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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

9,101円
+0.15%

純資産総額(百万円)

539

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.86%

リターン3年(年率)

15.92%

リターン5年(年率)

7.45%

リターン10年(年率)

6.83%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

539

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

539

標準偏差1年

17.84%

標準偏差3年

16.92%

標準偏差5年

21.07%

標準偏差10年

21.47%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

539

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

539

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H無)

基準価額/騰落

12,726円
+0.07%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

10.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

3.77%

純資産総額(百万円)

8

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(四半期)

基準価額/騰落

10,124円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,124円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。原則として決算期末の前営業日の基準価額が11,000円以上の場合は、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H無『愛称:ジェイブリッド年1』

基準価額/騰落

20,381円
+0.10%

純資産総額(百万円)

647

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

9.82%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

647

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

647

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

647

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

647

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(ベーシックコース)

基準価額/騰落

9,565円
+0.13%

純資産総額(百万円)

909

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.88%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

909

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

909

標準偏差1年

7.64%

標準偏差3年

5.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

909

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

909

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(毎月)『愛称:グリーンパワーシフト』

基準価額/騰落

9,270円
+0.53%

純資産総額(百万円)

749

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

33.9%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

749

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

749

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

13.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

749

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

3.88%

純資産総額(百万円)

749

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ 円建債券アクティブ・F(一任)

基準価額/騰落

8,458円
+0.15%

純資産総額(百万円)

8,385

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として円建ての公社債に投資し、投資信託財産の成長をめざす。円建て公社債への投資については、市場の方向感にとらわれず、債券本来の性質に着目した、ボトムアップアプローチに基づくアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.04%

リターン3年(年率)

-4.66%

リターン5年(年率)

-3.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,385

シャープレシオ1年

-2.07

シャープレシオ3年

-1.58

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,385

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

2.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

8,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,385

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称:ユーロ ブーケ』

基準価額/騰落

6,237円
+0.16%

純資産総額(百万円)

917

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

14.04%

リターン3年(年率)

10.47%

リターン5年(年率)

4.92%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

917

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

917

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

8.09%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

917

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

917

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)

基準価額/騰落

8,381円
+0.06%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.89%

リターン3年(年率)

0.97%

リターン5年(年率)

-1.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

3.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

129

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

コロンビア米国株リバーサル戦略F A(一任)

基準価額/騰落

24,821円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,749

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な投資対象とし、コロンビア社の米国株リバーサル戦略により信託財産の中長期的な成長を目指す。株式等の投資にあたっては、厳格なファンダメンタルズ分析および株価水準を考慮した逆張り戦略により、安定した超過収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.43%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

7.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,749

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,749

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,749

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略A(H有・毎月)

基準価額/騰落

7,071円
-0.01%

純資産総額(百万円)

903

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

-1.79%

リターン5年(年率)

-4.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

903

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

903

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

5.58%

標準偏差5年

5.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

903

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

903

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス株式ファンド

基準価額/騰落

29,795円
+1.11%

純資産総額(百万円)

1,136

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、スイスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.06%

リターン3年(年率)

15.43%

リターン5年(年率)

13.69%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,136

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,136

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,136

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

1,136

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・財産設計2040

基準価額/騰落

36,423円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,262

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の株式に89.3%、世界の債券に0.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2040年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

21.07%

リターン3年(年率)

12.21%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

6.74%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

2,262

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

2,262

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

11.77%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

2,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,262

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・気候変動対応株式ファンド(H無)『愛称:グリーンフューチャー』

基準価額/騰落

17,812円
+1.56%

純資産総額(百万円)

5,081

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業(気候変動の影響を「緩和」する(温室効果ガスの排出を抑制する)事業を行う企業、または気候変動の影響に「適応」する(気候変動の影響による被害を回避・軽減する)事業を行う企業)の株式等に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

38.78%

リターン3年(年率)

20.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

5,081

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

5,081

標準偏差1年

21.74%

標準偏差3年

17.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

5,081

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

5,081

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

137,157円
+0.09%

純資産総額(百万円)

