設定日:
2007/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
新興国国債オープン(1年決算型)『愛称：アトラス(1年決算型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,397
円
2025年12月22日
前日比
前日比
127
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
63
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
09312078
2007083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主に､新興国が発行する債券に投資を行う｡投資にあたっては､GBI-EMブロード･ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から､利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度､通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.52% |
13.55% |
10.26% |
6.14% |
|
カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
9.08% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.18% |
+ 0.92% |
+ 1.18% |
+ 1.07% |
|
順位 |
6位 |
33位 |
16位 |
13位 |
|
％ランク |
8% |
42% |
23% |
21% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
7.27% |
7.67% |
7.12% |
9.29% |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
8.46% |
10.48% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-1.08% |
-1.34% |
-1.19% |
|
順位 |
15位 |
9位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
19% |
12% |
17% |
18% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.76 |
1.75 |
1.43 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
1.09 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.32 |
+ 0.34 |
+ 0.18 |
|
順位 |
7位 |
7位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
9% |
9% |
3% |
13% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報