NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
11,878
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-8
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
1,871
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311238
2023082201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/22
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ･イールド債券)を中心に分散投資｡主に､Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.93% |
10.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.76% |
-1.38% |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.16% |
8.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.99% |
-0.26% |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.55 |
1.19 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
414円 |
83 01/22 |
-- -- |
82 03/23 |
-- -- |
83 05/22 |
-- -- |
85 07/22 |
-- -- |
81 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
459円 |
79 01/22 |
-- -- |
75 03/24 |
-- -- |
72 05/22 |
-- -- |
75 07/22 |
-- -- |
77 09/22 |
-- -- |
81 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
449円 |
71 01/22 |
-- -- |
74 03/22 |
-- -- |
76 05/22 |
-- -- |
77 07/22 |
-- -- |
73 09/24 |
-- -- |
78 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報