NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
eMAXIS 豪州債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
14,101
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-204
円
(-1.43%)
純資産総額
純資産総額
410
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03311167
2016070105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
｢豪州債券インデックスマザーファンド｣を通じて､主として豪州の公社債に投資を行う｡FTSEオーストラリア国債インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし､同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.91% |
7.48% |
3.29% |
-- |
|
カテゴリー |
8.57% |
8.21% |
4.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.73% |
-1.14% |
-- |
|
順位 |
33位 |
32位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
92% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.84% |
8.58% |
9.34% |
-- |
|
カテゴリー |
6.76% |
8% |
8.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.58% |
+ 0.53% |
-- |
|
順位 |
27位 |
33位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
95% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.09 |
0.85 |
0.34 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.01 |
0.49 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.16 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
33位 |
32位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
92% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報