上場インデックスファンド日経ESGリート『愛称:上場ESGリート』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内REIT
基準価額
基準価額
94,959
円
2025年02月17日
前日比
前日比

338
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
30,197
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02312209
2020090301
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2566)。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準である「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数(ESG係数)を適用した時価総額×ESG係数ウェート方式の指数である「日経ESG-REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.83% |
-0.55% |
-- |
-- |
カテゴリー |
-1.15% |
1.11% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-1.66% |
-- |
-- |
順位 |
63位 |
88位 |
-- |
-- |
%ランク |
41% |
66% |
-- |
-- |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
10.45% |
9.68% |
-- |
-- |
カテゴリー |
10.64% |
10.28% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.6% |
-- |
-- |
順位 |
92位 |
111位 |
-- |
-- |
%ランク |
60% |
83% |
-- |
-- |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
-0.09 |
-0.06 |
-- |
-- |
カテゴリー |
-0.12 |
0.05 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.11 |
-- |
-- |
順位 |
62位 |
86位 |
-- |
-- |
%ランク |
40% |
64% |
-- |
-- |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
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2025年 |
1130円 |
1130 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
4130円 |
880 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1200 04/08 |
-- -- |
-- -- |
830 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1220 10/08 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
3830円 |
750 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1120 04/08 |
-- -- |
-- -- |
760 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1200 10/08 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
3650円 |
690 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1190 04/08 |
-- -- |
-- -- |
710 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1060 10/08 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
3360円 |
750 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/08 |
-- -- |
-- -- |
650 07/08 |
-- -- |
-- -- |
960 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報