NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS豪州債券インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

12,519

2025年02月18日

前日比

前日比

-61

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

03311167

2016070105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

「豪州債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として豪州の公社債に投資を行う。FTSEオーストラリア国債インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.81%

3.21%

2.89%

--

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

--

+/- カテゴリー

-0.84%

-1.65%

-1.14%

--

順位

33位

31位

31位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

標準偏差

8.44%

10.2%

10.39%

--

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

+ 0.8%

+ 0.26%

--

順位

13位

31位

29位

--

%ランク

40%

100%

94%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

シャープレシオ

0.08

0.31

0.28

--

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

--

+/- カテゴリー

-0.1

-0.2

-0.12

--

順位

33位

31位

31位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

33本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

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--

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--

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--

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--

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--

2021年

0円

0

01/26

--

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--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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