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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

8,255円
-0.08%

純資産総額(百万円)

605

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.77749%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

-0.84%

リターン3年(年率)

-2.3%

リターン5年(年率)

-4.19%

リターン10年(年率)

-2.03%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

605

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

605

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

4.44%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

605

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

605

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式F(限定H)

基準価額/騰落

14,266円
-0.18%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界配当成長F(限定H)

基準価額/騰落

13,555円
+0.06%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アセアンCAM-VIPファンド

基準価額/騰落

14,378円
+0.67%

純資産総額(百万円)

345

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

7.7%

リターン3年(年率)

6.72%

リターン5年(年率)

5.92%

リターン10年(年率)

5.05%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

345

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

345

標準偏差1年

18.65%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

13.85%

標準偏差10年

17.32%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

345

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

345

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(年2回)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

12,634円
-1.07%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

33.85%

リターン3年(年率)

15.92%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

18.32%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

9.5%

純資産総額(百万円)

32

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H有)

基準価額/騰落

19,557円
-0.33%

純資産総額(百万円)

249

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-8.22%

リターン3年(年率)

-0.23%

リターン5年(年率)

-2.45%

リターン10年(年率)

6.15%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

249

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

249

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.89%

標準偏差10年

15.29%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

249

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国連続増配株 ETF

基準価額/騰落

295,997円
+0.57%

純資産総額(百万円)

8,791

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,791

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,791

標準偏差1年

12.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,791

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

8,791

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

基準価額/騰落

13,275円
-0.28%

純資産総額(百万円)

851

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.145%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.85%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

-5.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

851

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

851

標準偏差1年

32.94%

標準偏差3年

30.58%

標準偏差5年

30.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

851

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H無)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

59,387円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,379

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.07%

リターン3年(年率)

9.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,379

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,379

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,379

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.54%

純資産総額(百万円)

5,379

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)

基準価額/騰落

49,580円
-1.02%

純資産総額(百万円)

7,664

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

38.43%

リターン3年(年率)

24.8%

リターン5年(年率)

16.24%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

7,664

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

7,664

標準偏差1年

20.36%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

12.98%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

7,664

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,664

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ NYダウ30

基準価額/騰落

37,455円
+0.61%

純資産総額(百万円)

1,940

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.49%

リターン3年(年率)

19.59%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,940

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,940

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

1,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,940

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国株式自動配分戦略ファンド『愛称:ゴールデン・ロード』

基準価額/騰落

17,940円
+0.37%

純資産総額(百万円)

7,439

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

18.67%

リターン3年(年率)

18.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,439

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,439

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,439

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

基準価額/騰落

50,111円
-1.36%

純資産総額(百万円)

51,283

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.02%

リターン3年(年率)

22.74%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

51,283

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

51,283

標準偏差1年

16.99%

標準偏差3年

13.13%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

51,283

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

51,283

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

59,217円
-1.74%

純資産総額(百万円)

193,247

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.61%

リターン3年(年率)

24.15%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

193,247

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

193,247

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

193,247

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

193,247

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

五大陸株式ファンド

基準価額/騰落

14,829円
+0.69%

純資産総額(百万円)

41,523

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い、信託財産の高い成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。株式の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

25.14%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

16.01%

リターン10年(年率)

13.9%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,523

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,523

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

13.62%

標準偏差10年

15.23%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

41,523

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

810円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

15.98%

純資産総額(百万円)

41,523

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリア株式ファンド

基準価額/騰落

9,015円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,055

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行い、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P/ASX 200指数(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

29.06%

リターン3年(年率)

14.37%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

9.96%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,055

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,055

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

20.16%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,055

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

120円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

5.32%

純資産総額(百万円)

3,055

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン『愛称:DCクオンツ・アクティブ・ジャパン』

基準価額/騰落

57,331円
-1.26%

純資産総額(百万円)

808

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国のTOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う。マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし、委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

33.74%

リターン3年(年率)

23.71%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

12.71%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

808

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

808

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

808

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

19,910円
-1.08%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

34.09%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

18.32%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

14.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2025-07『愛称:円結びV 2025-07』

基準価額/騰落

9,875円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,982

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,982

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,982

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,982

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,982

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

12,535円
+0.32%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

7.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

417

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jキャップ日本株ファンド『愛称:Jキャップ』

基準価額/騰落

41,124円
-1.30%

純資産総額(百万円)

256

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

39.69%

リターン3年(年率)

16.24%

リターン5年(年率)

10.08%

リターン10年(年率)

11.29%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

256

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

256

標準偏差1年

24.47%

標準偏差3年

17.45%

標準偏差5年

15.91%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

256

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

39,757円
+0.06%

純資産総額(百万円)

5,853

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

-1.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,853

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,853

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

5.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,853

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

290円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

5,853

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,993円
0%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-9.83

シャープレシオ3年

-3.72

シャープレシオ5年

-2.58

シャープレシオ10年

-2.08

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無)

基準価額/騰落

9,004円
+0.21%

純資産総額(百万円)

9,157

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2838)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.27%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

