NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
インデックスパッケージ(内外･株式/リート)『愛称：ファンドパック5』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
25,371
円
2026年06月23日
前日比
前日比
-13
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
440
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931317B
2017111707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.45% |
20.17% |
13.5% |
-- |
|
カテゴリー |
30.85% |
17.25% |
12.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.6% |
+ 2.92% |
+ 1.48% |
-- |
|
順位 |
24位 |
29位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
30% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.88% |
11.2% |
11.51% |
-- |
|
カテゴリー |
12.64% |
12.03% |
13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
-0.83% |
-1.49% |
-- |
|
順位 |
85位 |
47位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
48% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.58 |
1.78 |
1.17 |
-- |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.47 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.31 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
57位 |
24位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
25% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報