設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/09/30
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
22,343
円
2025年10月31日
前日比
前日比
362
円
(1.65%)
純資産総額
純資産総額
7,750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.88% |
5.86% |
-1.28% |
2.23% |
|
カテゴリー |
11.8% |
15.14% |
8.89% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
-3.92% |
-9.28% |
-10.17% |
-6.58% |
|
順位 |
56位 |
83位 |
66位 |
27位 |
|
％ランク |
54% |
92% |
99% |
94% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
19.73% |
21.03% |
20.4% |
22.37% |
|
カテゴリー |
15.42% |
15.8% |
18.15% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.31% |
+ 5.23% |
+ 2.25% |
+ 3.16% |
|
順位 |
91位 |
77位 |
50位 |
23位 |
|
％ランク |
87% |
85% |
75% |
80% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.27 |
-0.07 |
0.1 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.97 |
0.5 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.7 |
-0.57 |
-0.39 |
|
順位 |
70位 |
87位 |
66位 |
27位 |
|
％ランク |
67% |
96% |
99% |
94% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報