設定日:

2014/07/02

償還日:

2029/05/21

評価基準日:

2025/01/31

ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

26,237

2025年02月12日

前日比

前日比

238

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

1,373

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

02312147

2014070202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.73%

20.8%

17.17%

9.9%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-1.99%

+ 2.34%

-0.36%

-1.86%

順位

239位

121位

111位

64位

%ランク

66%

46%

57%

69%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

16.06%

18.5%

26.65%

21.8%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 0.73%

-0.18%

+ 5.83%

+ 2.35%

順位

233位

159位

174位

77位

%ランク

65%

60%

88%

82%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.34

1.12

0.64

0.45

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.08

-0.23

-0.19

順位

268位

136位

158位

76位

%ランク

74%

51%

80%

81%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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