NISA成長投資枠
設定日:
2010/05/28
償還日：
2045/01/11
評価基準日：
2026/07/31
マネックス資産設計Fエボリューション
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
59,716
円
2026年08月14日
前日比
前日比
374
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
3,097
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311105
2010052802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の株式､債券､リート｡国内資産に偏らないグローバルな視点から資産配分比率を決定する｡基本ポートフォリオの推定リスク水準は原則として日本株投資と同程度としつつも､世界の複数資産へ高度な分散投資を行うことにより､効率の良い運用をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.6% |
20.18% |
15.36% |
13.35% |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
11.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.04% |
+ 4.94% |
+ 3.61% |
+ 2.27% |
|
順位 |
22位 |
6位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
19% |
7% |
20% |
15% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
標準偏差 |
15.81% |
13.34% |
12.89% |
13.56% |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
12.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.9% |
+ 1.44% |
-0.16% |
+ 0.7% |
|
順位 |
106位 |
81位 |
54位 |
32位 |
|
％ランク |
91% |
82% |
68% |
80% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.5 |
1.18 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.19 |
+ 0.2 |
+ 0.08 |
|
順位 |
71位 |
50位 |
36位 |
21位 |
|
％ランク |
61% |
51% |
45% |
53% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報