設定日:
2003/11/19
償還日：
2028/11/20
評価基準日：
2025/11/30
ワールド･ゲノムテクノロジーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
23,864
円
2025年12月22日
前日比
前日比
706
円
(3.05%)
純資産総額
純資産総額
8,316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0131303B
2003111901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式｡高い成長が期待される企業の株式を医学･薬学的視点から調査､評価して投資銘柄を選定｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.63% |
12.83% |
2.41% |
3.13% |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
6.73% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 24.68% |
-0.19% |
-4.32% |
-4.94% |
|
順位 |
4位 |
46位 |
55位 |
27位 |
|
％ランク |
4% |
51% |
83% |
94% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
24.94% |
22.86% |
21.65% |
22.74% |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
17.37% |
19.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.53% |
+ 7.4% |
+ 4.28% |
+ 3.72% |
|
順位 |
98位 |
84位 |
57位 |
23位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.56 |
0.11 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
0.41 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
-0.26 |
-0.3 |
-0.31 |
|
順位 |
2位 |
63位 |
56位 |
27位 |
|
％ランク |
2% |
70% |
84% |
94% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報