設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/02/28
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
22,422
円
2026年03月19日
前日比
前日比
36
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
926
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02312147
2014070202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-13.17% |
8.02% |
13.5% |
9.63% |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
-37.73% |
-14.49% |
-2.8% |
-5.43% |
|
順位 |
387位 |
271位 |
160位 |
96位 |
|
％ランク |
100% |
94% |
72% |
96% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
標準偏差 |
16.75% |
16.64% |
17.24% |
21.63% |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
18.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.73% |
-1.06% |
+ 2.78% |
|
順位 |
241位 |
156位 |
115位 |
83位 |
|
％ランク |
62% |
54% |
52% |
83% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
-0.82 |
0.47 |
0.78 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-2.24 |
-0.85 |
-0.16 |
-0.38 |
|
順位 |
387位 |
269位 |
153位 |
95位 |
|
％ランク |
100% |
94% |
68% |
95% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報