11,350

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,350

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,350

標準偏差1年

22.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,350

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.5%

純資産総額(百万円)

11,350

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック・トップ10

基準価額/騰落

144,400円
+1.77%

純資産総額(百万円)

1,011

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,011

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,011

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,011

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,011

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

WTI原油価格連動型上場投信

基準価額/騰落

4,471円
+2.33%

純資産総額(百万円)

15,048

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

98.72%

リターン3年(年率)

30.6%

リターン5年(年率)

30.43%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

15,048

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

15,048

標準偏差1年

59.08%

標準偏差3年

42.02%

標準偏差5年

38.94%

標準偏差10年

46%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

15,048

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,048

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュージーランド株式ファンド

基準価額/騰落

19,521円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,113

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.1%

リターン3年(年率)

5.99%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

8.47%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,113

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,113

標準偏差1年

12.07%

標準偏差3年

11.48%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,113

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

1,113

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語30(安定型)

基準価額/騰落

14,469円
-0.39%

純資産総額(百万円)

1,330

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

8.58%

リターン3年(年率)

3.61%

リターン5年(年率)

1.9%

リターン10年(年率)

1.95%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,330

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,330

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

5.42%

標準偏差5年

4.89%

標準偏差10年

4.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

1,330

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(限定H)

基準価額/騰落

12,859円
+0.50%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.24%

リターン3年(年率)

7.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

18.03%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(年2)

基準価額/騰落

13,666円
+0.18%

純資産総額(百万円)

632

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

14%

リターン3年(年率)

7.56%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

632

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

632

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.37%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

632

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

632

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ国際 ターゲットリターン(2%コース)

基準価額/騰落

10,142円
+0.32%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9768%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の株式、債券および通貨等の幅広い資産(不動産投資信託証券を含む)に投資を行う。ファンドの運用にあたっては、中長期的な目標リターン(年率2%(信託報酬等控除後))の達成をめざして運用を行う。当目標を達成するために、年率3%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券へ均等投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.48%

リターン3年(年率)

0.39%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

3.67%

標準偏差5年

3.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国株式

基準価額/騰落

22,447円
+0.12%

純資産総額(百万円)

6,871

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.3%

リターン3年(年率)

26.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,871

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,871

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,871

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国REIT

基準価額/騰落

17,572円
+0.64%

純資産総額(百万円)

917

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.24%

リターン3年(年率)

15.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

917

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

917

標準偏差1年

13.63%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

917

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/年2回)

基準価額/騰落

14,615円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

17.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(マネー)

基準価額/騰落

9,947円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-13.05

シャープレシオ3年

-4.36

シャープレシオ5年

-3.28

シャープレシオ10年

-2.76

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H有)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

6,038円
+0.65%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

-14.84%

リターン3年(年率)

-7.46%

リターン5年(年率)

-9.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

-1.08

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

14.84%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回)『愛称:円のソムリエ(年1回決算)』

基準価額/騰落

7,746円
+0.16%

純資産総額(百万円)

113

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時において、AA-格以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.97%

リターン3年(年率)

-3.83%

リターン5年(年率)

-5.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

113

シャープレシオ1年

-2.42

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

113

標準偏差1年

2.71%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

基準価額/騰落

820,484円
+0.12%

純資産総額(百万円)

32,987

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.49%

リターン3年(年率)

26.87%

リターン5年(年率)

20.69%

リターン10年(年率)

17.35%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

32,987

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

32,987

標準偏差1年

14.52%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

32,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

32,987

その他

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍『愛称:上場S&P500レバレッジ2倍』

基準価額/騰落

2,493,882円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,227

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2239)。S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.11%

リターン3年(年率)

32.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,227

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,227

標準偏差1年

33.53%

標準偏差3年

28.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

1,227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,227

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称:上場MSCIエマージング株』

基準価額/騰落

354,039円
+1.50%

純資産総額(百万円)

13,392

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

65.55%

リターン3年(年率)

28.99%

リターン5年(年率)

