NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/01/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

604,304

2025年06月13日

前日比

前日比

-2,568

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

26,387

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311101

2010012201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.07%

17.37%

21.47%

11.79%

カテゴリー

4.09%

14.94%

19.04%

9.86%

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 2.43%

+ 2.43%

+ 1.93%

順位

84位

47位

34位

20位

%ランク

42%

26%

22%

21%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

標準偏差

16.65%

14.99%

15.25%

16.82%

カテゴリー

16.12%

15.49%

16.03%

17.61%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-0.5%

-0.78%

-0.79%

順位

147位

129位

105位

61位

%ランク

74%

71%

68%

64%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

シャープレシオ

0.29

1.15

1.41

0.7

カテゴリー

0.25

0.98

1.22

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.17

+ 0.19

+ 0.12

順位

90位

49位

39位

18位

%ランク

45%

27%

25%

19%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

7560円

7560

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

6970円

6970

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5720円

5720

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4690円

4690

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3960円

3960

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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