NISA成長投資枠
設定日:
2008/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ハイグレード･オセアニア･ボンド(年2回)『愛称：杏の実(年2回決算型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
22,893
円
2025年05月14日
前日比
前日比
233
円
(1.03%)
純資産総額
純資産総額
131
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431208A
2008102701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.85% |
1.86% |
4.92% |
0.62% |
|
カテゴリー |
-5.54% |
1.69% |
4.46% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
+ 0.17% |
+ 0.46% |
-0.08% |
|
順位 |
19位 |
13位 |
11位 |
18位 |
|
％ランク |
55% |
39% |
34% |
65% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.52% |
8.03% |
9.04% |
9.25% |
|
カテゴリー |
8.31% |
8.62% |
9.13% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-0.59% |
-0.09% |
+ 0.02% |
|
順位 |
26位 |
5位 |
9位 |
18位 |
|
％ランク |
75% |
15% |
28% |
65% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.72 |
0.22 |
0.54 |
0.06 |
|
カテゴリー |
-0.7 |
0.19 |
0.48 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
-0.01 |
|
順位 |
12位 |
13位 |
12位 |
19位 |
|
％ランク |
35% |
39% |
37% |
68% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報