15.24%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

13,392

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

13,392

標準偏差1年

22.05%

標準偏差3年

17.74%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

17.27%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

13,392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,300円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

13,392

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

基準価額/騰落

328,038円
-1.66%

純資産総額(百万円)

3,207

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.87%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

16.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

3,207

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

3,207

標準偏差1年

17.95%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

13.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

3,207

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

3,207

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

565,645円
-1.05%

純資産総額(百万円)

9,328

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.84%

リターン3年(年率)

23.3%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,328

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,328

標準偏差1年

22.1%

標準偏差3年

17.95%

標準偏差5年

15.96%

標準偏差10年

17.27%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,328

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,520円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

9,328

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

26,159円
-2.02%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいう)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

31.25%

リターン3年(年率)

18.7%

リターン5年(年率)

11.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

19.43%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(年2回)

基準価額/騰落

9,314円
+0.06%

純資産総額(百万円)

419

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.91%

リターン3年(年率)

0.98%

リターン5年(年率)

-1.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

419

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

419

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

3.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

419

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

21,634円
-1.72%

純資産総額(百万円)

543

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

9.3%

リターン3年(年率)

25%

リターン5年(年率)

4.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

543

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

543

標準偏差1年

18.76%

標準偏差3年

18.56%

標準偏差5年

22.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

543

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新経連株価指数ファンド『愛称:JANEインデックス』

基準価額/騰落

17,115円
+0.04%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.71%

リターン3年(年率)

13.66%

リターン5年(年率)

6.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

12.84%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ロシア株式ファンド

基準価額/騰落

709円
0%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.79%

リターン3年(年率)

-3.98%

リターン5年(年率)

-45.25%

リターン10年(年率)

-19.72%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

-3

シャープレシオ3年

-1.66

シャープレシオ5年

-0.86

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

1.45%

標準偏差3年

2.58%

標準偏差5年

54.97%

標準偏差10年

42.93%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

基準価額/騰落

30,763円
+0.35%

純資産総額(百万円)

489

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.66%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

9.22%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

489

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

489

標準偏差1年

15.19%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

489

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん USバランス・プラスゴールド(1年決算型)『愛称:米国キラリ』

基準価額/騰落

10,278円
+0.08%

純資産総額(百万円)

211

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.98199%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の複数の資産(債券・株式・金)に分散投資を行う。米国債券:60%程度、米国株式:2.5%から20%程度、金:2.5%から20%程度を資産配分比率とする。ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率を資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れる。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

4.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

211

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

211

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

235円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

211

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(保守コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

10,571円
+0.11%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率4%以下)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57

海外/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

基準価額/騰落

23,945円
+0.63%

純資産総額(百万円)

3,506

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.75%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

11.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,506

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,506

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,506

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(安定コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

11,855円
+0.11%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率7-9%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産)

基準価額/騰落

14,191円
-0.04%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2020年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.73%

リターン3年(年率)

1.98%

リターン5年(年率)

1.41%

リターン10年(年率)

1.41%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

2.29%

標準偏差5年

2.17%

標準偏差10年

2.2%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-12『愛称:円結びIII 2024-12』

基準価額/騰落

9,977円
+0.05%

純資産総額(百万円)

8,459

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月14日

リターン1年(年率)

-0.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,459

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,459

標準偏差1年

1.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,459

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(FW)

基準価額/騰落

7,732円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,177

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本国債およびAA-格(債券格付けまたは発行体格付け)以上の日本を除くFTSE世界国債インデックス構成国の国債に実質的に投資する。金利シグナル戦略に基づき金利上昇時における基準価額の下落の抑制を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.33%

リターン3年(年率)

-2.34%

リターン5年(年率)

-4.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,177

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

-0.82

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,177

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

3.26%

標準偏差5年

4.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,177

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 1-3年

基準価額/騰落

9,988円
+0.02%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 3-7年

基準価額/騰落

9,941円
+0.08%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:494A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約3-7年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 7-10年

基準価額/騰落

9,834円
+0.18%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:495A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約7-10年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

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