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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

28,972円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,607

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

19.18%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

12.13%

リターン10年(年率)

10.77%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,607

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,607

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

11.15%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,607

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

16,289円
+0.12%

純資産総額(百万円)

177

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

8.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

177

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

177

標準偏差1年

6.26%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

177

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

177

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額/騰落

52,223円
+0.55%

純資産総額(百万円)

903

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.61%

リターン3年(年率)

13.4%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

10.14%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

903

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

903

標準偏差1年

21.01%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

903

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H無)

基準価額/騰落

13,399円
+0.09%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

10.68%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

8.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

5.55%

標準偏差3年

8.3%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.21%

純資産総額(百万円)

138

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

22,013円
0%

純資産総額(百万円)

3,907

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

37.44%

リターン3年(年率)

20.24%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

11.15%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,907

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,907

標準偏差1年

23.92%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

15.52%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,907

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,907

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H無)

基準価額/騰落

13,659円
+0.07%

純資産総額(百万円)

623

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

9.34%

リターン3年(年率)

8.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

623

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

623

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

623

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカム・F(成長)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

11,022円
-0.01%

純資産総額(百万円)

339

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

6.05%

リターン3年(年率)

2.93%

リターン5年(年率)

-1.91%

リターン10年(年率)

0.49%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

339

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

339

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

7.15%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

339

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(年2回)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

12,673円
+1.09%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

35.26%

リターン3年(年率)

17.14%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

19.5%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

14.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

20.52%

純資産総額(百万円)

39

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

16,758円
+0.74%

純資産総額(百万円)

405

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

38.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

405

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

405

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

405

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

67,215円
+0.47%

純資産総額(百万円)

226,055

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.08%

リターン3年(年率)

26.8%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

16.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

226,055

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

226,055

標準偏差1年

31.75%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

19.56%

標準偏差10年

17.81%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

226,055

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

226,055

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度3)

基準価額/騰落

14,693円
+0.38%

純資産総額(百万円)

4,119

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.14%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が中位のファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14%

純資産総額(百万円)

4,119

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14%

純資産総額(百万円)

4,119

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14%

純資産総額(百万円)

4,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,119

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略C(H有・年2回)

基準価額/騰落

7,885円
0%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

-1.81%

リターン5年(年率)

-5.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

基準価額/騰落

14,461円
0%

純資産総額(百万円)

286

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.59%

リターン3年(年率)

6.91%

リターン5年(年率)

5.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

286

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

286

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

286

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

286

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/資産成長型)

基準価額/騰落

11,611円
+0.29%

純資産総額(百万円)

119

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月27日

リターン1年(年率)

3.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

119

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

119

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

119

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

119

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

18,358円
-0.13%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月27日

リターン1年(年率)

28.3%

リターン3年(年率)

5.85%

リターン5年(年率)

12.61%

リターン10年(年率)

6.17%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

17.44%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

151

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド『愛称:スモールジャイアント』

基準価額/騰落

22,778円
+0.89%

純資産総額(百万円)

375

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含む)している株式のうち、マイクロキャップ銘柄(原則として、投資開始時点で時価総額が500 億円以下の株式)に投資する。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質やビジネスモデル、付加価値の高い商品・サービスの提供等により企業価値の拡大が見込める企業に注目する。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.45%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

375

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

375

標準偏差1年

18.98%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

375

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

375

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信

基準価額/騰落

94,903円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,063

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.81%

リターン3年(年率)

20.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,063

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,063

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,063

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年05月26日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

2,063

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2026-28年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

14,896円
+0.08%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.92%

リターン3年(年率)

4.9%

リターン5年(年率)

2.7%

リターン10年(年率)

4.02%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

5.24%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

5.93%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2032-34年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

19,208円
+0.17%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2032年から2034年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.47%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

7.19%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

7.74%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2035-37年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

21,054円
+0.27%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2035年から2037年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.79%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

8.2%

標準偏差10年

8.18%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55

国内/株

インデックス

比較

販売会社

大塚グループ株式F(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

64,748円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,339

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式のうち、大塚グループ株式インデックス(大塚ホールディングスおよび大塚グループ会社の株式の値動きを反映する株価指数)に採用されている株式および採用が決定された株式。大塚グループ株式インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.43%

リターン3年(年率)

28.55%

リターン5年(年率)

20.84%

リターン10年(年率)

