設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2026/08/31
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
39,813
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-205
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
3,024
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0131512A
2012102404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.84% |
17.91% |
19.48% |
11.77% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-0.86% |
+ 6.1% |
-2.08% |
|
順位 |
219位 |
178位 |
34位 |
86位 |
|
％ランク |
57% |
56% |
13% |
75% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
12.58% |
11.79% |
14.13% |
18.99% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.29% |
-4.57% |
-2.96% |
+ 3.16% |
|
順位 |
60位 |
46位 |
82位 |
102位 |
|
％ランク |
16% |
15% |
32% |
89% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.5 |
1.37 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.32 |
+ 0.52 |
-0.26 |
|
順位 |
119位 |
92位 |
42位 |
104位 |
|
％ランク |
31% |
29% |
16% |
91% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報