設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/01/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
22,098
円
2026年03月03日
前日比
前日比
494
円
(2.29%)
純資産総額
純資産総額
939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02312147
2014070202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.17% |
13.26% |
17.18% |
9.86% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
-24.95% |
-10.44% |
+ 0.12% |
-4.89% |
|
順位 |
386位 |
258位 |
132位 |
92位 |
|
％ランク |
100% |
89% |
59% |
92% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
15.84% |
16.46% |
17.23% |
21.56% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-0.83% |
-1.14% |
+ 2.6% |
|
順位 |
129位 |
155位 |
113位 |
83位 |
|
％ランク |
34% |
53% |
50% |
83% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
-0.67 |
0.79 |
0.99 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-1.38 |
-0.59 |
+ 0.01 |
-0.34 |
|
順位 |
385位 |
259位 |
121位 |
94位 |
|
％ランク |
99% |
89% |
54% |
94% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報