設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/01/31
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
23,210
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-619
円
(-2.6%)
純資産総額
純資産総額
7,932
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.91% |
12.05% |
1.16% |
5.96% |
|
カテゴリー |
9.61% |
13.43% |
6.31% |
9.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 27.3% |
-1.38% |
-5.15% |
-4.03% |
|
順位 |
5位 |
48位 |
56位 |
26位 |
|
％ランク |
5% |
53% |
80% |
90% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
|
標準偏差 |
22.27% |
22.9% |
21.56% |
21.44% |
|
カテゴリー |
14.62% |
15.12% |
17.45% |
18.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.65% |
+ 7.78% |
+ 4.11% |
+ 2.82% |
|
順位 |
95位 |
85位 |
59位 |
23位 |
|
％ランク |
91% |
94% |
85% |
80% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
0.52 |
0.05 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.88 |
0.38 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09 |
-0.36 |
-0.33 |
-0.28 |
|
順位 |
5位 |
69位 |
56位 |
25位 |
|
％ランク |
5% |
76% |
80% |
87% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報