設定日:

2001/10/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

22,920

2025年07月04日

前日比

前日比

83

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

571

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0331201A

2001101802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.71%

7.49%

6.97%

4.47%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

+ 2.59%

+ 1.92%

+ 1.46%

順位

60位

55位

82位

23位

%ランク

18%

19%

31%

14%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

6.65%

7.15%

7.04%

7.51%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

+ 0.24%

+ 0.26%

+ 0.33%

順位

242位

179位

160位

100位

%ランク

73%

61%

60%

60%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

0.21

1.03

0.98

0.59

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.35

+ 0.27

+ 0.17

順位

75位

48位

73位

25位

%ランク

23%

17%

28%

15%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/14

--

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--

2023年

0円

--

--

--

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--

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0

08/14

--

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--

2022年

0円

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0

08/15

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--

2021年

0円

--

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0

08/16

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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