設定日:

2013/10/15

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2025/07/31

米国バンクローンF通貨〈円〉(毎月)『愛称:スマートスター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,866

2025年08月19日

前日比

前日比

-2

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,195

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331113A

2013101501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.9%

1.83%

1.13%

0.41%

カテゴリー

-1.37%

-2.77%

-3.22%

-0.54%

+/- カテゴリー

+ 2.27%

+ 4.6%

+ 4.35%

+ 0.95%

順位

7位

3位

8位

5位

%ランク

13%

7%

20%

32%

ファンド数

55本

49本

41本

16本

標準偏差

1.73%

3%

3.02%

4.85%

カテゴリー

4.67%

5.9%

5.2%

5.29%

+/- カテゴリー

-2.94%

-2.9%

-2.18%

-0.44%

順位

9位

7位

9位

5位

%ランク

17%

15%

22%

32%

ファンド数

55本

49本

41本

16本

シャープレシオ

0.32

0.57

0.35

0.08

カテゴリー

-0.22

-0.36

-0.5

-0.1

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.93

+ 0.85

+ 0.18

順位

5位

3位

8位

5位

%ランク

10%

7%

20%

32%

ファンド数

55本

49本

41本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/14

10

02/12

10

03/11

10

04/11

10

05/12

10

06/11

10

07/11

10

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

15

01/11

15

02/13

15

03/11

15

04/11

15

05/13

15

06/11

15

07/11

15

08/13

15

09/11

15

10/11

10

11/11

10

12/11

2023年

180円

15

01/11

15

02/13

15

03/13

15

04/11

15

05/11

15

06/12

15

07/11

15

08/14

15

09/11

15

10/11

15

11/13

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/14

15

03/11

15

04/11

15

05/11

15

06/13

15

07/11

15

08/12

15

09/12

15

10/11

15

11/11

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/11

15

04/12

15

05/11

15

06/11

15

07/12

15

08/11

15

09/13

15

10/11

15

11/11

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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