NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

(NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無)『愛称:外国REIT(為替ヘッジなし)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

142,771

2025年01月15日

前日比

前日比

1,654

(1.17%)

純資産総額

純資産総額

26,127

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0131J17C

2017120703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2515)。海外REITインデックス マザーファンド受益証券およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の採用銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.19%

6.71%

9.73%

--

カテゴリー

13.45%

6.04%

8.38%

--

+/- カテゴリー

+ 1.74%

+ 0.67%

+ 1.35%

--

順位

2位

9位

1位

--

%ランク

4%

19%

3%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

標準偏差

9.43%

18.78%

21.05%

--

カテゴリー

9.55%

18.44%

21.23%

--

+/- カテゴリー

-0.12%

+ 0.34%

-0.18%

--

順位

25位

30位

34位

--

%ランク

48%

63%

85%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

シャープレシオ

1.6

0.36

0.46

--

カテゴリー

1.42

0.34

0.4

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.02

+ 0.06

--

順位

8位

9位

2位

--

%ランク

16%

19%

5%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

4810円

--

--

--

--

1190

03/07

--

--

--

--

1120

06/07

--

--

--

--

1460

09/07

--

--

--

--

1040

12/07

2023年

4270円

--

--

--

--

1030

03/07

--

--

--

--

1030

06/07

--

--

--

--

1200

09/07

--

--

--

--

1010

12/07

2022年

3880円

--

--

--

--

770

03/07

--

--

--

--

850

06/07

--

--

--

--

1310

09/07

--

--

--

--

950

12/07

2021年

2720円

--

--

--

--

660

03/07

--

--

--

--

650

06/07

--

--

--

--

760

09/07

--

--

--

--

650

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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