NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド日経ESGリート『愛称:上場ESGリート』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

94,959

2025年02月17日

前日比

前日比

338

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

30,197

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02312209

2020090301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2566)。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準である「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数(ESG係数)を適用した時価総額×ESG係数ウェート方式の指数である「日経ESG-REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.83%

-0.55%

--

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-1.66%

--

--

順位

63位

88位

--

--

%ランク

41%

66%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

標準偏差

10.45%

9.68%

--

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

--

--

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.6%

--

--

順位

92位

111位

--

--

%ランク

60%

83%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

シャープレシオ

-0.09

-0.06

--

--

カテゴリー

-0.12

0.05

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.11

--

--

順位

62位

86位

--

--

%ランク

40%

64%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1130円

1130

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4130円

880

01/08

--

--

--

--

1200

04/08

--

--

--

--

830

07/08

--

--

--

--

1220

10/08

--

--

--

--

2023年

3830円

750

01/08

--

--

--

--

1120

04/08

--

--

--

--

760

07/08

--

--

--

--

1200

10/08

--

--

--

--

2022年

3650円

690

01/08

--

--

--

--

1190

04/08

--

--

--

--

710

07/08

--

--

--

--

1060

10/08

--

--

--

--

2021年

3360円

750

01/08

--

--

--

--

1000

04/08

--

--

--

--

650

07/08

--

--

--

--

960

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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