設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/08/31
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
19,062
円
2025年09月18日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
6,945
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.25% |
2.29% |
-1.89% |
-0.38% |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-17.19% |
-8.6% |
-9.51% |
-7.98% |
|
順位 |
102位 |
84位 |
66位 |
28位 |
|
％ランク |
97% |
94% |
99% |
94% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
標準偏差 |
18.23% |
20.5% |
20.16% |
22.8% |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
19.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
+ 3.48% |
+ 1.87% |
+ 3.3% |
|
順位 |
81位 |
72位 |
47位 |
24位 |
|
％ランク |
77% |
80% |
71% |
80% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.11 |
-0.1 |
-0.02 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1 |
-0.53 |
-0.53 |
-0.45 |
|
順位 |
101位 |
85位 |
66位 |
28位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
99% |
94% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報