NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インデックスパッケージ(内外・株式)『愛称:ファンドパック3』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,145

2025年05月14日

前日比

前日比

-31

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

164

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

2931217B

2017111708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式をそれぞれ3分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.9%

12.11%

15.9%

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

--

+/- カテゴリー

+ 1.42%

+ 2.8%

+ 0.58%

--

順位

157位

86位

119位

--

%ランク

44%

29%

53%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

標準偏差

10.89%

11.32%

11.64%

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

--

+/- カテゴリー

-2.86%

-4.3%

-4.63%

--

順位

103位

25位

17位

--

%ランク

29%

9%

8%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

シャープレシオ

-0.11

1.06

1.36

--

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.44

+ 0.37

--

順位

166位

25位

38位

--

%ランク

47%

9%

17%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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