設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2025/11/30
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
24,657
円
2025年12月04日
前日比
前日比
262
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
1,144
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02312147
2014070202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.61% |
12.57% |
18.64% |
8.49% |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
12.77% |
|
+/- カテゴリー |
-16.6% |
-9.06% |
+ 0.61% |
-4.28% |
|
順位 |
366位 |
238位 |
122位 |
88位 |
|
％ランク |
96% |
83% |
56% |
87% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
標準偏差 |
17.44% |
17.19% |
17.24% |
21.84% |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
19.37% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
-0.72% |
-1.09% |
+ 2.47% |
|
順位 |
202位 |
153位 |
113位 |
83位 |
|
％ランク |
53% |
54% |
52% |
82% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.72 |
1.08 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-0.48 |
+ 0.04 |
-0.29 |
|
順位 |
364位 |
250位 |
112位 |
92位 |
|
％ランク |
96% |
88% |
52% |
91% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報