NISA成長投資枠

設定日:

2021/12/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GX 中小型リーダーズ-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

230,520

2025年02月07日

前日比

前日比

-2,075

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

7,403

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

B531221C

2021120602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.02%

10.23%

--

--

カテゴリー

9.41%

9.68%

--

--

+/- カテゴリー

-2.39%

+ 0.55%

--

--

順位

51位

33位

--

--

%ランク

67%

46%

--

--

ファンド数

77本

73本

--

--

標準偏差

6.36%

14.04%

--

--

カテゴリー

10.09%

12.73%

--

--

+/- カテゴリー

-3.73%

+ 1.31%

--

--

順位

3位

53位

--

--

%ランク

4%

73%

--

--

ファンド数

77本

73本

--

--

シャープレシオ

1.08

0.73

--

--

カテゴリー

1

0.8

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.07

--

--

順位

28位

42位

--

--

%ランク

37%

58%

--

--

ファンド数

77本

73本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

4000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3400

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

12/24

2023年

2300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

12/24

2022年

3700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1900

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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