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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

3,096円
+0.13%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月10日

リターン1年(年率)

-0.82%

リターン3年(年率)

-0.16%

リターン5年(年率)

-7.24%

リターン10年(年率)

-2.88%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.86

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

8%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

11.63%

純資産総額(百万円)

77

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)

基準価額/騰落

6,612円
0%

純資産総額(百万円)

938

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

0.5%

リターン3年(年率)

4.29%

リターン5年(年率)

5.43%

リターン10年(年率)

3.13%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

938

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

938

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

10.47%

標準偏差10年

12.07%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

938

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

3.63%

純資産総額(百万円)

938

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

7,731円
-0.03%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

0.44%

リターン3年(年率)

-2.51%

リターン5年(年率)

-2.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

6.85%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

243

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

12,077円
-0.22%

純資産総額(百万円)

842

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月12日

リターン1年(年率)

3.57%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

7.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

842

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

842

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

842

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

842

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H有)

基準価額/騰落

10,071円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,285

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,285

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,285

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,285

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

2,285

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪ドル債オープン・プレミアム年2回

基準価額/騰落

14,387円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,180

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21299%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.8%

リターン3年(年率)

2.77%

リターン5年(年率)

3.24%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,180

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,180

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

8.71%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,180

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

2,180

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(欧州通貨コース)

基準価額/騰落

6,659円
+0.11%

純資産総額(百万円)

489

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、対ユーロで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.46%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

489

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

489

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

8.84%

標準偏差5年

9.24%

標準偏差10年

11.42%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

489

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

3.6%

純資産総額(百万円)

489

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<米ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

8,644円
+0.42%

純資産総額(百万円)

911

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

2.98%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

5.59%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

911

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

911

標準偏差1年

12.52%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

11.62%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

911

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

6.94%

純資産総額(百万円)

911

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代REIT<成長>(H無)

基準価額/騰落

15,198円
-0.73%

純資産総額(百万円)

11,054

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月13日

リターン1年(年率)

-0.4%

リターン3年(年率)

2.39%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,054

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,054

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

16.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

11,054

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

11,054

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

5,888円
+0.55%

純資産総額(百万円)

644

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

1.09%

リターン3年(年率)

8.34%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

644

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

644

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

644

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

644

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

次世代REIT<毎月>(H有)予想分配金提示型

基準価額/騰落

8,724円
-0.52%

純資産総額(百万円)

837

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月13日

リターン1年(年率)

-3.2%

リターン3年(年率)

-5.68%

リターン5年(年率)

-0.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

837

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

837

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

17.74%

標準偏差5年

17.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

837

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

837

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<アジア>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

6,464円
+0.09%

純資産総額(百万円)

282

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(ウォン、ルピー、ルピア)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

1.34%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

282

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

282

標準偏差1年

9.28%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

13.49%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

282

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

7.43%

純資産総額(百万円)

282

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H有)

基準価額/騰落

9,706円
-0.27%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

3.9%

リターン3年(年率)

-1.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

3.36%

標準偏差3年

6.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

20,344円
-0.54%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月07日

リターン1年(年率)

8.67%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

12.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

171

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

コア資産形成ファンド 『愛称:ビギナーズ ラップ』

基準価額/騰落

10,786円
-0.30%

純資産総額(百万円)

380

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

-1.71%

リターン3年(年率)

1.92%

リターン5年(年率)

1.61%

リターン10年(年率)

0.59%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

380

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

380

標準偏差1年

4.45%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

3.97%

標準偏差10年

3.64%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

380

先進/株

インデックス

比較

販売会社

MHAM 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

75,419円
-0.67%

純資産総額(百万円)

1,338

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

15.31%

リターン3年(年率)

20.09%

リターン5年(年率)

21.9%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,338

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,338

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

15.37%

標準偏差10年

16.84%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,338

複合

インデックス

比較

販売会社

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

22,979円
-0.54%

純資産総額(百万円)

516

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.03%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

6.87%

リターン10年(年率)

