設定日:
2015/07/16
償還日：
2025/07/15
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ･ハイクオリティ日本株S -叡智の和-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,451
円
2025年05月01日
前日比
前日比
51
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
2,330
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04312157
2015071601
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/01/15
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運用報告書2 2024/07/16
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ファンドの特色
主としてわが国のハイクオリティ企業(優れた経営力等により企業価値を創出し、効率的に収益を稼ぐことで、株価を押し上げる力を有すると考えられる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、定性分析と計量分析を活用し、運用担当者が株式市場での選好動向、資本効率性の改善等の視点を組み合わせて投資銘柄を選定する。ベンチマークは、JPX日経インデックス400(配当込み)。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.18% |
14.28% |
19.03% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.03% |
+ 0.81% |
+ 2.16% |
-- |
|
順位 |
64位 |
54位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
20% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.57% |
10.75% |
12.15% |
-- |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-1.46% |
-1.16% |
-- |
|
順位 |
12位 |
22位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
8% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
1.32 |
1.56 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.2 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
66位 |
27位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
10% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
150 01/15 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
900 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1010円 |
10 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
170 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1400円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報