上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
630,794
円
2025年02月12日
前日比
前日比

10,059
円
(1.62%)
純資産総額
純資産総額
27,972
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
02311101
2010012201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
26.99% |
21.86% |
20.42% |
13.71% |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
11.48% |
+/- カテゴリー |
+ 3.48% |
+ 3.21% |
+ 2.79% |
+ 2.23% |
順位 |
49位 |
33位 |
25位 |
19位 |
%ランク |
24% |
18% |
16% |
21% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
標準偏差 |
12.48% |
14.83% |
17.13% |
16.53% |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
17.4% |
+/- カテゴリー |
0% |
-0.56% |
-1.08% |
-0.87% |
順位 |
144位 |
125位 |
74位 |
60位 |
%ランク |
70% |
68% |
48% |
66% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
シャープレシオ |
2.15 |
1.47 |
1.19 |
0.83 |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
0.69 |
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.23 |
+ 0.19 |
+ 0.14 |
順位 |
61位 |
38位 |
21位 |
19位 |
%ランク |
30% |
21% |
14% |
21% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
7560円 |
7560 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
2024年 |
6970円 |
6970 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
2023年 |
5720円 |
5720 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
4690円 |
4690 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
3960円 |
3960 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報