設定日:
2007/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
新興国国債オープン(1年決算型)『愛称：アトラス(1年決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,257
円
2025年06月16日
前日比
前日比
84
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
51
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
09312078
2007083002
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/08/13
|
運用報告書2 2023/08/14
|
ファンドの特色
主に､新興国が発行する債券に投資を行う｡投資にあたっては､GBI-EMブロード･ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から､利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度､通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.01% |
8.86% |
7.48% |
3.06% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
+ 0.56% |
+ 0.22% |
+ 0.35% |
|
順位 |
30位 |
48位 |
26位 |
30位 |
|
％ランク |
34% |
54% |
33% |
43% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
7.63% |
7.54% |
7.01% |
9.77% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-2.04% |
-1.62% |
-1.83% |
-1.45% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
9位 |
16位 |
|
％ランク |
7% |
8% |
12% |
23% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
1.16 |
1.06 |
0.31 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.25 |
+ 0.23 |
+ 0.07 |
|
順位 |
33位 |
19位 |
11位 |
26位 |
|
％ランク |
37% |
22% |
14% |
37% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報