NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/20
償還日：
2048/12/10
評価基準日：
2026/09/30
日本3資産ファンド(年1回決算型)『愛称：円のめぐみ(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,410
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-47
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
108
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731A154
2015042003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主として日本の株式､公社債および不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡基本配分比率は､国内株式30%､国内公社債40%､J-REIT30%｡株式への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の45%以下｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.91% |
7.17% |
6.06% |
5.33% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-4.75% |
-4.78% |
-2.25% |
-2.71% |
|
順位 |
249位 |
243位 |
189位 |
142位 |
|
％ランク |
87% |
94% |
82% |
87% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
8.95% |
6.37% |
6.14% |
6.59% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-2.88% |
-3.46% |
-2.86% |
|
順位 |
17位 |
6位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
1.07 |
0.96 |
0.8 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.2 |
+ 0.08 |
-0.06 |
|
順位 |
239位 |
216位 |
125位 |
122位 |
|
％ランク |
83% |
84% |
54% |
74% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報