NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/20
償還日：
2048/12/10
評価基準日：
2026/01/31
日本3資産ファンド(年1回決算型)『愛称：円のめぐみ(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,050
円
2026年02月27日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731A154
2015042003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2023/12/11
|
ファンドの特色
主として日本の株式､公社債および不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡基本配分比率は､国内株式30%､国内公社債40%､J-REIT30%｡株式への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の45%以下｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.84% |
9.85% |
7.59% |
5.09% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-3.57% |
-1.95% |
-2.23% |
|
順位 |
122位 |
204位 |
176位 |
129位 |
|
％ランク |
44% |
84% |
78% |
88% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
3.93% |
4.52% |
5.17% |
6.18% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
-3.69% |
-3.21% |
-3.44% |
-2.89% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
3.64 |
2.14 |
1.45 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73 |
+ 0.37 |
+ 0.31 |
+ 0.02 |
|
順位 |
13位 |
41位 |
41位 |
83位 |
|
％ランク |
5% |
17% |
19% |
57% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報