設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/03/31
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
23,909
円
2026年04月07日
前日比
前日比
10
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
7,939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.22% |
13.63% |
1.77% |
5.95% |
|
カテゴリー |
10.25% |
9.93% |
4.02% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 34.97% |
+ 3.7% |
-2.25% |
-2.36% |
|
順位 |
5位 |
30位 |
50位 |
23位 |
|
％ランク |
5% |
32% |
67% |
80% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
|
標準偏差 |
20.32% |
22.68% |
21.42% |
21.44% |
|
カテゴリー |
16.26% |
16.39% |
18.18% |
18.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.06% |
+ 6.29% |
+ 3.24% |
+ 2.62% |
|
順位 |
98位 |
85位 |
62位 |
23位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
83% |
80% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
2.2 |
0.59 |
0.08 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.59 |
0.22 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67 |
0 |
-0.14 |
-0.17 |
|
順位 |
4位 |
46位 |
51位 |
25位 |
|
％ランク |
4% |
49% |
68% |
87% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報