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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

56,384円
0%

純資産総額(百万円)

3,565

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.07%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

26.46%

リターン10年(年率)

11.52%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,565

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,565

標準偏差1年

19.76%

標準偏差3年

18.85%

標準偏差5年

20.42%

標準偏差10年

25.48%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,565

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,565

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

84,901円
0%

純資産総額(百万円)

890

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.64%

リターン3年(年率)

22.31%

リターン5年(年率)

25.52%

リターン10年(年率)

13.07%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

890

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

890

標準偏差1年

20.98%

標準偏差3年

19%

標準偏差5年

18.32%

標準偏差10年

22.27%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

890

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

890

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプI)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

12,444円
-0.24%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

1.42%

リターン3年(年率)

2.66%

リターン5年(年率)

3.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

3.36%

標準偏差3年

4.44%

標準偏差5年

4.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

14,530円
-0.32%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

3.64%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

5.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

6.08%

標準偏差5年

5.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

18,718円
-0.43%

純資産総額(百万円)

247

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

7.19%

リターン3年(年率)

9.98%

リターン5年(年率)

10.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

247

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

247

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

247

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・ボンド・F『愛称:DCIボンド』

基準価額/騰落

21,696円
-0.50%

純資産総額(百万円)

490

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

1.02%

リターン3年(年率)

3.17%

リターン5年(年率)

2.86%

リターン10年(年率)

1.29%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

490

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

490

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

6.56%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

490

アクティブ

比較

販売会社

マネー・プール・ファンドVI

基準価額/騰落

10,022円
0%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。常時適正な流動性を保持するように配慮し、安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

0.04%

リターン10年(年率)

0%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

-3.03

シャープレシオ3年

-2.17

シャープレシオ5年

-1.9

シャープレシオ10年

-1.79

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

23,236円
+0.35%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-2.1%

リターン3年(年率)

7.98%

リターン5年(年率)

7.23%

リターン10年(年率)

3.52%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

18.41%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

129

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(H有/年2回)

基準価額/騰落

10,216円
-0.48%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.04%

リターン3年(年率)

5.8%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

132

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

18,433円
-0.01%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

1.39%

リターン3年(年率)

10.79%

リターン5年(年率)

7.11%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

9.59%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

13

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2035『愛称:未来時計 2035』

基準価額/騰落

17,383円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,035

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.27%

リターン3年(年率)

6.95%

リターン5年(年率)

8.31%

リターン10年(年率)

4.58%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,035

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,035

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,035

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,035

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)年2

基準価額/騰落

22,908円
0%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

14.58%

リターン5年(年率)

10.88%

リターン10年(年率)

3.93%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

10.9%

標準偏差10年

15.38%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

191

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2040『愛称:未来時計 2040』

基準価額/騰落

18,359円
-0.41%

純資産総額(百万円)

1,681

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.56%

リターン3年(年率)

8.31%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

5.17%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,681

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,681

標準偏差1年

6.6%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

9.68%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,681

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,681

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2050『愛称:未来時計 2050』

基準価額/騰落

20,414円
-0.46%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.35%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

329

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(1年決算型)

基準価額/騰落

16,177円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,055

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月25日

リターン1年(年率)

4.86%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

11.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,055

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,055

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

8.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,055

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,011円
0%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-2.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

394

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 読売333日本株

基準価額/騰落

22,288円
-0.85%

純資産総額(百万円)

718

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:348A)。「読売株価指数(読売333)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

718

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

718

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

718

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年07月26日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

718

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックストーン・プライベート・クレジット(毎月)

基準価額/騰落

10,223円
-0.20%

純資産総額(百万円)

5,718

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.669%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

5,718

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

5,718

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

5,718

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,718

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

MHAM USインカムAコース(H有)

基準価額/騰落

8,416円
-0.06%

純資産総額(百万円)

643

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

1.28%

リターン3年(年率)

-1.94%

リターン5年(年率)

