NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

S・ストリート 米国投資適格社債インデックス(隔月)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,820

2025年02月12日

前日比

前日比

84

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

5

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

55317241

2024011107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

米国の投資適格社債に投資を行う。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.66%

--

--

--

カテゴリー

5.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 4%

--

--

--

順位

21位

--

--

--

%ランク

17%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

標準偏差

10.58%

--

--

--

カテゴリー

9.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.53%

--

--

--

順位

107位

--

--

--

%ランク

86%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

シャープレシオ

0.9

--

--

--

カテゴリー

0.56

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.34

--

--

--

順位

28位

--

--

--

%ランク

23%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

40

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

--

--

40

03/05

--

--

40

05/07

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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