NISA成長投資枠

設定日:

2010/05/28

償還日:

2045/01/11

評価基準日:

2025/01/31

マネックス資産設計Fエボリューション

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

41,763

2025年02月07日

前日比

前日比

-173

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

2,267

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311105

2010052802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の株式、債券、リート。国内資産に偏らないグローバルな視点から資産配分比率を決定する。基本ポートフォリオの推定リスク水準は原則として日本株投資と同程度としつつも、世界の複数資産へ高度な分散投資を行うことにより、効率の良い運用をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.23%

14.27%

13.32%

8.63%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

+ 8.01%

+ 3.59%

+ 3.84%

+ 1.17%

順位

6位

18位

10位

7位

%ランク

6%

21%

13%

20%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

11.15%

11.67%

14.18%

14.04%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

+ 1.87%

-1.16%

-1.47%

+ 0.93%

順位

96位

49位

49位

28位

%ランク

87%

56%

63%

80%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

1.8

1.22

0.94

0.61

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.29

+ 0.26

+ 0.02

順位

39位

35位

28位

22位

%ランク

36%

40%

36%

63%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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