設定日:

2003/11/19

償還日:

2028/11/20

評価基準日:

2025/07/31

ワールド・ゲノムテクノロジーAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

18,446

2025年09月02日

前日比

前日比

-4

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

6,781

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

0131303B

2003111901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.1%

1.08%

-3.44%

-1.6%

カテゴリー

12.27%

9.69%

8.59%

6.85%

+/- カテゴリー

-22.37%

-8.61%

-12.03%

-8.45%

順位

102位

83位

64位

28位

%ランク

98%

94%

100%

97%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

標準偏差

17.21%

20.31%

20.06%

22.85%

カテゴリー

15.31%

17.16%

18.57%

19.75%

+/- カテゴリー

+ 1.9%

+ 3.15%

+ 1.49%

+ 3.1%

順位

75位

68位

43位

23位

%ランク

72%

77%

68%

80%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

シャープレシオ

-0.61

0.05

-0.18

-0.07

カテゴリー

0.71

0.56

0.48

0.38

+/- カテゴリー

-1.32

-0.51

-0.66

-0.45

順位

102位

84位

64位

28位

%ランク

98%

95%

100%

97%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/18

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/20

--

--

2022年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

11/18

--

--

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

やや大きい

5年

やや低い

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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