NISA成長投資枠

設定日:

2015/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ『愛称:上場高配当低ボラティリティ』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

218,661

2025年02月06日

前日比

前日比

1,271

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

5,807

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0231415B

2015113002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1399)。流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.13%

16.14%

10.11%

--

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

--

+/- カテゴリー

-0.85%

-1.94%

-2.87%

--

順位

26位

25位

27位

--

%ランク

67%

74%

88%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

標準偏差

6.9%

8.33%

13.45%

--

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

--

+/- カテゴリー

-2.78%

-2.1%

-1.45%

--

順位

2位

5位

8位

--

%ランク

6%

15%

26%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

シャープレシオ

1.3

1.93

0.75

--

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.12

-0.15

--

順位

16位

15位

25位

--

%ランク

42%

45%

81%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

500円

500

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5960円

470

01/08

--

--

--

--

2140

04/08

--

--

--

--

620

07/08

--

--

--

--

2730

10/08

--

--

--

--

2023年

5210円

430

01/08

--

--

--

--

2280

04/08

--

--

--

--

330

07/08

--

--

--

--

2170

10/08

--

--

--

--

2022年

4780円

320

01/08

--

--

--

--

2160

04/08

--

--

--

--

450

07/08

--

--

--

--

1850

10/08

--

--

--

--

2021年

4140円

190

01/08

--

--

--

--

1830

04/08

--

--

--

--

440

07/08

--

--

--

--

1680

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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