設定日:
2013/10/15
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/12/31
米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称：スマートスター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
6,876
円
2026年01月23日
前日比
前日比
2
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,132
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331113A
2013101501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として対円での為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減をはかる｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.24% |
2.18% |
0.62% |
0.72% |
|
カテゴリー |
2.42% |
-0.37% |
-3.43% |
-0.37% |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
+ 2.55% |
+ 4.05% |
+ 1.09% |
|
順位 |
46位 |
1位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
87% |
3% |
11% |
34% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
標準偏差 |
1.69% |
2.38% |
2.91% |
4.83% |
|
カテゴリー |
2.88% |
5.06% |
5.41% |
5.35% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-2.68% |
-2.5% |
-0.52% |
|
順位 |
15位 |
7位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
29% |
16% |
21% |
27% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.83 |
0.17 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.02 |
-0.56 |
-0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
+ 0.81 |
+ 0.73 |
+ 0.21 |
|
順位 |
46位 |
4位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
87% |
9% |
13% |
34% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5円 |
5 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/11 |
10 04/11 |
10 05/12 |
10 06/11 |
10 07/11 |
10 08/12 |
10 09/11 |
10 10/14 |
5 11/11 |
5 12/11 |
|
2024年 |
170円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
10 11/11 |
10 12/11 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/12 |
15 07/11 |
15 08/14 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/13 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/14 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/13 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報