NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称：上場MSCIコクサイ株』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
813,715
円
2026年06月12日
前日比
前日比
10,593
円
(1.32%)
純資産総額
純資産総額
33,936
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311101
2010012201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1680)｡主要投資対象は､日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.49% |
26.87% |
20.69% |
17.35% |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
17.51% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.6% |
+ 3.25% |
+ 3.18% |
+ 1.66% |
|
順位 |
87位 |
55位 |
39位 |
26位 |
|
％ランク |
44% |
32% |
26% |
28% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.52% |
14.71% |
15.17% |
16.16% |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
15.78% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-0.48% |
-0.61% |
-0.72% |
|
順位 |
116位 |
120位 |
112位 |
59位 |
|
％ランク |
59% |
68% |
73% |
62% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.75 |
1.81 |
1.36 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
1.14 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
+ 0.12 |
|
順位 |
79位 |
55位 |
45位 |
22位 |
|
％ランク |
40% |
32% |
30% |
23% |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
8200円 |
8200 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
7560円 |
7560 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6970円 |
6970 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5720円 |
5720 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
4690円 |
4690 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報