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2301-2350件を表示(全5747件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,255円 |
純資産総額(百万円) 605 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.77749% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -0.84% |
リターン3年(年率) -2.3% |
リターン5年(年率) -4.19% |
リターン10年(年率) -2.03% |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 605 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 -0.58 |
シャープレシオ5年 -0.87 |
シャープレシオ10年 -0.47 |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 605 |
標準偏差1年 3.01% |
標準偏差3年 4.44% |
標準偏差5年 5.03% |
標準偏差10年 4.56% |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 605 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 605 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,266円 |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 13.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) -- |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,555円 |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.57% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 9.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) -- |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,378円 |
純資産総額(百万円) 345 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月21日 |
リターン1年(年率) 7.7% |
リターン3年(年率) 6.72% |
リターン5年(年率) 5.92% |
リターン10年(年率) 5.05% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 345 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 345 |
標準偏差1年 18.65% |
標準偏差3年 14.43% |
標準偏差5年 13.85% |
標準偏差10年 17.32% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 345 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年11月21日 |
分配金利回り 1.39% |
純資産総額(百万円) 345 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,634円 |
純資産総額(百万円) 32 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 33.85% |
リターン3年(年率) 15.92% |
リターン5年(年率) 5.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 32 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 32 |
標準偏差1年 18.32% |
標準偏差3年 13.32% |
標準偏差5年 14.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 32 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 9.5% |
純資産総額(百万円) 32 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,557円 |
純資産総額(百万円) 249 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) -8.22% |
リターン3年(年率) -0.23% |
リターン5年(年率) -2.45% |
リターン10年(年率) 6.15% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 249 |
シャープレシオ1年 -0.69 |
シャープレシオ3年 -0.04 |
シャープレシオ5年 -0.18 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 249 |
標準偏差1年 12.78% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 14.89% |
標準偏差10年 15.29% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 249 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 249 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 295,997円 |
純資産総額(百万円) 8,791 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,791 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,791 |
標準偏差1年 12.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,791 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.62% |
純資産総額(百万円) 8,791 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,275円 |
純資産総額(百万円) 851 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.145% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 63.85% |
リターン3年(年率) 17.35% |
リターン5年(年率) -5.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.145% |
純資産総額(百万円) 851 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 -0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.145% |
純資産総額(百万円) 851 |
標準偏差1年 32.94% |
標準偏差3年 30.58% |
標準偏差5年 30.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.145% |
純資産総額(百万円) 851 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 851 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,387円 |
純資産総額(百万円) 5,379 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.07% |
リターン3年(年率) 9.15% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 5,379 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 5,379 |
標準偏差1年 6.34% |
標準偏差3年 7.71% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 5,379 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 3.54% |
純資産総額(百万円) 5,379 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,580円 |
純資産総額(百万円) 7,664 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 38.43% |
リターン3年(年率) 24.8% |
リターン5年(年率) 16.24% |
リターン10年(年率) 12.91% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 7,664 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 7,664 |
標準偏差1年 20.36% |
標準偏差3年 14.48% |
標準偏差5年 12.98% |
標準偏差10年 15.18% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 7,664 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,664 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,455円 |
純資産総額(百万円) 1,940 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.231% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.49% |
リターン3年(年率) 19.59% |
リターン5年(年率) 16.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 1,940 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 1,940 |
標準偏差1年 14.54% |
標準偏差3年 13% |
標準偏差5年 14.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 1,940 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,940 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,940円 |
純資産総額(百万円) 7,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 18.67% |
リターン3年(年率) 18.61% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,439 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,439 |
標準偏差1年 12.38% |
標準偏差3年 13.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,439 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,439 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,111円 |
純資産総額(百万円) 51,283 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.02% |
リターン3年(年率) 22.74% |
リターン5年(年率) 14.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 51,283 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 51,283 |
標準偏差1年 16.99% |
標準偏差3年 13.13% |
標準偏差5年 12.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 51,283 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 420円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.74% |
