米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称:スマートスター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(H)
基準価額
基準価額
6,806
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-5
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
1,207
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0331113A
2013101501
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.18% |
0.22% |
2.62% |
0.32% |
カテゴリー |
-1.2% |
-3.89% |
-1.86% |
-0.58% |
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 4.11% |
+ 4.48% |
+ 0.9% |
順位 |
14位 |
4位 |
7位 |
6位 |
%ランク |
26% |
9% |
17% |
40% |
ファンド数 |
55本 |
49本 |
43本 |
15本 |
標準偏差 |
1.4% |
3.6% |
3.87% |
4.84% |
カテゴリー |
4.87% |
6.5% |
5.69% |
5.24% |
+/- カテゴリー |
-3.47% |
-2.9% |
-1.82% |
-0.4% |
順位 |
8位 |
10位 |
11位 |
5位 |
%ランク |
15% |
21% |
26% |
34% |
ファンド数 |
55本 |
49本 |
43本 |
15本 |
シャープレシオ |
-0.29 |
0.04 |
0.67 |
0.06 |
カテゴリー |
-0.25 |
-0.54 |
-0.24 |
-0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.58 |
+ 0.91 |
+ 0.16 |
順位 |
27位 |
4位 |
8位 |
5位 |
%ランク |
50% |
9% |
19% |
34% |
ファンド数 |
55本 |
49本 |
43本 |
15本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/11 |
10 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
170円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
10 11/11 |
10 12/11 |
2023年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/12 |
15 07/11 |
15 08/14 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/13 |
15 12/11 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/14 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/13 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/12 |
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/12 |
15 05/11 |
15 06/11 |
15 07/12 |
15 08/11 |
15 09/13 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報