設定日:
2005/11/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
グローバル株式インカム(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,776
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-8
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
5,509
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0331205B
2005111101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/07
|
ファンドの特色
主として､世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資｡銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し､原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う｡但し､格付けを有しない企業に投資を行うこともある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.24% |
20.44% |
23.45% |
13% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42% |
+ 5.53% |
+ 8.68% |
+ 3.31% |
|
順位 |
136位 |
41位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
14% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.95% |
13.35% |
13.68% |
16.13% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-2.51% |
-2.65% |
-0.31% |
|
順位 |
229位 |
93位 |
71位 |
52位 |
|
％ランク |
64% |
31% |
30% |
55% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.52 |
1.71 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.57 |
+ 0.76 |
+ 0.22 |
|
順位 |
167位 |
14位 |
1位 |
8位 |
|
％ランク |
47% |
5% |
1% |
9% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
990円 |
310 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
310 04/07 |
10 05/07 |
10 06/09 |
310 07/07 |
10 08/07 |
10 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1320円 |
310 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
310 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
310 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
310 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
|
2023年 |
1320円 |
310 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
310 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
310 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
310 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2022年 |
1020円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
310 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
310 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
310 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2021年 |
420円 |
10 01/07 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/10 |
110 09/07 |
10 10/07 |
10 11/08 |
210 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報