9,157

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

9,157

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

9,157

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

58円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

9,157

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債20年超上場投信(H無)

基準価額/騰落

51,424円
-0.20%

純資産総額(百万円)

295

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:182A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

295

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

295

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

295

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

510円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

295

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債20年超上場投信(H有)

基準価額/騰落

45,568円
-0.58%

純資産総額(百万円)

4,980

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:183A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,980

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,980

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,980

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

490円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

4,980

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H有)

基準価額/騰落

198,380円
-0.06%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:382A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

179

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,653円
-0.14%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月10日

リターン1年(年率)

1.44%

リターン3年(年率)

-1.93%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

4.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

24

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

基準価額/騰落

300,615円
-1.34%

純資産総額(百万円)

3,890

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.69%

リターン3年(年率)

19.93%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

11.58%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,890

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,890

標準偏差1年

17.09%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,890

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,430円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

3,890

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

118,356円
-0.63%

純資産総額(百万円)

31,946

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

5.93%

リターン5年(年率)

2.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

31,946

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

31,946

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

31,946

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,810円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

31,946

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)

基準価額/騰落

7,005円
-0.10%

純資産総額(百万円)

923

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

0.87%

リターン5年(年率)

-2.21%

リターン10年(年率)

0.27%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

923

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

923

標準偏差1年

3.36%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

5.6%

標準偏差10年

5.04%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

923

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

923

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額/騰落

45,554円
-0.74%

純資産総額(百万円)

796

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.39%

リターン3年(年率)

14.58%

リターン5年(年率)

8.63%

リターン10年(年率)

8.63%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

796

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

796

標準偏差1年

20.13%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

796

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H有

基準価額/騰落

12,748円
+0.97%

純資産総額(百万円)

315

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.12%

リターン3年(年率)

2.89%

リターン5年(年率)

0.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

315

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

315

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

17.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

315

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

315

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H有)

基準価額/騰落

9,329円
-0.01%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-0.43%

リターン3年(年率)

-0.17%

リターン5年(年率)

-2.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

3.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

117

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H無>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

6,759円
+0.31%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.71%

リターン3年(年率)

13.75%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

9.39%

標準偏差10年

10.66%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

6.21%

純資産総額(百万円)

39

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,637円
+0.94%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

-4.86%

リターン3年(年率)

4.43%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

9.57%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

13.2%

純資産総額(百万円)

165

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

14,914円
+0.85%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

34.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H有>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

5,601円
0%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

0.49%

リターン3年(年率)

1.39%

リターン5年(年率)

-1.65%

リターン10年(年率)

0.71%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

4.02%

標準偏差5年

5.46%

標準偏差10年

7.15%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

5.71%

純資産総額(百万円)

17

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,337円
+0.76%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-13.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,361円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NYダウ30(H有)

基準価額/騰落

245,461円
+0.24%

純資産総額(百万円)

4,038

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,038

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,038

標準偏差1年

11.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

4,038

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,440円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

4,038

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2060『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

12,786円
-0.31%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2060年(ターゲットイヤー)の10年前となる2050年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・先進国低ボラティリティ株式(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

17,688円
+0.65%

純資産総額(百万円)

315

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4435%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.15%

リターン3年(年率)

17.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

315

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

315

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

315

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本株ロングショート戦略ファンド『愛称:いつつぼし』

基準価額/騰落

11,801円
-1.35%

純資産総額(百万円)

939

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.365%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場株式約4000社から広くロング(買建て)とショート(売建て)の投資対象を選ぶことで絶対収益の獲得を目指す。より多くの投資テーマを追い求め、あらゆるセクターを投資対象にする。中長期投資を主眼としながらも、短期的な投資リターンの極大化という観点も取り入れた運用を心がける。銘柄の選択や入れ替えは機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

17.98%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

4.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

939

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

939

標準偏差1年

15.35%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

11.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

939

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

75円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

939

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2035-37年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

20,194円
-0.12%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2035年から2037年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.79%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

7.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 DC世界分散投資戦略ファンド『愛称:DCグローバル・ビュー』

基準価額/騰落

10,452円
-0.02%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、先物・為替予約取引の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.84%

リターン3年(年率)

3.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

8

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

9,230円
+0.10%

純資産総額(百万円)

664

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.47%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

5.52%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

664

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

664

標準偏差1年

10.2%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

9.07%

標準偏差10年

9.68%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

664

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

4.55%

純資産総額(百万円)

664

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

T&D インド中小型株ファンド(毎月・予想分配型)『愛称:ガンジス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,002円
+1.00%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.05099%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の分配金額を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

8,147円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,039

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.06%

リターン3年(年率)

20.55%

リターン5年(年率)

16.19%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

2,039

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

2,039

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

17.91%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

2,039

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

6.63%

純資産総額(百万円)

2,039

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,018円
+0.89%

純資産総額(百万円)

399

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

399

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

399

標準偏差1年

--

標準偏差3年

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標準偏差5年

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標準偏差10年

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信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

399

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

399

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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隔月/奇数

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四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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