NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
12,169
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-13
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,631
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
32311238
2023082201
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/11/25
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運用報告書2 2025/05/22
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ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ･イールド債券)を中心に分散投資｡主に､Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
6.85% |
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カテゴリー |
13.93% |
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+/- カテゴリー |
-7.08% |
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順位 |
88位 |
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|
％ランク |
64% |
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ファンド数 |
139本 |
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|
標準偏差 |
8.97% |
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-- |
|
カテゴリー |
8.63% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
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順位 |
78位 |
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-- |
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|
％ランク |
57% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.71 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.62 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.91 |
-- |
-- |
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順位 |
91位 |
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|
％ランク |
66% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
139本 |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
83円 |
83 01/22 |
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-- -- |
-- -- |
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2025年 |
459円 |
79 01/22 |
-- -- |
75 03/24 |
-- -- |
72 05/22 |
-- -- |
75 07/22 |
-- -- |
77 09/22 |
-- -- |
81 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
449円 |
71 01/22 |
-- -- |
74 03/22 |
-- -- |
76 05/22 |
-- -- |
77 07/22 |
-- -- |
73 09/24 |
-- -- |
78 11/22 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
0 11/22 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報