設定日:
2015/07/16
償還日：
2025/07/15
評価基準日：
2025/01/31
ダイワ･ハイクオリティ日本株S -叡智の和-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,758
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-26
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
2,466
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04312157
2015071601
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/07/16
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運用報告書2 2024/01/15
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ファンドの特色
主としてわが国のハイクオリティ企業(優れた経営力等により企業価値を創出し、効率的に収益を稼ぐことで、株価を押し上げる力を有すると考えられる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、定性分析と計量分析を活用し、運用担当者が株式市場での選好動向、資本効率性の改善等の視点を組み合わせて投資銘柄を選定する。ベンチマークは、JPX日経インデックス400(配当込み)。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.54% |
17.19% |
15.42% |
-- |
|
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.31% |
+ 0.57% |
+ 1.87% |
-- |
|
順位 |
43位 |
48位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
18% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.19% |
10.61% |
13.88% |
-- |
|
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.48% |
-0.78% |
-- |
|
順位 |
37位 |
26位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
10% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.88 |
1.62 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.23 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
24位 |
23位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
9% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
150 01/15 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
900 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1010円 |
10 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
170 01/17 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
30 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2021年 |
1400円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報