NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称：上場MSCIコクサイ株』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
749,576
円
2025年12月23日
前日比
前日比
532
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
31,935
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311101
2010012201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1680)｡主要投資対象は､日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.01% |
24.79% |
22.69% |
14.81% |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
19.5% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
+ 3.49% |
+ 3.19% |
+ 1.77% |
|
順位 |
90位 |
40位 |
35位 |
21位 |
|
％ランク |
45% |
22% |
23% |
24% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
標準偏差 |
14.6% |
13.75% |
14.27% |
16.17% |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
14.72% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.33% |
-0.45% |
-0.74% |
|
順位 |
138位 |
133位 |
120位 |
60位 |
|
％ランク |
69% |
73% |
78% |
66% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.79 |
1.59 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
1.36 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.27 |
+ 0.23 |
+ 0.13 |
|
順位 |
94位 |
46位 |
40位 |
17位 |
|
％ランク |
47% |
26% |
26% |
19% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7560円 |
7560 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6970円 |
6970 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5720円 |
5720 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4690円 |
4690 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3960円 |
3960 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報