NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/20
償還日：
2048/12/10
評価基準日：
2026/05/31
日本3資産ファンド(年1回決算型)『愛称：円のめぐみ(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,535
円
2026年06月12日
前日比
前日比
138
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731A154
2015042003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主として日本の株式､公社債および不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡基本配分比率は､国内株式30%､国内公社債40%､J-REIT30%｡株式への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の45%以下｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.88% |
8.9% |
6.46% |
5.14% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
-8.54% |
-4.87% |
-2.57% |
-2.64% |
|
順位 |
263位 |
228位 |
188位 |
139位 |
|
％ランク |
91% |
90% |
83% |
88% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
8.89% |
6.38% |
6.09% |
6.66% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-2.96% |
-3.38% |
-2.91% |
|
順位 |
71位 |
7位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
25% |
3% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
1.36 |
1.04 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.1 |
+ 0.07 |
-0.06 |
|
順位 |
257位 |
201位 |
140位 |
117位 |
|
％ランク |
89% |
79% |
62% |
75% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報