設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/09/30
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
24,073
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-421
円
(-1.72%)
純資産総額
純資産総額
7,464
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
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運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.66% |
18.12% |
3.87% |
6.11% |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
4.84% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.89% |
+ 2.9% |
-0.97% |
-2.8% |
|
順位 |
9位 |
32位 |
51位 |
23位 |
|
％ランク |
9% |
32% |
63% |
83% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
標準偏差 |
22.15% |
23.61% |
22.01% |
21.36% |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
19.4% |
18.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 5.6% |
+ 2.61% |
+ 3.07% |
|
順位 |
74位 |
84位 |
63位 |
24位 |
|
％ランク |
67% |
84% |
77% |
86% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
0.76 |
0.17 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
0.24 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.22 |
|
順位 |
2位 |
68位 |
58位 |
23位 |
|
％ランク |
2% |
68% |
71% |
83% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報