設定日:
2007/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
新興国国債オープン(1年決算型)『愛称：アトラス(1年決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,987
円
2026年10月05日
前日比
前日比
22
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
60
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
09312078
2007083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
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運用報告書2 2024/08/13
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ファンドの特色
主に､新興国が発行する債券に投資を行う｡投資にあたっては､GBI-EMブロード･ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から､利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度､通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.45% |
9.76% |
10.81% |
7.59% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-0.87% |
+ 1.69% |
+ 1.06% |
|
順位 |
55位 |
54位 |
10位 |
13位 |
|
％ランク |
69% |
68% |
14% |
20% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
8.38% |
7.56% |
7.44% |
8.84% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
-0.83% |
-1.29% |
-1.21% |
|
順位 |
59位 |
22位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
74% |
28% |
25% |
19% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.25 |
1.43 |
0.85 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.02 |
+ 0.38 |
+ 0.2 |
|
順位 |
65位 |
45位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
82% |
57% |
2% |
7% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報