設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2026/06/30
高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
17,310
円
2026年08月03日
前日比
前日比
52
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,080
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131412A
2012102403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.12% |
7.22% |
4.48% |
3.41% |
|
カテゴリー |
18.96% |
10.59% |
3.64% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-7.84% |
-3.37% |
+ 0.84% |
-3.47% |
|
順位 |
45位 |
41位 |
27位 |
19位 |
|
％ランク |
75% |
74% |
50% |
95% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
|
標準偏差 |
8.28% |
9.18% |
10.36% |
12.19% |
|
カテゴリー |
18.41% |
15.81% |
16.98% |
13.64% |
|
+/- カテゴリー |
-10.13% |
-6.63% |
-6.62% |
-1.45% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
3位 |
5位 |
|
％ランク |
2% |
6% |
6% |
25% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.27 |
0.76 |
0.42 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.67 |
0.27 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.09 |
+ 0.15 |
-0.23 |
|
順位 |
25位 |
28位 |
21位 |
18位 |
|
％ランク |
42% |
50% |
39% |
90% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報