NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称：上場MSCIコクサイ株』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
835,157
円
2026年07月06日
前日比
前日比
3,159
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
33,477
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311101
2010012201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1680)｡主要投資対象は､日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.99% |
23.98% |
20.25% |
18.61% |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
+ 2.96% |
+ 3.2% |
+ 1.72% |
|
順位 |
78位 |
56位 |
40位 |
26位 |
|
％ランク |
40% |
32% |
26% |
28% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.55% |
14.33% |
15.17% |
15.78% |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-0.53% |
-0.63% |
-0.76% |
|
順位 |
112位 |
114位 |
111位 |
62位 |
|
％ランク |
57% |
66% |
72% |
65% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.36 |
1.66 |
1.33 |
1.18 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.23 |
+ 0.22 |
+ 0.13 |
|
順位 |
87位 |
59位 |
51位 |
22位 |
|
％ランク |
44% |
34% |
33% |
23% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
8200円 |
8200 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
7560円 |
7560 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6970円 |
6970 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
5720円 |
5720 01/20 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2022年 |
4690円 |
4690 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報