NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インデックスパッケージ(内外･株式/リート)『愛称：ファンドパック5』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
19,042
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-74
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931317B
2017111707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.98% |
11.16% |
13.91% |
-- |
|
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.92% |
+ 1.61% |
+ 1.91% |
-- |
|
順位 |
22位 |
45位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
52% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.67% |
10.17% |
10.99% |
-- |
|
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-1.99% |
-1.91% |
-- |
|
順位 |
36位 |
28位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
32% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.42 |
1.09 |
1.26 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.2 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
25位 |
43位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
49% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報