米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称:スマートスター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(H)
基準価額
基準価額
6,951
円
2025年02月10日
前日比
前日比

2
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0331113A
2013101501
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.88% |
0.43% |
0.34% |
0.58% |
カテゴリー |
-2.31% |
-5.22% |
-2.93% |
-0.52% |
+/- カテゴリー |
+ 4.19% |
+ 5.65% |
+ 3.27% |
+ 1.1% |
順位 |
5位 |
5位 |
5位 |
5位 |
%ランク |
10% |
11% |
12% |
34% |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
15本 |
標準偏差 |
0.9% |
3.57% |
6.34% |
4.84% |
カテゴリー |
4.8% |
6.57% |
6.67% |
5.24% |
+/- カテゴリー |
-3.9% |
-3% |
-0.33% |
-0.4% |
順位 |
8位 |
10位 |
23位 |
5位 |
%ランク |
15% |
21% |
54% |
34% |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
15本 |
シャープレシオ |
1.91 |
0.11 |
0.05 |
0.12 |
カテゴリー |
-0.11 |
-0.71 |
-0.45 |
-0.09 |
+/- カテゴリー |
+ 2.02 |
+ 0.82 |
+ 0.5 |
+ 0.21 |
順位 |
7位 |
4位 |
5位 |
5位 |
%ランク |
13% |
9% |
12% |
34% |
ファンド数 |
54本 |
49本 |
43本 |
15本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
170円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/13 |
15 06/11 |
15 07/11 |
15 08/13 |
15 09/11 |
15 10/11 |
10 11/11 |
10 12/11 |
2023年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/12 |
15 07/11 |
15 08/14 |
15 09/11 |
15 10/11 |
15 11/13 |
15 12/11 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/14 |
15 03/11 |
15 04/11 |
15 05/11 |
15 06/13 |
15 07/11 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/12 |
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/11 |
15 04/12 |
15 05/11 |
15 06/11 |
15 07/12 |
15 08/11 |
15 09/13 |
15 10/11 |
15 11/11 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報