設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2026/06/30
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
27,813
円
2026年07月06日
前日比
前日比
6
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
8,849
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
75.55% |
18.6% |
4.72% |
7.57% |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
5.48% |
9.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 56.26% |
+ 4.83% |
-0.76% |
-1.78% |
|
順位 |
2位 |
29位 |
43位 |
20位 |
|
％ランク |
2% |
30% |
55% |
69% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
|
標準偏差 |
19.34% |
23.32% |
21.84% |
21.49% |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
19.13% |
19.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
+ 5.46% |
+ 2.71% |
+ 2.32% |
|
順位 |
65位 |
83位 |
61位 |
23位 |
|
％ランク |
59% |
84% |
78% |
80% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
3.87 |
0.79 |
0.21 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
0.28 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.98 |
+ 0.05 |
-0.07 |
-0.16 |
|
順位 |
1位 |
50位 |
46位 |
21位 |
|
％ランク |
1% |
51% |
59% |
73% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報