NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
上場インデックスファンド日経ESGリート『愛称：上場ESGリート』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
100,430
円
2025年07月10日
前日比
前日比
423
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
30,868
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02312209
2020090301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2566)｡東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準である「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数(ESG係数)を適用した時価総額×ESG係数ウェート方式の指数である「日経ESG-REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.33% |
0.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.49% |
1.34% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.84% |
-0.57% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
84位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.44% |
8.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.14% |
9.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
106位 |
113位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.08 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.11 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
84位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3330円 |
1130 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1300 04/08 |
-- -- |
-- -- |
900 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4130円 |
880 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1200 04/08 |
-- -- |
-- -- |
830 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1220 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
3830円 |
750 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1120 04/08 |
-- -- |
-- -- |
760 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1200 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3650円 |
690 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1190 04/08 |
-- -- |
-- -- |
710 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1060 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3360円 |
750 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/08 |
-- -- |
-- -- |
650 07/08 |
-- -- |
-- -- |
960 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報