設定日:

2001/10/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,748

2025年05月01日

前日比

前日比

-3

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

539

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331201A

2001101802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.4%

4.3%

7.61%

4.12%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-1.93%

+ 1.53%

+ 1.81%

+ 1.24%

順位

271位

104位

85位

32位

%ランク

80%

35%

32%

19%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

5.67%

7.18%

7.13%

7.48%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

+ 0.08%

+ 0.22%

+ 0.14%

順位

229位

168位

163位

97位

%ランク

68%

56%

60%

57%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.46

0.59

1.06

0.55

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.21

+ 0.24

+ 0.15

順位

234位

111位

84位

30位

%ランク

69%

37%

31%

18%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

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0

08/14

--

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2023年

0円

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0

08/14

--

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2022年

0円

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0

08/15

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2021年

0円

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0

08/16

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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