設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2026/03/31
高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
17,318
円
2026年04月20日
前日比
前日比
-34
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,086
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131412A
2012102403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.13% |
6.25% |
5.27% |
3.54% |
|
カテゴリー |
10.24% |
7.27% |
2.25% |
5.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
-1.02% |
+ 3.02% |
-2.44% |
|
順位 |
27位 |
34位 |
16位 |
18位 |
|
％ランク |
46% |
61% |
31% |
90% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
53本 |
20本 |
|
標準偏差 |
8.29% |
9.52% |
10.44% |
12.19% |
|
カテゴリー |
15.88% |
14.6% |
16.19% |
13.58% |
|
+/- カテゴリー |
-7.59% |
-5.08% |
-5.75% |
-1.39% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
3位 |
5位 |
|
％ランク |
2% |
8% |
6% |
25% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
53本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
0.63 |
0.49 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.53 |
0.21 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
+ 0.1 |
+ 0.28 |
-0.15 |
|
順位 |
6位 |
23位 |
14位 |
18位 |
|
％ランク |
11% |
42% |
27% |
90% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
53本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報