設定日:

2018/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

UBS 新興国株式厳選投資ファンド

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,120

2025年07月14日

前日比

前日比

41

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

708

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

50311181

2018011601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.74%

8.45%

8.41%

--

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

--

+/- カテゴリー

+ 1.45%

-1.86%

-2.87%

--

順位

66位

90位

97位

--

%ランク

44%

66%

77%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

標準偏差

20.47%

16.31%

15.77%

--

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

--

+/- カテゴリー

+ 3.7%

+ 1.6%

+ 0.59%

--

順位

143位

116位

102位

--

%ランク

96%

85%

81%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

シャープレシオ

0.17

0.51

0.53

--

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.18

-0.26

--

順位

78位

105位

99位

--

%ランク

52%

77%

79%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/25

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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