NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
S・ストリート 国内債券インデックス(隔月)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,189
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-15
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
18
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
55315241
2024011105
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/05
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運用報告書2 2024/09/05
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ファンドの特色
日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.74% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
95位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.64% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.59% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.55 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
92位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
24円 |
6 01/06 |
-- -- |
6 03/05 |
-- -- |
6 05/07 |
-- -- |
6 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
6 03/05 |
-- -- |
6 05/07 |
-- -- |
6 07/05 |
-- -- |
6 09/05 |
-- -- |
6 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報