NISA成長投資枠

設定日:

2016/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

35,065

2025年02月14日

前日比

前日比

-172

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

6,406

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

35311163

2016031501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)含む)。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.37%

21.39%

16.61%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-0.35%

+ 2.93%

-0.92%

--

順位

195位

104位

118位

--

%ランク

54%

39%

60%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

15.13%

18.88%

20.87%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-0.2%

+ 0.2%

+ 0.05%

--

順位

213位

165位

124位

--

%ランク

59%

62%

63%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.54

1.13

0.8

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

0

+ 0.09

-0.07

--

順位

209位

129位

123位

--

%ランク

58%

49%

63%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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