NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
S・ストリート 米国投資適格社債インデックス(隔月)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,807
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-67
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
12
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
55317241
2024011107
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/05
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運用報告書2 2024/09/05
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ファンドの特色
米国の投資適格社債に投資を行う。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.79% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.43% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.36% |
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順位 |
24位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.95% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.63% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
111位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.64 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.36 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/06 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報