設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/06/30
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
16,604
円
2025年07月07日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
6,310
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.3% |
0.11% |
-4.91% |
-1.94% |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
6.55% |
|
+/- カテゴリー |
-20.62% |
-10.8% |
-14.06% |
-8.49% |
|
順位 |
104位 |
85位 |
65位 |
28位 |
|
％ランク |
99% |
95% |
100% |
97% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
標準偏差 |
15.87% |
19.98% |
19.7% |
22.75% |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
19.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 2.56% |
+ 1.07% |
+ 3.16% |
|
順位 |
62位 |
65位 |
41位 |
23位 |
|
％ランク |
59% |
73% |
64% |
80% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.8 |
0 |
-0.25 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-1.26 |
-0.63 |
-0.76 |
-0.46 |
|
順位 |
104位 |
85位 |
65位 |
28位 |
|
％ランク |
99% |
95% |
100% |
97% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報