日本3資産ファンド(年1回決算型)『愛称:円のめぐみ(年1回決算型)』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
13,893
円
2025年02月12日
前日比
前日比

-17
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
4731A154
2015042003
ファンドの特色
主として日本の株式、公社債および不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。基本配分比率は、国内株式30%、国内公社債40%、J-REIT30%。株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%以下。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.03% |
5.38% |
3.85% |
-- |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
-- |
+/- カテゴリー |
-7.11% |
-2.84% |
-3.92% |
-- |
順位 |
276位 |
200位 |
209位 |
-- |
%ランク |
96% |
82% |
88% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
標準偏差 |
3.85% |
5.25% |
7.47% |
-- |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-4.1% |
-3.25% |
-- |
順位 |
9位 |
6位 |
16位 |
-- |
%ランク |
4% |
3% |
7% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
シャープレシオ |
0.75 |
1.02 |
0.51 |
-- |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.67 |
+ 0.09 |
-0.25 |
-- |
順位 |
266位 |
135位 |
192位 |
-- |
%ランク |
93% |
55% |
81% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報