NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/20
償還日：
2048/12/10
評価基準日：
2026/08/31
日本3資産ファンド(年1回決算型)『愛称：円のめぐみ(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,517
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-42
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
109
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731A154
2015042003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
主として日本の株式､公社債および不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡基本配分比率は､国内株式30%､国内公社債40%､J-REIT30%｡株式への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の45%以下｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.61% |
7.68% |
6.37% |
5.45% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-8.94% |
-4.67% |
-2.48% |
-2.79% |
|
順位 |
274位 |
231位 |
190位 |
142位 |
|
％ランク |
96% |
90% |
83% |
88% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
8.77% |
6.3% |
6.1% |
6.58% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
-2.84% |
-3.39% |
-2.81% |
|
順位 |
48位 |
6位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
17% |
3% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.17 |
1.02 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.17 |
+ 0.07 |
-0.07 |
|
順位 |
265位 |
210位 |
127位 |
120位 |
|
％ランク |
93% |
82% |
55% |
74% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報