ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
11,291
円
2025年06月23日
前日比
前日比

48
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04314139
2013090502
ファンドの特色
主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.01% |
3.29% |
4.5% |
-0.22% |
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-0.95% |
+ 0.45% |
-1.72% |
順位 |
164位 |
139位 |
47位 |
126位 |
%ランク |
92% |
81% |
29% |
100% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
8.62% |
7.1% |
8.01% |
10.19% |
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.98% |
+ 0.89% |
+ 3.19% |
順位 |
55位 |
3位 |
143位 |
123位 |
%ランク |
31% |
2% |
88% |
97% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.62 |
0.45 |
0.56 |
-0.03 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.24 |
順位 |
161位 |
134位 |
90位 |
126位 |
%ランク |
90% |
78% |
56% |
100% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報