設定日:
2013/10/15
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2026/07/31
米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称：スマートスター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
6,809
円
2026年08月20日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,028
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0331113A
2013101501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として対円での為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減をはかる｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.58% |
0.87% |
0.26% |
0.33% |
|
カテゴリー |
-1.33% |
-0.97% |
-3.82% |
-1.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 1.84% |
+ 4.08% |
+ 1.65% |
|
順位 |
17位 |
1位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
31% |
3% |
3% |
20% |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
20本 |
|
標準偏差 |
2.01% |
1.84% |
3% |
4.79% |
|
カテゴリー |
3.83% |
4.8% |
5.35% |
5.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-2.96% |
-2.35% |
-0.6% |
|
順位 |
9位 |
8位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
17% |
18% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
0.28 |
0.02 |
0.05 |
|
カテゴリー |
-0.57 |
-0.2 |
-0.68 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.48 |
+ 0.7 |
+ 0.31 |
|
順位 |
36位 |
2位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
66% |
5% |
3% |
20% |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/13 |
5 02/12 |
5 03/11 |
5 04/13 |
5 05/11 |
5 06/11 |
5 07/13 |
5 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/11 |
10 04/11 |
10 05/12 |
10 06/11 |
10 07/11 |
10 08/12 |
10 09/11 |
10 10/14 |
5 11/11 |
5 12/11 |
|
2024年 |
170円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
10 11/11 |
10 12/11 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/12 |
15 07/11 |
15 08/14 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/13 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/14 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/13 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報