設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2025/04/30
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
29,869
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-5
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,549
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131512A
2012102404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.37% |
10.07% |
20.19% |
5.59% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.69% |
+ 0.76% |
+ 4.87% |
-1.72% |
|
順位 |
28位 |
151位 |
22位 |
73位 |
|
％ランク |
8% |
50% |
10% |
79% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.51% |
13.24% |
15.6% |
20.19% |
|
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-3.24% |
-2.38% |
-0.67% |
+ 3.63% |
|
順位 |
84位 |
90位 |
134位 |
82位 |
|
％ランク |
24% |
30% |
60% |
89% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.76 |
1.29 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05 |
+ 0.14 |
+ 0.3 |
-0.17 |
|
順位 |
23位 |
124位 |
57位 |
79位 |
|
％ランク |
7% |
42% |
26% |
85% |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報