-2.29%

リターン10年(年率)

1.36%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

643

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

643

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

5.5%

標準偏差5年

6.37%

標準偏差10年

6.62%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

643

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年07月30日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

643

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国株インデックス(H有)

基準価額/騰落

12,464円
-0.43%

純資産総額(百万円)

1,636

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.63%

リターン3年(年率)

10.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,636

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,636

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

11.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,636

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券F円(毎月)

基準価額/騰落

3,296円
0%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、日本円で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.96%

リターン3年(年率)

-1.02%

リターン5年(年率)

-10.96%

リターン10年(年率)

-4.86%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

2.3%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

12.88%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

54

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)B『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

5,549円
+0.58%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

3.58%

リターン3年(年率)

2.87%

リターン5年(年率)

1.43%

リターン10年(年率)

0.33%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

4.67%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

8.25%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

6.49%

純資産総額(百万円)

40

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2060

基準価額/騰落

14,786円
-0.57%

純資産総額(百万円)

1,663

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2060年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.57%

リターン3年(年率)

9.4%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,663

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,663

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,663

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

16,098円
-0.51%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

1.74%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

6.66%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

24

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)ランド(毎月)

基準価額/騰落

5,786円
-0.02%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/南アフリカ・ランド買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.97%

リターン3年(年率)

8.21%

リターン5年(年率)

14.08%

リターン10年(年率)

6.19%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

11.95%

標準偏差3年

11.87%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

19.21%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

8.3%

純資産総額(百万円)

32

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,683円
-0.52%

純資産総額(百万円)

880

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

1.76%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

880

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

880

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

6.67%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

880

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

880

複合

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

10,332円
-0.89%

純資産総額(百万円)

267

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月10日

リターン1年(年率)

7.63%

リターン3年(年率)

-0.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

267

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

267

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

267

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

267

複合

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/予想分配型)

基準価額/騰落

11,397円
-1.16%

純資産総額(百万円)

508

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

11.43%

リターン3年(年率)

8.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

508

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

508

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

508

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

9.3%

純資産総額(百万円)

508

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本国債15-20年ラダー型ファンド

基準価額/騰落

7,776円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,000

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債。運用にあたっては、残存期間が15年程度から20年程度までの国債に投資を行い、残存期間ごとの国債への投資金額がほぼ同程度となるよう組入れるラダー型運用をめざす。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.88%

リターン3年(年率)

-5.88%

リターン5年(年率)

-4.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,000

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

-0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,000

標準偏差1年

4.61%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

4.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,000

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

1,000

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノーロード 明治安田 社債アクティブ

基準価額/騰落

10,094円
0%

純資産総額(百万円)

1,410

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSに投資する。NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする。金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-0.77%

リターン3年(年率)

-1.26%

リターン5年(年率)

-0.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,410

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

-0.66

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,410

標準偏差1年

1.87%

標準偏差3年

2.12%

標準偏差5年

1.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,410

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

基準価額/騰落

10,122円
+0.14%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株価指数先物取引等の活用により、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

2.3%

リターン5年(年率)

1.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

3.96%

標準偏差5年

4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

37

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

基準価額/騰落

11,951円
-0.25%

純資産総額(百万円)

2,352

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2035年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,352

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,352

標準偏差1年

4.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,352

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信『愛称:NF・日本株女性活躍ETF』

基準価額/騰落

175,507円
-1.10%

純資産総額(百万円)

11,287

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.13%

リターン3年(年率)

18.68%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

11,287

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

11,287

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

11.45%

標準偏差5年

12.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

11,287

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2025年04月20日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

11,287

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)『愛称:NF・日本株セレクトETF』

基準価額/騰落

316,548円
-1.21%

純資産総額(百万円)

1,952

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.11%

リターン3年(年率)

