設定日:

2012/10/24

償還日:

2027/09/24

評価基準日:

2025/01/31

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

28,708

2025年02月06日

前日比

前日比

-147

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

2,475

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0131512A

2012102404

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.98%

17.51%

10.02%

5.41%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-3.69%

+ 2.95%

-4.5%

-3.35%

順位

231位

103位

180位

82位

%ランク

64%

34%

80%

90%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

8.3%

15.34%

22.92%

20.14%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-3.83%

-0.74%

+ 4.33%

+ 3.56%

順位

39位

179位

194位

80位

%ランク

11%

60%

86%

87%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.91

1.14

0.44

0.27

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.18

-0.36

-0.27

順位

142位

115位

200位

83位

%ランク

39%

38%

89%

91%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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