NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
eMAXIS 豪州債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,903
円
2025年08月29日
前日比
前日比
30
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
314
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03311167
2016070105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
｢豪州債券インデックスマザーファンド｣を通じて､主として豪州の公社債に投資を行う｡FTSEオーストラリア国債インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし､同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.97% |
1.84% |
2.8% |
-- |
|
カテゴリー |
1.46% |
3.04% |
3.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-1.2% |
-1.19% |
-- |
|
順位 |
29位 |
34位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
100% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.22% |
9.53% |
9.49% |
-- |
|
カテゴリー |
6.2% |
8.71% |
9.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.82% |
+ 0.45% |
-- |
|
順位 |
16位 |
32位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
95% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.18 |
0.29 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.34 |
0.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.16 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
31位 |
34位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
100% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報