17.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,952

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,952

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,952

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,100円

直近決算日

2025年04月20日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

1,952

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフレ連動国債ファンド

基準価額/騰落

11,807円
-0.30%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国が発行する米ドル建インフレ連動国債(元本と利息が物価の動向に連動して増減する国債)に投資を行う。運用にあたっては、残存期間が約5年から約10年までの米国インフレ連動国債を、各期間が概ね等金額となるよう投資し、信託期間を通じてポートフォリオ全体の平均残存期間が概ね一定となるよう、銘柄入換等の調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

22,456円
-0.69%

純資産総額(百万円)

1,121

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2020年04月27日

リターン1年(年率)

2.66%

リターン3年(年率)

5.38%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

5.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,121

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,121

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

17.51%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,121

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,121

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)

基準価額/騰落

10,044円
+0.01%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保を目指して安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

0.04%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-6.85

シャープレシオ3年

-1.93

シャープレシオ5年

-1.08

シャープレシオ10年

-0.64

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

基準価額/騰落

11,983円
0%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.41%

リターン3年(年率)

6.98%

リターン5年(年率)

3.06%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

7.35%

標準偏差3年

9.62%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

2

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)

基準価額/騰落

20,904円
0%

純資産総額(百万円)

721

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.34%

リターン3年(年率)

9.05%

リターン5年(年率)

9.22%

リターン10年(年率)

3.64%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

721

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

721

標準偏差1年

11.04%

標準偏差3年

11.89%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

17.56%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

721

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

721

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

基準価額/騰落

20,545円
0%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.67%

リターン3年(年率)

5.41%

リターン5年(年率)

7.02%

リターン10年(年率)

4.02%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

29

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(成長タイプ)』

基準価額/騰落

13,092円
+0.39%

純資産総額(百万円)

21,510

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行う。各資産クラスの配分比率、投資信託証券の選定にあたっては、リスク分散を重視する。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年06月24日

リターン1年(年率)

3.13%

リターン3年(年率)

2.37%

リターン5年(年率)

2.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

21,510

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

21,510

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

21,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,510

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

基準価額/騰落

10,978円
+0.22%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.66%

リターン3年(年率)

4.19%

リターン5年(年率)

1.53%

リターン10年(年率)

2.23%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

11.43%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

16.68%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

56

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)

基準価額/騰落

18,443円
-0.11%

純資産総額(百万円)

559

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

12.7%

リターン5年(年率)

11.85%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

559

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

559

標準偏差1年

16.11%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

17.43%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

559

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

基準価額/騰落

11,997円
-0.33%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

基準価額/騰落

7,772円
+0.03%

純資産総額(百万円)

430

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

1.53%

リターン3年(年率)

3.19%

リターン5年(年率)

4.5%

リターン10年(年率)

1.79%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

430

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

430

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

9.27%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

430

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

430

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028

基準価額/騰落

14,781円
+0.14%

純資産総額(百万円)

98

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.70999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2028年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

3.94%

リターン5年(年率)

4.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

98

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

98

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

5.88%

標準偏差5年

5.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

98

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031

基準価額/騰落

17,514円
+0.15%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.92%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2031年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2031年以降も償還(2034年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.9%

リターン3年(年率)

5.38%

リターン5年(年率)

7.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

4.41%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや保守型)

基準価額/騰落

11,327円
-0.02%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル国債ファンド

基準価額/騰落

10,045円
+0.28%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラジルレアル建のブラジル国債に投資を行う。また、ブラジルレアル建の国際機関債、ブラジル国債に準ずる債券へ投資を行う場合がある。運用にあたっては、ブラジルの金利環境、景気動向、政治情勢、財政状況や、海外情勢等を基にポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsジャパンセレクト(年2回)

基準価額/騰落

11,046円
-1.07%

純資産総額(百万円)

339

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

-0.32%

リターン3年(年率)

8.99%

リターン5年(年率)

10.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

339

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

339

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

339

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

5.43%

純資産総額(百万円)

339

2301-2350件を表示(全5753件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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