NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
HSBC 新BICsファンド
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,526
円
2025年08月26日
前日比
前日比
88
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
3,455
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
51311066
2006063006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/01
|
運用報告書2 2023/06/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は､BICs(ブラジル､インド､中国)諸国の株式等｡ボトムアップ方式による個別銘柄積み上げとトップダウンによる国別配分､リスク管理に基づきポートフォリオを構築｡HSBCグローバル･アセット･マネジメントに加え､HSBCグループ内の情報ソースを活用｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.3% |
9.32% |
6.73% |
5.53% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-5.43% |
-3.6% |
-4.51% |
-0.22% |
|
順位 |
118位 |
104位 |
108位 |
55位 |
|
％ランク |
79% |
76% |
87% |
64% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
11.31% |
13.39% |
15.23% |
20.67% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
-4.59% |
-1.39% |
+ 0.1% |
+ 2.43% |
|
順位 |
7位 |
29位 |
93位 |
79位 |
|
％ランク |
5% |
22% |
75% |
92% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.69 |
0.44 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.18 |
-0.34 |
-0.05 |
|
順位 |
106位 |
97位 |
109位 |
61位 |
|
％ランク |
71% |
71% |
88% |
71% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報