NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/01/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

630,794

2025年02月12日

前日比

前日比

10,059

(1.62%)

純資産総額

純資産総額

27,972

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311101

2010012201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.99%

21.86%

20.42%

13.71%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.48%

+ 3.21%

+ 2.79%

+ 2.23%

順位

49位

33位

25位

19位

%ランク

24%

18%

16%

21%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.48%

14.83%

17.13%

16.53%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

0%

-0.56%

-1.08%

-0.87%

順位

144位

125位

74位

60位

%ランク

70%

68%

48%

66%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.15

1.47

1.19

0.83

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.23

+ 0.19

+ 0.14

順位

61位

38位

21位

19位

%ランク

30%

21%

14%

21%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

7560円

7560

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

6970円

6970

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5720円

5720

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4690円

4690

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

3960円

3960

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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