設定日:
2015/07/16
償還日：
2025/07/15
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ･ハイクオリティ日本株S -叡智の和-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,758
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,730
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04312157
2015071601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主としてわが国のハイクオリティ企業(優れた経営力等により企業価値を創出し、効率的に収益を稼ぐことで、株価を押し上げる力を有すると考えられる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、定性分析と計量分析を活用し、運用担当者が株式市場での選好動向、資本効率性の改善等の視点を組み合わせて投資銘柄を選定する。ベンチマークは、JPX日経インデックス400(配当込み)。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.69% |
16.49% |
15.84% |
-- |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-1.7% |
-0.53% |
-- |
|
順位 |
245位 |
240位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
85% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.94% |
10.71% |
11.71% |
-- |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
-1.59% |
-1.57% |
-- |
|
順位 |
7位 |
23位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
9% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.3 |
1.53 |
1.35 |
-- |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.03 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
230位 |
177位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
63% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
150 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
900 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1010円 |
10 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
170 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1400円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報