設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2025/07/31
高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
16,168
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,061
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131412A
2012102403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.84% |
0.42% |
4.92% |
2.28% |
|
カテゴリー |
9.85% |
6.92% |
6.08% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.99% |
-6.5% |
-1.16% |
-2.42% |
|
順位 |
11位 |
45位 |
32位 |
17位 |
|
％ランク |
20% |
81% |
69% |
90% |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
19本 |
|
標準偏差 |
7.82% |
10.69% |
10.76% |
12.43% |
|
カテゴリー |
12.67% |
15.15% |
16.15% |
13.92% |
|
+/- カテゴリー |
-4.85% |
-4.46% |
-5.39% |
-1.49% |
|
順位 |
8位 |
8位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
3% |
22% |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
19本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
0.03 |
0.45 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23 |
-0.4 |
+ 0.03 |
-0.15 |
|
順位 |
6位 |
45位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
11% |
81% |
49% |
90% |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
19本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報