設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2025/07/31
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
31,561
円
2025年08月06日
前日比
前日比
-242
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
2,830
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131512A
2012102404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.59% |
12.9% |
20.12% |
7.08% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.75% |
-1.87% |
+ 4.15% |
-1.54% |
|
順位 |
59位 |
190位 |
50位 |
71位 |
|
％ランク |
17% |
63% |
22% |
75% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
11.2% |
13.18% |
14.87% |
20.14% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-4.01% |
-2.7% |
-1.58% |
+ 3.58% |
|
順位 |
54位 |
78位 |
110位 |
84位 |
|
％ランク |
15% |
26% |
48% |
89% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
0.97 |
1.35 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.03 |
+ 0.33 |
-0.18 |
|
順位 |
29位 |
154位 |
60位 |
81位 |
|
％ランク |
9% |
51% |
26% |
86% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報