NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
eMAXIS 豪州債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
13,578
円
2025年12月03日
前日比
前日比
27
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
405
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03311167
2016070105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
｢豪州債券インデックスマザーファンド｣を通じて､主として豪州の公社債に投資を行う｡FTSEオーストラリア国債インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし､同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.26% |
4.38% |
4.26% |
-- |
|
カテゴリー |
5.38% |
5.46% |
5.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-1.08% |
-1.1% |
-- |
|
順位 |
23位 |
35位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
100% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.26% |
9.4% |
9.51% |
-- |
|
カテゴリー |
7.21% |
8.63% |
9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.77% |
+ 0.51% |
-- |
|
順位 |
19位 |
33位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
95% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.45 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.62 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.17 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
23位 |
35位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
100% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報