設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/09/30
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
22,644
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-111
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
886
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02312147
2014070202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.27% |
4.28% |
10.54% |
9.28% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-23.22% |
-17.5% |
-4.83% |
-6.68% |
|
順位 |
386位 |
307位 |
186位 |
99位 |
|
％ランク |
95% |
98% |
79% |
97% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
13.98% |
15.97% |
17.41% |
21.55% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-6.88% |
-3.27% |
-2.46% |
+ 2.84% |
|
順位 |
69位 |
97位 |
108位 |
85位 |
|
％ランク |
17% |
31% |
46% |
83% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.24 |
0.6 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-1.15 |
-0.88 |
-0.21 |
-0.45 |
|
順位 |
387位 |
307位 |
175位 |
97位 |
|
％ランク |
96% |
98% |
74% |
95% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報