設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2026/02/28
高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
17,543
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-98
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
1,101
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131412A
2012102403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.36% |
6.71% |
6.53% |
4.22% |
|
カテゴリー |
17.38% |
10.95% |
4.34% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
-4.24% |
+ 2.19% |
-3.06% |
|
順位 |
27位 |
42位 |
24位 |
18位 |
|
％ランク |
46% |
74% |
47% |
90% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
7.81% |
9.42% |
10.48% |
12.23% |
|
カテゴリー |
12.71% |
13.46% |
15.66% |
13.37% |
|
+/- カテゴリー |
-4.9% |
-4.04% |
-5.18% |
-1.14% |
|
順位 |
10位 |
11位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
20% |
10% |
25% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
2.29 |
0.69 |
0.61 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.59 |
0.87 |
0.38 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
-0.18 |
+ 0.23 |
-0.2 |
|
順位 |
17位 |
32位 |
18位 |
18位 |
|
％ランク |
29% |
57% |
35% |
90% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報