設定日:
2012/10/24
償還日：
2027/09/24
評価基準日：
2025/04/30
高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
15,761
円
2025年05月23日
前日比
前日比
-129
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
1,039
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0131412A
2012102403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.23% |
-0.99% |
5.04% |
1.44% |
|
カテゴリー |
-0.41% |
1.98% |
6.44% |
3.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.64% |
-2.97% |
-1.4% |
-2.42% |
|
順位 |
6位 |
44位 |
33位 |
17位 |
|
％ランク |
11% |
80% |
72% |
95% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
標準偏差 |
8.82% |
11.53% |
10.96% |
12.51% |
|
カテゴリー |
11.29% |
15.87% |
16.32% |
13.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-4.34% |
-5.36% |
-1.38% |
|
順位 |
18位 |
16位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
33% |
30% |
7% |
23% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
-0.09 |
0.46 |
0.11 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.13 |
0.45 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8 |
-0.22 |
+ 0.01 |
-0.16 |
|
順位 |
3位 |
45位 |
27位 |
16位 |
|
％ランク |
6% |
82% |
59% |
89% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報