NISA成長投資枠

設定日:

2023/08/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

11,432

2025年02月07日

前日比

前日比

-97

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

1,054

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

32311238

2023082201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.54%

--

--

--

カテゴリー

10.21%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.33%

--

--

--

順位

24位

--

--

--

%ランク

16%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

標準偏差

11.38%

--

--

--

カテゴリー

10.34%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.04%

--

--

--

順位

124位

--

--

--

%ランク

80%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

シャープレシオ

1.18

--

--

--

カテゴリー

0.96

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

--

--

--

順位

42位

--

--

--

%ランク

28%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

79円

79

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

449円

71

01/22

--

--

74

03/22

--

--

76

05/22

--

--

77

07/22

--

--

73

09/24

--

--

78

11/22

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/22

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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