設定日:

1997/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

MHAM USインカムAコース(H有)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

8,474

2025年07月03日

前日比

前日比

3

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

642

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47313971

1997013108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/30

icon_pdf

ファンドの特色

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.86%

-2.94%

-1.04%

1.04%

カテゴリー

2.84%

0.24%

0.66%

0.6%

+/- カテゴリー

-1.98%

-3.18%

-1.7%

+ 0.44%

順位

44位

50位

43位

15位

%ランク

84%

95%

86%

35%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

3.83%

6.39%

6.99%

6.64%

カテゴリー

3.22%

7.77%

7.3%

8.15%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

-1.38%

-0.31%

-1.51%

順位

48位

13位

32位

5位

%ランク

91%

25%

64%

12%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

0.15

-0.48

-0.16

0.15

カテゴリー

0.65

0.02

0.12

0.07

+/- カテゴリー

-0.5

-0.5

-0.28

+ 0.08

順位

44位

52位

42位

12位

%ランク

84%

99%

84%

28%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

120円

120

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

120

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

240円

120

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

240円

120

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

240円

--

--

120

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

120

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

やや小さい

5年

★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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