設定日:

2012/10/24

償還日:

2027/09/24

評価基準日:

2025/01/31

高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

15,001

2025年02月12日

前日比

前日比

104

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

994

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131412A

2012102403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.2%

0.35%

0.14%

1.23%

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

4.91%

+/- カテゴリー

-1.67%

-2.3%

-5.72%

-3.68%

順位

36位

46位

48位

19位

%ランク

58%

76%

93%

95%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

標準偏差

9.56%

12.05%

15.08%

12.49%

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

13.94%

+/- カテゴリー

-0.68%

-4.48%

-3.39%

-1.45%

順位

29位

13位

18位

4位

%ランク

47%

22%

35%

20%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

シャープレシオ

0.95

0.03

0.01

0.1

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

0.35

+/- カテゴリー

-0.11

-0.16

-0.32

-0.25

順位

40位

45位

48位

19位

%ランク

64%

74%

93%

95%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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