NISA成長投資枠
設定日:
2015/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ『愛称：上場高配当低ボラティリティ』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
221,160
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-1,446
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
7,275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0231415B
2015113002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1399)｡流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.78% |
15.36% |
13.65% |
-- |
|
カテゴリー |
2.8% |
17.33% |
16.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.98% |
-1.97% |
-2.73% |
-- |
|
順位 |
18位 |
28位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
76% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.45% |
8.43% |
11.39% |
-- |
|
カテゴリー |
8.82% |
10.61% |
12.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.37% |
-2.18% |
-1.36% |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
3% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.81 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
0.35 |
1.7 |
1.32 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.11 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
6位 |
19位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
52% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3530円 |
500 01/08 |
-- -- |
-- -- |
3030 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5960円 |
470 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2140 04/08 |
-- -- |
-- -- |
620 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2730 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5210円 |
430 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2280 04/08 |
-- -- |
-- -- |
330 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2170 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4780円 |
320 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2160 04/08 |
-- -- |
-- -- |
450 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1850 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
4140円 |
190 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1830 04/08 |
-- -- |
-- -- |
440 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1680 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報