設定日:

2005/11/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル株式インカム(毎月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,028

2025年02月07日

前日比

前日比

-71

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

4,973

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0331205B

2005111101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.26%

22%

19.29%

12.18%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 0.59%

+ 7.44%

+ 4.77%

+ 3.42%

順位

160位

15位

19位

9位

%ランク

44%

5%

9%

10%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.22%

12.05%

16.04%

16.05%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.91%

-4.03%

-2.55%

-0.53%

順位

66位

39位

70位

46位

%ランク

19%

13%

31%

50%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.18

1.82

1.2

0.76

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.86

+ 0.4

+ 0.22

順位

63位

1位

3位

9位

%ランク

18%

1%

2%

10%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

320円

310

01/07

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1320円

310

01/09

10

02/07

10

03/07

310

04/08

10

05/07

10

06/07

310

07/08

10

08/07

10

09/09

310

10/07

10

11/07

10

12/09

2023年

1320円

310

01/10

10

02/07

10

03/07

310

04/07

10

05/08

10

06/07

310

07/07

10

08/07

10

09/07

310

10/10

10

11/07

10

12/07

2022年

1020円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

310

04/07

10

05/09

10

06/07

310

07/07

10

08/08

10

09/07

310

10/07

10

11/07

10

12/07

2021年

420円

10

01/07

10

02/08

10

03/08

10

04/07

10

05/07

10

06/07

10

07/07

10

08/10

110

09/07

10

10/07

10

11/08

210

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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