設定日:

2013/10/15

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2025/04/30

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称:スマートスター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,835

2025年05月09日

前日比

前日比

9

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

1,213

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331113A

2013101501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.53%

0.14%

1.56%

0.22%

カテゴリー

0.99%

-3.02%

-2.44%

-0.7%

+/- カテゴリー

-1.52%

+ 3.16%

+ 4%

+ 0.92%

順位

54位

5位

8位

6位

%ランク

95%

11%

19%

38%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

標準偏差

1.46%

3.61%

3.24%

4.84%

カテゴリー

4.57%

6.33%

5.41%

5.28%

+/- カテゴリー

-3.11%

-2.72%

-2.17%

-0.44%

順位

9位

10位

9位

5位

%ランク

16%

21%

21%

32%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

シャープレシオ

-0.53

0.01

0.47

0.04

カテゴリー

0.11

-0.44

-0.34

-0.13

+/- カテゴリー

-0.64

+ 0.45

+ 0.81

+ 0.17

順位

53位

5位

8位

6位

%ランク

93%

11%

19%

38%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/14

10

02/12

10

03/11

10

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

15

01/11

15

02/13

15

03/11

15

04/11

15

05/13

15

06/11

15

07/11

15

08/13

15

09/11

15

10/11

10

11/11

10

12/11

2023年

180円

15

01/11

15

02/13

15

03/13

15

04/11

15

05/11

15

06/12

15

07/11

15

08/14

15

09/11

15

10/11

15

11/13

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/14

15

03/11

15

04/11

15

05/11

15

06/13

15

07/11

15

08/12

15

09/12

15

10/11

15

11/11

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/11

15

04/12

15

05/11

15

06/11

15

07/12

15

08/11

15

09/13

15

10/11

15

11/11

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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