NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスパッケージ(内外・株式/リート)『愛称:ファンドパック5』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

18,412

2025年02月06日

前日比

前日比

-12

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

268

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931317B

2017111707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/21

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.37%

11.23%

10.21%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 2.15%

+ 0.55%

+ 0.73%

--

順位

44位

54位

41位

--

%ランク

40%

61%

53%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

6.87%

10.46%

14.15%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

-2.41%

-2.37%

-1.5%

--

順位

15位

27位

47位

--

%ランク

14%

31%

61%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

2.07

1.07

0.72

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.14

+ 0.04

--

順位

14位

45位

43位

--

%ランク

13%

51%

56%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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