NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
インデックスパッケージ(内外･株式)『愛称：ファンドパック3』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
30,333
円
2026年07月03日
前日比
前日比
-197
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
302
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
2931217B
2017111708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式をそれぞれ3分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.94% |
27.11% |
17.96% |
-- |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.93% |
+ 5.88% |
+ 4.09% |
-- |
|
順位 |
74位 |
47位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
16% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.6% |
13.87% |
13.09% |
-- |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-2.46% |
-3.89% |
-- |
|
順位 |
233位 |
99位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
33% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.97 |
1.94 |
1.37 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76 |
+ 0.62 |
+ 0.5 |
-- |
|
順位 |
88位 |
24位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
8% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報