NISA成長投資枠
設定日:
2022/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
UBS サステナブル向上・コアバリュー株式ファンド『愛称：ツイン・アセンダーズ』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,429
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-160
円
(-1.03%)
純資産総額
純資産総額
16
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
5031222A
2022103101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の上場株式の中から、将来的にESG特性の改善が期待される企業(インブルーバー企業)の株式に投資を行う。ESG特性の向上に伴う潜在的な株価上昇ポテンシャルを追求する。インブルーバー企業の中でも、長期成長を加味した割安度が高いと判断する銘柄(コアバリュー銘柄)に厳選投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.14% |
18.63% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.26% |
-1.51% |
-- |
-- |
|
順位 |
285位 |
178位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14% |
13.16% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-1.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
240位 |
152位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.4 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
-0.05 |
-- |
-- |
|
順位 |
297位 |
164位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報