純資産総額(百万円) 51,283 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,217円 |
純資産総額(百万円) 193,247 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.61% |
リターン3年(年率) 24.15% |
リターン5年(年率) 13.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 193,247 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 193,247 |
標準偏差1年 25.27% |
標準偏差3年 19.05% |
標準偏差5年 17.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 193,247 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 329円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.1% |
純資産総額(百万円) 193,247 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,829円 |
純資産総額(百万円) 41,523 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い、信託財産の高い成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。株式の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 25.14% |
リターン3年(年率) 22.14% |
リターン5年(年率) 16.01% |
リターン10年(年率) 13.9% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 41,523 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 41,523 |
標準偏差1年 14.73% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 13.62% |
標準偏差10年 15.23% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 41,523 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 810円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 15.98% |
純資産総額(百万円) 41,523 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,015円 |
純資産総額(百万円) 3,055 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行い、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P/ASX 200指数(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 29.06% |
リターン3年(年率) 14.37% |
リターン5年(年率) 12.75% |
リターン10年(年率) 9.96% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,055 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,055 |
標準偏差1年 12.68% |
標準偏差3年 11.3% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 20.16% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,055 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 5.32% |
純資産総額(百万円) 3,055 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,331円 |
純資産総額(百万円) 808 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国のTOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う。マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし、委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 33.74% |
リターン3年(年率) 23.71% |
リターン5年(年率) 16.73% |
リターン10年(年率) 12.71% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 808 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 808 |
標準偏差1年 16.43% |
標準偏差3年 13.17% |
標準偏差5年 12.71% |
標準偏差10年 13.91% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 808 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 808 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,910円 |
純資産総額(百万円) 22 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 34.09% |
リターン3年(年率) 16.01% |
リターン5年(年率) 5.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 22 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 22 |
標準偏差1年 18.32% |
標準偏差3年 13.32% |
標準偏差5年 14.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 22 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,875円 |
純資産総額(百万円) 1,982 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,982 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,982 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,982 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,982 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,535円 |
純資産総額(百万円) 417 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7425% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 8.2% |
リターン3年(年率) 7.88% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 417 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 417 |
標準偏差1年 9.17% |
標準偏差3年 8.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 417 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 417 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,124円 |
純資産総額(百万円) 256 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 39.69% |
リターン3年(年率) 16.24% |
リターン5年(年率) 10.08% |
リターン10年(年率) 11.29% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 256 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 256 |
標準偏差1年 24.47% |
標準偏差3年 17.45% |
標準偏差5年 15.91% |
標準偏差10年 16.47% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 256 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.49% |
純資産総額(百万円) 256 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,757円 |
純資産総額(百万円) 5,853 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.6% |
リターン3年(年率) -1.78% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 5,853 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 -0.37 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 5,853 |
標準偏差1年 4.75% |
標準偏差3年 5.52% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 5,853 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 290円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 2.87% |
純資産総額(百万円) 5,853 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,993円 |
純資産総額(百万円) 10 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.11% |
リターン3年(年率) 0.03% |
リターン5年(年率) 0.01% |
リターン10年(年率) -0.01% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10 |
シャープレシオ1年 -9.83 |
シャープレシオ3年 -3.72 |
シャープレシオ5年 -2.58 |
シャープレシオ10年 -2.08 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.03% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.02% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,004円 |
純資産総額(百万円) 9,157 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2838)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.27% |
リターン3年(年率) 8.71% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 9,157 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 9,157 |
標準偏差1年 8.27% |
標準偏差3年 8.06% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 9,157 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 58円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 3.61% |
純資産総額(百万円) 9,157 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,424円 |
純資産総額(百万円) 295 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債20年超指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債20年超指数(円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:182A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 295 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 295 |