9.5%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,339

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,339

標準偏差1年

17.81%

標準偏差3年

23.26%

標準偏差5年

21.74%

標準偏差10年

23.1%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,339

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アクティブ・ダイナミクス『愛称:DC投資力学』

基準価額/騰落

41,925円
+0.92%

純資産総額(百万円)

2,893

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として、株式組入比率は高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)配当込み。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

42.99%

リターン3年(年率)

23.65%

リターン5年(年率)

19.08%

リターン10年(年率)

14.33%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,893

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,893

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,893

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Aコース

基準価額/騰落

15,261円
-0.11%

純資産総額(百万円)

490

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

-1.19%

リターン10年(年率)

6.08%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

490

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

490

標準偏差1年

15.25%

標準偏差3年

16%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

15.99%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

490

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

490

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド『愛称:ジャパンAI革命』

基準価額/騰落

30,033円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,560

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、AI(人工知能)に関する製品・サービスを開発・提供する日本企業やAIを活用して事業を展開する日本企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、ニッセイアセットメネジメント独自の調査・分析力を活用して、業種・企業規模等を問わず株価の上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

13.04%

リターン3年(年率)

16.07%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,560

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,560

標準偏差1年

28.23%

標準偏差3年

18.83%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,560

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

27,034円
-0.65%

純資産総額(百万円)

1,307

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2020年04月27日

リターン1年(年率)

24.72%

リターン3年(年率)

14.66%

リターン5年(年率)

10.99%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,307

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,307

標準偏差1年

12.6%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

14.86%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,307

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,307

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローバルREIT資産成長型(H無)

基準価額/騰落

54,483円
-0.78%

純資産総額(百万円)

1,385

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、各資産毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルや割安性の分析も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

26.94%

リターン3年(年率)

14.77%

リターン5年(年率)

9.58%

リターン10年(年率)

7.86%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,385

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,385

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,385

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065

基準価額/騰落

18,233円
+0.31%

純資産総額(百万円)

587

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.85%

リターン3年(年率)

19.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

587

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

587

標準偏差1年

13.49%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

587

先進国/債

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ブラックロック・BEST(H有/年2回決算型)

基準価額/騰落

7,765円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,863

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.427%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国(日本を含む)の国債、政府機関債、社債等のうち、投資適格債券に投資を行う。投資適格債券への投資は、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.65%

リターン3年(年率)

-5.21%

リターン5年(年率)

-5.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

1,863

シャープレシオ1年

-2.24

シャープレシオ3年

-1.41

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

1,863

標準偏差1年

4.16%

標準偏差3年

3.95%

標準偏差5年

4.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

1,863

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,863

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア配当利回り株『愛称:アジア配当物語』

基準価額/騰落

20,695円
+0.56%

純資産総額(百万円)

4,707

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country Pacific index(除く日本)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country Pacific index(除く日本)

ファンドコメント

主にMSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されているアジア・オセアニアの株式に投資。銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度、配当方針等を考慮して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

60.16%

リターン3年(年率)

29.48%

リターン5年(年率)

18.7%

リターン10年(年率)

14.72%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,707

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,707

標準偏差1年

28.24%

標準偏差3年

20.96%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

17.86%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,707

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

530円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

5.41%

純資産総額(百万円)

4,707

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 米国高配当&自社株買いファンド(年4回決算型)『愛称:還元祭』

基準価額/騰落

11,783円
-0.33%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。原則として、個別企業の時価総額に対する配当総額や自社株買い総額の割合等の指標に基づき投資銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

520円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

9%

純資産総額(百万円)

509

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス株式ファンド

基準価額/騰落

29,769円
-0.71%

純資産総額(百万円)

1,157

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、スイスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.24%

リターン3年(年率)

14.46%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

13.03%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,157

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,157

標準偏差1年

15.28%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

15.25%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,157

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

1,157

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

22,697円
+0.04%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.42%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

5.6%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

5.96%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,256円
-0.10%

純資産総額(百万円)

5,688

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-1.15%

リターン3年(年率)

-1.25%

リターン5年(年率)

-4.96%

リターン10年(年率)

-2.14%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

5,688

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

5,688

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

4.52%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

5,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,688

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース『愛称:NF・JPX400ダブルインバETF』

基準価額/騰落

7,389円
-2.07%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-55.39%

リターン3年(年率)

-43.38%

リターン5年(年率)

-38.46%

リターン10年(年率)

