設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/05/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
22,979
円
2026年06月17日
前日比
前日比
110
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02312147
2014070202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.31% |
9.52% |
11.04% |
9.1% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
-47.57% |
-15.18% |
-5.33% |
-6.06% |
|
順位 |
392位 |
284位 |
188位 |
98位 |
|
％ランク |
99% |
95% |
81% |
96% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.01% |
16.04% |
17.04% |
21.61% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
-5.08% |
-2.94% |
-2.52% |
+ 2.34% |
|
順位 |
119位 |
95位 |
105位 |
83位 |
|
％ランク |
30% |
32% |
46% |
81% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.58 |
0.64 |
0.42 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
-2.62 |
-0.72 |
-0.24 |
-0.39 |
|
順位 |
393位 |
282位 |
174位 |
97位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
75% |
95% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報