設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2026/09/30
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
37,786
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-59
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
2,849
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0131512A
2012102404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.5% |
16.95% |
17.54% |
10.72% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
-7.1% |
-1.78% |
+ 4.58% |
-2.79% |
|
順位 |
274位 |
186位 |
64位 |
90位 |
|
％ランク |
71% |
58% |
25% |
77% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
16.23% |
12.34% |
14.78% |
19.22% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-3.8% |
-4.2% |
-2.46% |
+ 3.29% |
|
順位 |
164位 |
54位 |
105位 |
105位 |
|
％ランク |
43% |
17% |
40% |
89% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
0.78 |
1.35 |
1.18 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.21 |
+ 0.37 |
-0.29 |
|
順位 |
266位 |
114位 |
66位 |
109位 |
|
％ランク |
69% |
35% |
25% |
93% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報