設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/07/31
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
28,254
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-777
円
(-2.68%)
純資産総額
純資産総額
8,877
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
62.55% |
18.3% |
5.19% |
6.41% |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 50.13% |
+ 7.11% |
+ 0.88% |
-2.24% |
|
順位 |
1位 |
11位 |
27位 |
23位 |
|
％ランク |
1% |
11% |
34% |
80% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
標準偏差 |
19.55% |
23.33% |
21.8% |
21.22% |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
19.15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
+ 5.19% |
+ 2.45% |
+ 2.07% |
|
順位 |
67位 |
83位 |
61位 |
23位 |
|
％ランク |
60% |
83% |
76% |
80% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
3.16 |
0.77 |
0.23 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55 |
+ 0.16 |
0 |
-0.17 |
|
順位 |
1位 |
26位 |
42位 |
24位 |
|
％ランク |
1% |
26% |
52% |
83% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報