NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
UBS サステナブル向上・コアバリュー株式ファンド『愛称：ツイン・アセンダーズ』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,879
円
2025年09月01日
前日比
前日比
29
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
13
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
5031222A
2022103101
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の上場株式の中から、将来的にESG特性の改善が期待される企業(インブルーバー企業)の株式に投資を行う。ESG特性の向上に伴う潜在的な株価上昇ポテンシャルを追求する。インブルーバー企業の中でも、長期成長を加味した割安度が高いと判断する銘柄(コアバリュー銘柄)に厳選投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
11.63% |
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カテゴリー |
12.84% |
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+/- カテゴリー |
-1.21% |
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順位 |
189位 |
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|
％ランク |
53% |
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ファンド数 |
360本 |
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標準偏差 |
16.47% |
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カテゴリー |
15.21% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
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順位 |
270位 |
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％ランク |
75% |
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ファンド数 |
360本 |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.68 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
0.81 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.13 |
-- |
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順位 |
225位 |
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|
％ランク |
63% |
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|
ファンド数 |
360本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 04/07 |
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2024年 |
0円 |
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0 04/05 |
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2023年 |
0円 |
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0 04/05 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報