設定日:

2012/10/24

償還日:

2027/09/24

評価基準日:

2025/03/31

高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

15,543

2025年05月01日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131412A

2012102403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.87%

-1%

6.66%

1.62%

カテゴリー

-2.69%

-0.87%

8.96%

4.27%

+/- カテゴリー

+ 14.56%

-0.13%

-2.3%

-2.65%

順位

6位

28位

37位

17位

%ランク

11%

50%

78%

95%

ファンド数

57本

57本

48本

18本

標準偏差

9.58%

11.53%

11.52%

12.52%

カテゴリー

11.41%

16.97%

17.19%

13.87%

+/- カテゴリー

-1.83%

-5.44%

-5.67%

-1.35%

順位

21位

9位

3位

4位

%ランク

37%

16%

7%

23%

ファンド数

57本

57本

48本

18本

シャープレシオ

1.22

-0.09

0.58

0.13

カテゴリー

-0.23

-0.02

0.59

0.3

+/- カテゴリー

+ 1.45

-0.07

-0.01

-0.17

順位

4位

33位

27位

16位

%ランク

8%

58%

57%

89%

ファンド数

57本

57本

48本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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