設定日:

2003/11/19

償還日:

2028/11/20

評価基準日:

2025/06/30

ワールド・ゲノムテクノロジーAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

16,604

2025年07月04日

前日比

前日比

119

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

6,317

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

0131303B

2003111901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.3%

0.11%

-4.91%

-1.94%

カテゴリー

8.32%

10.91%

9.15%

6.55%

+/- カテゴリー

-20.62%

-10.8%

-14.06%

-8.49%

順位

104位

85位

65位

28位

%ランク

99%

95%

100%

97%

ファンド数

106本

90本

65本

29本

標準偏差

15.87%

19.98%

19.7%

22.75%

カテゴリー

16.1%

17.42%

18.63%

19.59%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 2.56%

+ 1.07%

+ 3.16%

順位

62位

65位

41位

23位

%ランク

59%

73%

64%

80%

ファンド数

106本

90本

65本

29本

シャープレシオ

-0.8

0

-0.25

-0.09

カテゴリー

0.46

0.63

0.51

0.37

+/- カテゴリー

-1.26

-0.63

-0.76

-0.46

順位

104位

85位

65位

28位

%ランク

99%

95%

100%

97%

ファンド数

106本

90本

65本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/18

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/20

--

--

2022年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

11/18

--

--

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

やや大きい

5年

やや低い

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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