NISA成長投資枠

設定日:

2008/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年2回)『愛称:杏の実(年2回決算型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

22,893

2025年05月14日

前日比

前日比

233

(1.03%)

純資産総額

純資産総額

131

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431208A

2008102701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.85%

1.86%

4.92%

0.62%

カテゴリー

-5.54%

1.69%

4.46%

0.7%

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 0.17%

+ 0.46%

-0.08%

順位

19位

13位

11位

18位

%ランク

55%

39%

34%

65%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.52%

8.03%

9.04%

9.25%

カテゴリー

8.31%

8.62%

9.13%

9.23%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.59%

-0.09%

+ 0.02%

順位

26位

5位

9位

18位

%ランク

75%

15%

28%

65%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.72

0.22

0.54

0.06

カテゴリー

-0.7

0.19

0.48

0.07

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.03

+ 0.06

-0.01

順位

12位

13位

12位

19位

%ランク

35%

39%

37%

68%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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