設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2025/05/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,666
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-189
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
1,347
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312147
2014070202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.63% |
13.6% |
21.11% |
7.58% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
-5.8% |
+ 0.17% |
+ 4.05% |
-1.94% |
|
順位 |
305位 |
154位 |
49位 |
68位 |
|
％ランク |
80% |
55% |
24% |
70% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
19.79% |
19.53% |
19.24% |
22.15% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.54% |
+ 0.54% |
+ 2.32% |
|
順位 |
223位 |
177位 |
136位 |
79位 |
|
％ランク |
59% |
63% |
66% |
81% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.69 |
1.1 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.02 |
+ 0.16 |
-0.16 |
|
順位 |
294位 |
168位 |
92位 |
76位 |
|
％ランク |
77% |
59% |
45% |
78% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報