NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称：上場MSCIコクサイ株』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
656,316
円
2025年08月14日
前日比
前日比
-2,421
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
28,553
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311101
2010012201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1680)｡主要投資対象は､日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.95% |
20.76% |
22.66% |
13.07% |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 2.91% |
+ 2.85% |
+ 1.92% |
|
順位 |
71位 |
42位 |
35位 |
20位 |
|
％ランク |
36% |
23% |
23% |
22% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
15.52% |
15.05% |
15.38% |
16.83% |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-0.26% |
-0.61% |
-0.79% |
|
順位 |
151位 |
131位 |
108位 |
60位 |
|
％ランク |
76% |
72% |
70% |
64% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1 |
1.37 |
1.47 |
0.78 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.2 |
+ 0.2 |
+ 0.13 |
|
順位 |
84位 |
48位 |
39位 |
17位 |
|
％ランク |
42% |
27% |
26% |
19% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7560円 |
7560 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6970円 |
6970 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5720円 |
5720 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4690円 |
4690 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3960円 |
3960 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報