NISA成長投資枠

設定日:

2008/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年2回)『愛称:杏の実(年2回決算型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

22,730

2025年02月14日

前日比

前日比

-139

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

132

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431208A

2008102701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.51%

5.52%

4.59%

1.3%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

-0.14%

+ 0.66%

+ 0.56%

-0.05%

順位

19位

6位

7位

15位

%ランク

58%

20%

23%

60%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.66%

9.14%

10.02%

9.26%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-0.26%

-0.11%

+ 0.05%

順位

24位

6位

8位

17位

%ランク

73%

20%

26%

68%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.16

0.6

0.46

0.14

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.09

+ 0.06

0

順位

20位

6位

6位

15位

%ランク

61%

20%

20%

60%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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