NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
11,960
円
2026年10月07日
前日比
前日比
80
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
1,893
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311238
2023082201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/22
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ･イールド債券)を中心に分散投資｡主に､Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.28% |
8.86% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-1.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.97% |
9.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.07% |
-0.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
48位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.93 |
0.92 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.13 |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
414円 |
83 01/22 |
-- -- |
82 03/23 |
-- -- |
83 05/22 |
-- -- |
85 07/22 |
-- -- |
81 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
459円 |
79 01/22 |
-- -- |
75 03/24 |
-- -- |
72 05/22 |
-- -- |
75 07/22 |
-- -- |
77 09/22 |
-- -- |
81 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
449円 |
71 01/22 |
-- -- |
74 03/22 |
-- -- |
76 05/22 |
-- -- |
77 07/22 |
-- -- |
73 09/24 |
-- -- |
78 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報