設定日:

2007/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

新興国国債オープン(1年決算型)『愛称:アトラス(1年決算型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,131

2025年02月14日

前日比

前日比

-71

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

51

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

09312078

2007083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.44%

10.98%

6.09%

2.65%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-3.07%

+ 1.45%

+ 0.64%

-0.47%

順位

70位

23位

31位

38位

%ランク

75%

26%

37%

52%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

6.37%

7.27%

9.17%

9.83%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-2.33%

-2.16%

-2.74%

-1.62%

順位

3位

7位

10位

19位

%ランク

4%

8%

12%

26%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.67

1.51

0.66

0.27

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.48

+ 0.18

-0.02

順位

64位

1位

17位

35位

%ランク

69%

2%

21%

48%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/14

--

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--

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--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

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--

--

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100

08/12

--

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--

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--

2021年

100円

--

--

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--

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--

--

--

--

100

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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