NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスパッケージ(内外・株式/リート)『愛称:ファンドパック5』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

19,042

2025年07月10日

前日比

前日比

-74

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2931317B

2017111707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.98%

11.16%

13.91%

--

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

--

+/- カテゴリー

+ 1.92%

+ 1.61%

+ 1.91%

--

順位

22位

45位

34位

--

%ランク

20%

52%

43%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

8.67%

10.17%

10.99%

--

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

--

+/- カテゴリー

-1.32%

-1.99%

-1.91%

--

順位

36位

28位

29位

--

%ランク

33%

32%

37%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

0.42

1.09

1.26

--

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.2

+ 0.24

--

順位

25位

43位

31位

--

%ランク

23%

49%

39%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