NISA成長投資枠

設定日:

2006/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC 新BICsファンド

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,966

2025年02月06日

前日比

前日比

-261

(-1.71%)

純資産総額

純資産総額

3,211

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

51311066

2006063006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/29

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。ボトムアップ方式による個別銘柄積み上げとトップダウンによる国別配分、リスク管理に基づきポートフォリオを構築。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8%

1.38%

1.8%

4.45%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-7.71%

-6.04%

-6.16%

-0.28%

順位

135位

127位

119位

57位

%ランク

89%

91%

91%

68%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

13.78%

14.91%

21.39%

21.16%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.3%

+ 0.15%

+ 2.93%

+ 2.98%

順位

39位

101位

122位

78位

%ランク

26%

72%

94%

92%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.57

0.09

0.08

0.21

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.45

-0.47

-0.38

-0.06

順位

132位

128位

121位

66位

%ランク

87%

91%

93%

78%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/01

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/29

--

--

--

--

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--

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--

--

--

2022年

200円

--

--

--

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--

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--

200

06/29

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

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--

--

--

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--

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--

300

06/29

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

やや大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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