設定日:

2013/10/15

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2025/03/31

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称:スマートスター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,806

2025年05月01日

前日比

前日比

-5

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

1,207

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331113A

2013101501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.18%

0.22%

2.62%

0.32%

カテゴリー

-1.2%

-3.89%

-1.86%

-0.58%

+/- カテゴリー

+ 1.02%

+ 4.11%

+ 4.48%

+ 0.9%

順位

14位

4位

7位

6位

%ランク

26%

9%

17%

40%

ファンド数

55本

49本

43本

15本

標準偏差

1.4%

3.6%

3.87%

4.84%

カテゴリー

4.87%

6.5%

5.69%

5.24%

+/- カテゴリー

-3.47%

-2.9%

-1.82%

-0.4%

順位

8位

10位

11位

5位

%ランク

15%

21%

26%

34%

ファンド数

55本

49本

43本

15本

シャープレシオ

-0.29

0.04

0.67

0.06

カテゴリー

-0.25

-0.54

-0.24

-0.1

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.58

+ 0.91

+ 0.16

順位

27位

4位

8位

5位

%ランク

50%

9%

19%

34%

ファンド数

55本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/14

10

02/12

10

03/11

10

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

15

01/11

15

02/13

15

03/11

15

04/11

15

05/13

15

06/11

15

07/11

15

08/13

15

09/11

15

10/11

10

11/11

10

12/11

2023年

180円

15

01/11

15

02/13

15

03/13

15

04/11

15

05/11

15

06/12

15

07/11

15

08/14

15

09/11

15

10/11

15

11/13

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/14

15

03/11

15

04/11

15

05/11

15

06/13

15

07/11

15

08/12

15

09/12

15

10/11

15

11/11

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/11

15

04/12

15

05/11

15

06/11

15

07/12

15

08/11

15

09/13

15

10/11

15

11/11

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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