NISA成長投資枠
設定日:
2008/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ハイグレード･オセアニア･ボンド(年2回)『愛称：杏の実(年2回決算型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
24,609
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-71
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
138
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431208A
2008102701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.86% |
5.98% |
5.08% |
2.67% |
|
カテゴリー |
7.91% |
5.97% |
4.56% |
2.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 0.01% |
+ 0.52% |
-0.02% |
|
順位 |
25位 |
17位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
70% |
49% |
27% |
37% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.67% |
8.15% |
8.68% |
9.15% |
|
カテゴリー |
6.71% |
8.57% |
8.83% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.42% |
-0.15% |
+ 0.04% |
|
順位 |
15位 |
6位 |
8位 |
17位 |
|
％ランク |
42% |
18% |
24% |
57% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
0.71 |
0.58 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.68 |
0.51 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.03 |
+ 0.07 |
0 |
|
順位 |
24位 |
11位 |
6位 |
15位 |
|
％ランク |
67% |
32% |
18% |
50% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報