NISA成長投資枠

設定日:

2015/04/20

償還日:

2048/12/10

評価基準日:

2025/01/31

日本3資産ファンド(年1回決算型)『愛称:円のめぐみ(年1回決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,893

2025年02月12日

前日比

前日比

-17

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

100

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

4731A154

2015042003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/11

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の株式、公社債および不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。基本配分比率は、国内株式30%、国内公社債40%、J-REIT30%。株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%以下。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.03%

5.38%

3.85%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-7.11%

-2.84%

-3.92%

--

順位

276位

200位

209位

--

%ランク

96%

82%

88%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

3.85%

5.25%

7.47%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-3.25%

-4.1%

-3.25%

--

順位

9位

6位

16位

--

%ランク

4%

3%

7%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

0.75

1.02

0.51

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.67

+ 0.09

-0.25

--

順位

266位

135位

192位

--

%ランク

93%

55%

81%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/10

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

12/11

2022年

0円

--

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--

--

--

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--

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--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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