NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,942

2025年02月18日

前日比

前日比

3

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

2,276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

10312002

2000021602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式44%、国内債券23%、外国株式17%、外国債券14%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.61%

9.34%

9.42%

6.65%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 2.47%

+ 1.12%

+ 1.65%

+ 0.97%

順位

67位

104位

73位

44位

%ランク

24%

43%

31%

33%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.89%

8.29%

8.98%

9.35%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.21%

-1.06%

-1.74%

-0.33%

順位

175位

95位

55位

59位

%ランク

61%

39%

24%

45%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.81

1.12

1.05

0.71

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.39

+ 0.19

+ 0.29

+ 0.12

順位

41位

105位

37位

33位

%ランク

15%

43%

16%

25%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

50

02/15

--

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--

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--

--

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--

2021年

1580円

--

--

1580

02/15

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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