NISA成長投資枠

設定日:

2015/04/20

償還日:

2048/12/10

評価基準日:

2025/05/31

日本3資産ファンド(年1回決算型)『愛称:円のめぐみ(年1回決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,487

2025年06月23日

前日比

前日比

2

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

106

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731A154

2015042003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の株式、公社債および不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。基本配分比率は、国内株式30%、国内公社債40%、J-REIT30%。株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%以下。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.04%

5.03%

6.5%

3.67%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-2.25%

-2.42%

-0.95%

順位

122位

203位

197位

110位

%ランク

43%

82%

83%

76%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

3.06%

4.9%

5.62%

6.34%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

-5.15%

-4.26%

-3.54%

-3.31%

順位

2位

3位

3位

3位

%ランク

1%

2%

2%

3%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

0.58

1.01

1.15

0.58

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.2

+ 0.16

+ 0.1

順位

27位

84位

90位

45位

%ランク

10%

34%

38%

32%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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