設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/03/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,760
円
2026年05月01日
前日比
前日比
216
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
971
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02312147
2014070202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.27% |
10.88% |
11.3% |
8.73% |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
-34.03% |
-9.73% |
-2.63% |
-5.01% |
|
順位 |
393位 |
268位 |
161位 |
97位 |
|
％ランク |
100% |
92% |
72% |
95% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
標準偏差 |
16.66% |
15.82% |
16.82% |
21.52% |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
18.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-2.07% |
-1.69% |
+ 2.63% |
|
順位 |
228位 |
136位 |
106位 |
86位 |
|
％ランク |
58% |
47% |
48% |
84% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
0.67 |
0.67 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-1.93 |
-0.5 |
-0.13 |
-0.35 |
|
順位 |
393位 |
258位 |
152位 |
97位 |
|
％ランク |
100% |
88% |
68% |
95% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報