設定日:
2013/09/05
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,762
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-12
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
25
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314139
2013090502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国通貨建債券および新興国通貨建債券｡組入比率は信託財産の50%を中心に､40%程度から60%程度の範囲内とする｡先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し､基本通貨配分を定める｡投資対象は各国国家機関､国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行･保証する債券｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.55% |
4.84% |
5.52% |
0.77% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 0.06% |
+ 1.1% |
-1.29% |
|
順位 |
15位 |
89位 |
31位 |
123位 |
|
％ランク |
9% |
53% |
20% |
99% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
標準偏差 |
8.38% |
7.44% |
8.18% |
10.25% |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-0.68% |
+ 0.99% |
+ 3.22% |
|
順位 |
148位 |
9位 |
143位 |
121位 |
|
％ランク |
85% |
6% |
90% |
97% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.64 |
0.67 |
0.07 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
-0.22 |
|
順位 |
20位 |
49位 |
49位 |
124位 |
|
％ランク |
12% |
29% |
31% |
100% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報