NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,914

2025年06月16日

前日比

前日比

33

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

2,260

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

10312002

2000021602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式44%、国内債券23%、外国株式17%、外国債券14%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.02%

8.78%

9.19%

5.52%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

+ 1.13%

+ 1.5%

+ 0.27%

+ 0.9%

順位

56位

83位

122位

48位

%ランク

20%

34%

52%

34%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

8.21%

8.56%

8.52%

9.46%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

0%

-0.6%

-0.64%

-0.19%

順位

176位

120位

110位

66位

%ランク

61%

49%

47%

46%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

0.33

1.01

1.07

0.58

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.2

+ 0.08

+ 0.1

順位

67位

80位

135位

42位

%ランク

24%

33%

57%

29%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1580円

--

--

1580

02/15

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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