NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

S・ストリート 国内債券インデックス(隔月)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,485

2025年02月07日

前日比

前日比

-25

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

4

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

55315241

2024011105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.27%

--

--

--

カテゴリー

-2.79%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.48%

--

--

--

順位

109位

--

--

--

%ランク

82%

--

--

--

ファンド数

134本

--

--

--

標準偏差

2.6%

--

--

--

カテゴリー

2.45%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.15%

--

--

--

順位

122位

--

--

--

%ランク

92%

--

--

--

ファンド数

134本

--

--

--

シャープレシオ

-1.32

--

--

--

カテゴリー

-1.16

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.16

--

--

--

順位

99位

--

--

--

%ランク

74%

--

--

--

ファンド数

134本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

6円

6

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

30円

--

--

--

--

6

03/05

--

--

6

05/07

--

--

6

07/05

--

--

6

09/05

--

--

6

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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