標準偏差1年 11.59% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 295 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 510円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 3.36% |
純資産総額(百万円) 295 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,568円 |
純資産総額(百万円) 4,980 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:183A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,980 |
シャープレシオ1年 -0.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,980 |
標準偏差1年 8.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,980 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 490円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 4.04% |
純資産総額(百万円) 4,980 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 198,380円 |
純資産総額(百万円) 179 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:382A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 179 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 179 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 179 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 1.56% |
純資産総額(百万円) 179 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,653円 |
純資産総額(百万円) 24 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.254% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 1.44% |
リターン3年(年率) -1.93% |
リターン5年(年率) -1.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 24 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 -0.57 |
シャープレシオ5年 -0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 24 |
標準偏差1年 2.65% |
標準偏差3年 3.86% |
標準偏差5年 4.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 24 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 1.5% |
純資産総額(百万円) 24 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 300,615円 |
純資産総額(百万円) 3,890 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.69% |
リターン3年(年率) 19.93% |
リターン5年(年率) 12.75% |
リターン10年(年率) 11.58% |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 3,890 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 3,890 |
標準偏差1年 17.09% |
標準偏差3年 13.18% |
標準偏差5年 12.8% |
標準偏差10年 13.7% |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 3,890 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,430円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 1.67% |
純資産総額(百万円) 3,890 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 118,356円 |
純資産総額(百万円) 31,946 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.86% |
リターン3年(年率) 5.93% |
リターン5年(年率) 2.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 31,946 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 31,946 |
標準偏差1年 10.75% |
標準偏差3年 9.68% |
標準偏差5年 9.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 31,946 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,810円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 4.44% |
純資産総額(百万円) 31,946 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,005円 |
純資産総額(百万円) 923 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 0.28% |
リターン3年(年率) 0.87% |
リターン5年(年率) -2.21% |
リターン10年(年率) 0.27% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 923 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 0.04 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 923 |
標準偏差1年 3.36% |
標準偏差3年 4.17% |
標準偏差5年 5.6% |
標準偏差10年 5.04% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 923 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.49% |
純資産総額(百万円) 923 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,554円 |
純資産総額(百万円) 796 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.39% |
リターン3年(年率) 14.58% |
リターン5年(年率) 8.63% |
リターン10年(年率) 8.63% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 796 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 796 |
標準偏差1年 20.13% |
標準偏差3年 14.24% |
標準偏差5年 14.03% |
標準偏差10年 16.17% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 796 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,748円 |
純資産総額(百万円) 315 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.12% |
リターン3年(年率) 2.89% |
リターン5年(年率) 0.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 315 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 315 |
標準偏差1年 11.98% |
標準偏差3年 16.03% |
標準偏差5年 17.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 315 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.94% |
純資産総額(百万円) 315 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,329円 |
純資産総額(百万円) 117 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) -0.43% |
リターン3年(年率) -0.17% |
リターン5年(年率) -2.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 117 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 -0.14 |
シャープレシオ5年 -0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 117 |
標準偏差1年 3.57% |
標準偏差3年 3.15% |
標準偏差5年 3.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 117 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.75% |
純資産総額(百万円) 117 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,759円 |
純資産総額(百万円) 39 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 12.71% |
リターン3年(年率) 13.75% |
リターン5年(年率) 6.71% |
リターン10年(年率) 5.09% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 39 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 39 |
標準偏差1年 9.87% |
標準偏差3年 9.3% |
標準偏差5年 9.39% |
標準偏差10年 10.66% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 39 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 6.21% |
純資産総額(百万円) 39 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,637円 |
純資産総額(百万円) 165 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.55299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) -4.86% |
リターン3年(年率) 4.43% |
リターン5年(年率) 5.1% |
リターン10年(年率) 3.98% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 165 |
シャープレシオ1年 -0.6 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 165 |
標準偏差1年 9.04% |
標準偏差3年 10.75% |
標準偏差5年 10.12% |
標準偏差10年 9.57% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 165 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 13.2% |
