NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスパッケージ(内外・株式)『愛称:ファンドパック3』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,442

2025年02月13日

前日比

前日比

226

(1.12%)

純資産総額

純資産総額

154

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

2931217B

2017111708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式をそれぞれ3分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.92%

15.68%

14.34%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-0.75%

+ 1.12%

-0.18%

--

順位

186位

160位

131位

--

%ランク

51%

53%

58%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

10.62%

11.47%

13.87%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-1.51%

-4.61%

-4.72%

--

順位

146位

21位

15位

--

%ランク

40%

7%

7%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.77

1.36

1.03

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.4

+ 0.23

--

順位

167位

64位

62位

--

%ランク

46%

22%

28%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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