NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
S・ストリート 米国投資適格社債インデックス(隔月)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,886
円
2026年06月23日
前日比
前日比
-23
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
55317241
2024011107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/05
|
運用報告書2 2025/09/05
|
ファンドの特色
米国の投資適格社債に投資を行う。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.49% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.95% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.54% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.84% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.34% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.72 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.13 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
40 01/06 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報