |
87% |
81% |
80% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.37 |
0.03 |
0.1 |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.87 |
0.52 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.5 |
-0.49 |
-0.35 |
|
順位 |
45位 |
69位 |
66位 |
27位 |
|
％ランク |
43% |
76% |
99% |
94% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報