高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
15,001
円
2025年02月12日
前日比
前日比

104
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
994
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131412A
2012102403
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.2% |
0.35% |
0.14% |
1.23% |
カテゴリー |
10.87% |
2.65% |
5.86% |
4.91% |
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-2.3% |
-5.72% |
-3.68% |
順位 |
36位 |
46位 |
48位 |
19位 |
%ランク |
58% |
76% |
93% |
95% |
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
20本 |
標準偏差 |
9.56% |
12.05% |
15.08% |
12.49% |
カテゴリー |
10.24% |
16.53% |
18.47% |
13.94% |
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-4.48% |
-3.39% |
-1.45% |
順位 |
29位 |
13位 |
18位 |
4位 |
%ランク |
47% |
22% |
35% |
20% |
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
20本 |
シャープレシオ |
0.95 |
0.03 |
0.01 |
0.1 |
カテゴリー |
1.06 |
0.19 |
0.33 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.25 |
順位 |
40位 |
45位 |
48位 |
19位 |
%ランク |
64% |
74% |
93% |
95% |
ファンド数 |
63本 |
61本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報