純資産総額(百万円) 165 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,914円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.868% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 34.8% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 20.16% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,601円 |
純資産総額(百万円) 17 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 0.49% |
リターン3年(年率) 1.39% |
リターン5年(年率) -1.65% |
リターン10年(年率) 0.71% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 17 |
シャープレシオ1年 -0.02 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 17 |
標準偏差1年 3.2% |
標準偏差3年 4.02% |
標準偏差5年 5.46% |
標準偏差10年 7.15% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 17 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 5.71% |
純資産総額(百万円) 17 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,337円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.968% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) -13.05% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -0.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 21.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.968% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,361円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.558% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 14.88% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 15.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 245,461円 |
純資産総額(百万円) 4,038 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,038 |
シャープレシオ1年 0.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,038 |
標準偏差1年 11.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,038 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,440円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.39% |
純資産総額(百万円) 4,038 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,786円 |
純資産総額(百万円) 4 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2060年(ターゲットイヤー)の10年前となる2050年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,688円 |
純資産総額(百万円) 315 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.4435% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.15% |
リターン3年(年率) 17.24% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4435% |
純資産総額(百万円) 315 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4435% |
純資産総額(百万円) 315 |
標準偏差1年 8.88% |
標準偏差3年 9% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4435% |
純資産総額(百万円) 315 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 315 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,801円 |
純資産総額(百万円) 939 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.365% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の上場株式約4000社から広くロング(買建て)とショート(売建て)の投資対象を選ぶことで絶対収益の獲得を目指す。より多くの投資テーマを追い求め、あらゆるセクターを投資対象にする。中長期投資を主眼としながらも、短期的な投資リターンの極大化という観点も取り入れた運用を心がける。銘柄の選択や入れ替えは機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 17.98% |
リターン3年(年率) 11.26% |
リターン5年(年率) 4.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.365% |
純資産総額(百万円) 939 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.365% |
純資産総額(百万円) 939 |
標準偏差1年 15.35% |
標準偏差3年 11.79% |
標準偏差5年 11.65% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.365% |
純資産総額(百万円) 939 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 75円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 1.91% |
純資産総額(百万円) 939 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,194円 |
純資産総額(百万円) 54 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2035年から2037年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.79% |
リターン3年(年率) 12.33% |
リターン5年(年率) 7.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 54 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 54 |
標準偏差1年 9.48% |
標準偏差3年 7.95% |
標準偏差5年 7.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 54 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 54 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,452円 |
純資産総額(百万円) 8 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、先物・為替予約取引の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.84% |
リターン3年(年率) 3.2% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 8 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 0.37 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 8 |
標準偏差1年 9.14% |
標準偏差3年 7.99% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 8 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年01月21日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 8 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,230円 |
純資産総額(百万円) 664 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.47% |
リターン3年(年率) 14.36% |
リターン5年(年率) 7.56% |
リターン10年(年率) 5.52% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 664 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 664 |
標準偏差1年 10.2% |
標準偏差3年 9.52% |
標準偏差5年 9.07% |
標準偏差10年 9.68% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 664 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 4.55% |
純資産総額(百万円) 664 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,002円 |
純資産総額(百万円) 10 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.05099% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の分配金額を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 10 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,147円 |
純資産総額(百万円) 2,039 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.06% |
リターン3年(年率) 20.55% |
リターン5年(年率) 16.19% |
リターン10年(年率) 10.2% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 2,039 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 2,039 |
標準偏差1年 10.65% |
標準偏差3年 14.32% |
標準偏差5年 13.73% |
標準偏差10年 17.91% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 2,039 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 6.63% |
純資産総額(百万円) 2,039 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,018円 |
純資産総額(百万円) 399 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54749% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54749% |
純資産総額(百万円) 399 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54749% |
純資産総額(百万円) 399 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54749% |
純資産総額(百万円) 399 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 399 |
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