設定日:

2012/10/24

償還日:

2027/09/24

評価基準日:

2025/04/30

高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

15,761

2025年05月23日

前日比

前日比

-129

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

1,039

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131412A

2012102403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.23%

-0.99%

5.04%

1.44%

カテゴリー

-0.41%

1.98%

6.44%

3.86%

+/- カテゴリー

+ 15.64%

-2.97%

-1.4%

-2.42%

順位

6位

44位

33位

17位

%ランク

11%

80%

72%

95%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

標準偏差

8.82%

11.53%

10.96%

12.51%

カテゴリー

11.29%

15.87%

16.32%

13.89%

+/- カテゴリー

-2.47%

-4.34%

-5.36%

-1.38%

順位

18位

16位

3位

4位

%ランク

33%

30%

7%

23%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

シャープレシオ

1.7

-0.09

0.46

0.11

カテゴリー

-0.1

0.13

0.45

0.27

+/- カテゴリー

+ 1.8

-0.22

+ 0.01

-0.16

順位

3位

45位

27位

16位

%ランク

6%

82%

59%

89%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/24

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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