設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2025/08/31
高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
15,843
円
2025年09月12日
前日比
前日比
70
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
1,030
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131412A
2012102403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.03% |
0.27% |
4.88% |
2.65% |
|
カテゴリー |
9.48% |
8.1% |
5.55% |
5.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
-7.83% |
-0.67% |
-2.7% |
|
順位 |
15位 |
47位 |
28位 |
17位 |
|
％ランク |
27% |
84% |
59% |
90% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
|
標準偏差 |
7.9% |
10.69% |
10.76% |
12.36% |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.07% |
16.01% |
13.82% |
|
+/- カテゴリー |
-4.79% |
-4.38% |
-5.25% |
-1.46% |
|
順位 |
8位 |
10位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
15% |
18% |
3% |
22% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.01 |
0.45 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.59 |
0.51 |
0.4 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88 |
-0.5 |
+ 0.05 |
-0.17 |
|
順位 |
9位 |
46位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
16% |
83% |
48% |
90% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報