3.77%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

516

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

516

標準偏差1年

4.2%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

6.31%

標準偏差10年

7.06%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

516

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の恵み(海外債券)』

基準価額/騰落

11,058円
-0.50%

純資産総額(百万円)

13,769

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

1.8%

リターン3年(年率)

3.64%

リターン5年(年率)

3.31%

リターン10年(年率)

1.63%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

13,769

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

13,769

標準偏差1年

7.57%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

6.49%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

13,769

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

90円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.98%

純資産総額(百万円)

13,769

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ ファンドラップ 債券総合戦略セレクト

基準価額/騰落

9,637円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,012

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。リスクを抑えて債券を中心に運用を行う複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.66%

リターン3年(年率)

-0.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

1,012

シャープレシオ1年

-1.3

シャープレシオ3年

-0.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

1,012

標準偏差1年

0.77%

標準偏差3年

0.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

1,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,012

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(保守型)

基準価額/騰落

10,812円
-0.01%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H有)

基準価額/騰落

15,235円
-0.77%

純資産総額(百万円)

935

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各ETFの取引通貨売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.86%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

935

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

935

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

10.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

935

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)日経225インデックス

基準価額/騰落

29,250円
-0.97%

純資産総額(百万円)

27,522

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.64%

リターン3年(年率)

15.74%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

27,522

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

27,522

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

27,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,522

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF

基準価額/騰落

591,938円
-0.20%

純資産総額(百万円)

2,800

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2522)。日本を含む世界のオートメーション及びロボティクス関連企業を構成銘柄とする株価指数である「STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.62%

リターン3年(年率)

19.62%

リターン5年(年率)

19.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

2,800

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

2,800

標準偏差1年

18.73%

標準偏差3年

20.22%

標準偏差5年

20.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

2,800

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

2,800

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパンSRI

基準価額/騰落

300,743円
-1.16%

純資産総額(百万円)

1,129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2851)。MSCI社の基準に基づき、高い環境・社会・ガバナンス(ESG)の格付けを有する企業へのエクスポージャーを提供する「MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.51%

リターン3年(年率)

16.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,129

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,129

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

1,129

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

271,460円
-1.35%

純資産総額(百万円)

111,871

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

111,871

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

111,871

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

111,871

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

111,871

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF『愛称:トップ・オブ・アメリカ』

基準価額/騰落

209,189円
-0.23%

純資産総額(百万円)

2,196

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,196

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,196

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,196

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,196

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

基準価額/騰落

277,579円
-1.33%

純資産総額(百万円)

16,964

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.82%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

13.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,964

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,964

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,964

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

16,964

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ グリーンJリート

基準価額/騰落

186,499円
-0.54%

純資産総額(百万円)

15,297

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2852)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を対象に、サスティナビリティに優れた銘柄の投資エクスポージャーを増やす「FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

-0.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,297

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,297

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,297

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

15,297

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

基準価額/騰落

309,485円
-0.72%

純資産総額(百万円)

17,944

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1658)。新興国の株式市場に投資をする際の代表的な指数である「MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.92%

リターン3年(年率)

13.75%

リターン5年(年率)

13.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

17,944

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

17,944

標準偏差1年

14.91%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

13.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

17,944

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

17,944

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

290,661円
-0.31%

純資産総額(百万円)

8,720

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.08%

リターン3年(年率)

16.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,720

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,720

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,720

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

260円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

8,720

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

基準価額/騰落

35,355円
+0.54%

純資産総額(百万円)

849

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

4.07%

リターン5年(年率)

7.47%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

849

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

849

標準偏差1年

30.1%

標準偏差3年

19.79%

標準偏差5年

21.72%

標準偏差10年

21.59%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

910円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

849

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

基準価額/騰落

54,277円
-0.03%

純資産総額(百万円)

814

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.87%

リターン3年(年率)

9.33%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

2.46%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

814

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

814

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

14.49%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,640円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

814

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外債券毎月分配『愛称:上場外債』

基準価額/騰落

55,910円
-0.45%

純資産総額(百万円)