-32.48%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

-1.58

シャープレシオ3年

-1.74

シャープレシオ5年

-1.56

シャープレシオ10年

-1.38

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

35.42%

標準偏差3年

25.55%

標準偏差5年

25.65%

標準偏差10年

27.23%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

マシューズ・アジア株式ファンド『愛称:パシフィック・タイガー』

基準価額/騰落

21,640円
+0.91%

純資産総額(百万円)

2,365

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.943%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア地域に関係する株式へ実質的に投資を行い、長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行う。アジア経済の成長の恩恵を受けつつ、景気循環に大きく影響されることなく持続的な収益を生み出すと期待される銘柄を中心に、企業のファンダメンタルズや成長性等を総合的に勘案して投資銘柄を選別しポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.35%

リターン3年(年率)

17.83%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

2,365

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

2,365

標準偏差1年

30.57%

標準偏差3年

22.3%

標準偏差5年

19.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

2,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,365

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

基準価額/騰落

8,588円
-0.53%

純資産総額(百万円)

2,351

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの株式または、インドの株価指数を対象とした先物取引にかかる権利および内外の短期国債等に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,351

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,351

標準偏差1年

20.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,351

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

基準価額/騰落

15,190円
+0.54%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.93%

リターン3年(年率)

12.65%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

4.91%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

26.94%

標準偏差3年

17.86%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

64

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988-1992年生向)

基準価額/騰落

14,332円
+0.40%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2055年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993-1997年生向)

基準価額/騰落

14,481円
+0.41%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2060年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

14.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998-2002年生向)

基準価額/騰落

14,536円
+0.42%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2065年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003-2007年生向)

基準価額/騰落

14,509円
+0.42%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2070年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2020

基準価額/騰落

15,977円
+0.02%

純資産総額(百万円)

705

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.5698%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2020年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式11%、外国株式7%、国内債券63%、外国債券12%、短期金融資産7%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.16%

リターン3年(年率)

0.63%

リターン5年(年率)

0.49%

リターン10年(年率)

1.03%

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

705

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

705

標準偏差1年

2.34%

標準偏差3年

2.03%

標準偏差5年

2.06%

標準偏差10年

2%

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

705

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055『愛称:ひとくふうTDF2055』

基準価額/騰落

22,525円
+0.10%

純資産総額(百万円)

553

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2055年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.6%

リターン3年(年率)

18.47%

リターン5年(年率)

14.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

553

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

553

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

553

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)『愛称:(2%)未来の箱』

基準価額/騰落

11,396円
-0.03%

純資産総額(百万円)

501

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

4.86%

リターン3年(年率)

3.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

501

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

501

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

501

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)『愛称:(5%)未来の箱』

基準価額/騰落

16,828円
+0.20%

純資産総額(百万円)

534

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+5%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.98%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

534

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

534

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

534

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)『愛称:(6%)未来の箱』

基準価額/騰落

19,060円
+0.27%

純資産総額(百万円)

907

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

24.08%

リターン3年(年率)

17.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

907

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

907

標準偏差1年

12.63%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

907

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン『愛称:咸臨丸』

基準価額/騰落

38,628円
-0.72%

純資産総額(百万円)

2,060

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

40.27%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

12.38%

リターン10年(年率)

8.34%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,060

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,060

標準偏差1年

40.23%

標準偏差3年

27.55%

標準偏差5年

24.42%

標準偏差10年

21.51%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,060

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円建て投資適格債券F(年2回)『愛称:円債くん(年2回決算型)』

基準価額/騰落

8,055円
-0.28%

純資産総額(百万円)

2,454

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-6.9%

リターン3年(年率)

-4.53%

リターン5年(年率)

-3.86%

リターン10年(年率)

-2.04%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,454

シャープレシオ1年

-2.37

シャープレシオ3年

-1.48

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,454

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

3.3%

標準偏差5年

2.96%

標準偏差10年

2.44%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,454

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,454

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

28,299円
+0.74%

純資産総額(百万円)

79,845

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.68%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

18.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

79,845

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

79,845

標準偏差1年

17.8%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

79,845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

79,845

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)

基準価額/騰落

16,481円
-0.04%

純資産総額(百万円)

4,119

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.92%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式20%、外国株式20%、国内債券45%、外国債券15%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月15日

リターン1年(年率)

10.84%

リターン3年(年率)

7.7%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

4.95%

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

4,119

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

4,119

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

6.16%

標準偏差5年

6.32%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

4,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,119

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毎月

隔月/奇数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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