設定日:

2011/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,487

2025年05月01日

前日比

前日比

4

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

11,972

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01311117

2011072901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.16%

10.18%

13.14%

5.36%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

+ 0.8%

+ 0.81%

+ 1.03%

順位

84位

63位

60位

51位

%ランク

56%

44%

43%

42%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

11.15%

10.09%

8.93%

10.45%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

-0.99%

-2.91%

-3.74%

順位

94位

55位

27位

33位

%ランク

63%

39%

20%

27%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.35

1

1.47

0.51

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.15

+ 0.35

+ 0.16

順位

84位

57位

28位

35位

%ランク

56%

40%

20%

29%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

50

01/14

50

02/12

50

03/12

50

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/12

50

02/13

50

03/12

50

04/12

50

05/13

50

06/12

50

07/12

50

08/13

50

09/12

50

10/15

50

11/12

50

12/12

2023年

600円

50

01/12

50

02/13

50

03/13

50

04/12

50

05/12

50

06/12

50

07/12

50

08/14

50

09/12

50

10/12

50

11/13

50

12/12

2022年

600円

50

01/12

50

02/14

50

03/14

50

04/12

50

05/12

50

06/13

50

07/12

50

08/12

50

09/12

50

10/12

50

11/14

50

12/12

2021年

600円

50

01/12

50

02/12

50

03/12

50

04/12

50

05/12

50

06/14

50

07/12

50

08/12

50

09/13

50

10/12

50

11/12

50

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR