設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/02/28
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
22,618
円
2026年03月23日
前日比
前日比
-150
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
7,556
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.82% |
13.7% |
1.21% |
6.34% |
|
カテゴリー |
14.93% |
13.43% |
5.79% |
9.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 31.89% |
+ 0.27% |
-4.58% |
-3.4% |
|
順位 |
6位 |
42位 |
57位 |
25位 |
|
％ランク |
6% |
47% |
79% |
87% |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
29本 |
|
標準偏差 |
19.94% |
22.67% |
21.56% |
21.4% |
|
カテゴリー |
13.73% |
15.28% |
17.43% |
18.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.21% |
+ 7.39% |
+ 4.13% |
+ 2.76% |
|
順位 |
96位 |
85位 |
62位 |
23位 |
|
％ランク |
89% |
94% |
85% |
80% |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
2.32 |
0.6 |
0.05 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.88 |
0.35 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3 |
-0.28 |
-0.3 |
-0.25 |
|
順位 |
6位 |
66位 |
57位 |
25位 |
|
％ランク |
6% |
73% |
79% |
87% |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報