30,879

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1677)。主要投資対象は、世界各国の債券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。基準価額は1口当り。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

4.83%

リターン5年(年率)

4.15%

リターン10年(年率)

2.25%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,879

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,879

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,879

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

126円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.59%

純資産総額(百万円)

30,879

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場Tracers 米国債0-2年ラダー(H無)『愛称:上場Tr米債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

48,932円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,235

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2093)。残存期間が2年以下の米国国債に投資する。投資対象とする債券の残存期間に応じた6か月以下、6か月超12か月以下、12か月超18か月以下、18か月超24か月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

2,235

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

2,235

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

2,235

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

840円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

4.68%

純資産総額(百万円)

2,235

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

40,305円
-0.54%

純資産総額(百万円)

8,018

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,018

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,018

標準偏差1年

4.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,018

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

290円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

8,018

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無)

基準価額/騰落

8,279円
-0.36%

純資産総額(百万円)

13,698

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2838)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

3.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

13,698

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

13,698

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

13,698

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

75円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.21%

純資産総額(百万円)

13,698

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

113,189円
-1.27%

純資産総額(百万円)

1,226

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,226

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,226

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,226

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,300円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.8%

純資産総額(百万円)

1,226

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・円戦略コース

基準価額/騰落

4,038円
0%

純資産総額(百万円)

559

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月10日

リターン1年(年率)

5.01%

リターン3年(年率)

2.66%

リターン5年(年率)

-2.46%

リターン10年(年率)

-0.51%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

559

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

559

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

10.65%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

559

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

2.97%

純資産総額(百万円)

559

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,986円
0%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-10.25

シャープレシオ3年

-2.83

シャープレシオ5年

-2.12

シャープレシオ10年

-2.06

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

7,571円
-0.49%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

-2.78%

リターン3年(年率)

-3.63%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

15.71%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

49

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,414円
-0.53%

純資産総額(百万円)

643

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

16.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

643

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

643

標準偏差1年

21.84%

標準偏差3年

21.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

643

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

7.78%

純資産総額(百万円)

643

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

11,743円
-0.24%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.55%

リターン3年(年率)

4.84%

リターン5年(年率)

5.52%

リターン10年(年率)

0.77%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

9,660円
-0.08%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

5.13%

リターン3年(年率)

2.83%

リターン5年(年率)

1.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

7.55%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本国債15-20年ラダー型F・マネーP

基準価額/騰落

10,047円
0%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資を行う。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャルペーパーに投資することを基本とする。本ファンドの購入は、ラダー型ファンドからのスイッチングによる場合のみ。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

0.33%

リターン5年(年率)

0.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

0.99%

標準偏差3年

0.58%

標準偏差5年

0.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)毎月

基準価額/騰落

6,362円
0%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

7.16%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

10.42%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

12.73%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

5.66%

純資産総額(百万円)

70

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定成長型)

基準価額/騰落

23,699円
-0.29%

純資産総額(百万円)

591

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月14日

リターン1年(年率)

6.46%

リターン3年(年率)

7.43%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

4.55%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

591

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

591

標準偏差1年

6.04%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

591

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアGX関連株式ファンド『愛称:The Asia GX』

基準価額/騰落

9,612円
+0.70%

純資産総額(百万円)

236

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてアジア地域の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

-0.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

236

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

236

標準偏差1年

18.46%

標準偏差3年

16.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

236

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年2回)『愛称:杏の実(年2回決算型)』

基準価額/騰落

23,258円
+0.02%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

1.56%

リターン3年(年率)

3.21%

リターン5年(年率)

4.5%

リターン10年(年率)

1.81%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

9.25%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

136

複合

アクティブ

比較

販売会社

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長

基準価額/騰落

12,401円
+0.22%

純資産総額(百万円)

4,027

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.426%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.82%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

13.75%

リターン10年(年率)

7.72%

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,027

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,027

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

10.78%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

13.18%

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,027

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

8.47%

純資産総額(百万円)

4,027

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年4回)

基準価額/騰落

9,854円
-0.85%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

110円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

100

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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