NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
上場インデックスファンド日経ESGリート『愛称：上場ESGリート』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
101,702
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-575
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
32,639
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02312209
2020090301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2566)｡東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準である「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数(ESG係数)を適用した時価総額×ESG係数ウェート方式の指数である「日経ESG-REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.33% |
4.19% |
1.02% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-0.52% |
-1.32% |
-- |
|
順位 |
43位 |
46位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
33% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.34% |
9.6% |
10.08% |
-- |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.51% |
-0.63% |
-- |
|
順位 |
122位 |
96位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
68% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.4 |
0.08 |
-- |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.02 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
41位 |
53位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
38% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3500円 |
1100 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1400 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1000 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4630円 |
1130 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1300 04/08 |
-- -- |
-- -- |
900 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1300 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4130円 |
880 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1200 04/08 |
-- -- |
-- -- |
830 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1220 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
3830円 |
750 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1120 04/08 |
-- -- |
-- -- |
760 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1200 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3650円 |
690 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1190 04/08 |
-- -- |
-- -- |
710 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1060 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報