設定日:

2001/10/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

24,000

2025年09月17日

前日比

前日比

-86

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

597

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331201A

2001101802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.27%

7.62%

6.85%

5.05%

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

3.55%

+/- カテゴリー

+ 5.31%

+ 2.39%

+ 2%

+ 1.5%

順位

23位

72位

83位

36位

%ランク

7%

24%

31%

21%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

標準偏差

5.43%

7.16%

6.96%

7.44%

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

7.05%

+/- カテゴリー

-0.1%

+ 0.32%

+ 0.25%

+ 0.39%

順位

202位

192位

165位

107位

%ランク

60%

63%

60%

61%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

シャープレシオ

1.82

1.05

0.97

0.68

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

0.5

+/- カテゴリー

+ 1.04

+ 0.32

+ 0.28

+ 0.18

順位

12位

67位

74位

28位

%ランク

4%

22%

27%

16%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

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--

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0

08/14

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2024年

0円

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0

08/14

--

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2023年

0円

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0

08/14

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2022年

0円

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0

08/15

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2021年

0円

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0

08/16

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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