設定日:

2012/10/24

償還日:

2027/09/24

評価基準日:

2025/03/31

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

28,834

2025年05月01日

前日比

前日比

57

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

2,461

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131512A

2012102404

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.89%

11.96%

22.39%

6.25%

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

7.96%

+/- カテゴリー

+ 10.93%

+ 3.39%

+ 3.91%

-1.71%

順位

32位

102位

35位

76位

%ランク

9%

34%

16%

82%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

標準偏差

9.61%

13.02%

15.55%

20.17%

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

16.57%

+/- カテゴリー

-3.58%

-2.92%

-1.08%

+ 3.6%

順位

71位

80位

126位

81位

%ランク

20%

27%

56%

88%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

シャープレシオ

1.32

0.91

1.44

0.31

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

0.49

+/- カテゴリー

+ 1.14

+ 0.31

+ 0.27

-0.18

順位

26位

82位

77位

80位

%ランク

8%

28%

34%

87%

ファンド数

360本

300本

227本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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