設定日:
2013/09/05
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,077
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-91
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
32
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314139
2013090502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国通貨建債券および新興国通貨建債券｡組入比率は信託財産の50%を中心に､40%程度から60%程度の範囲内とする｡先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し､基本通貨配分を定める｡投資対象は各国国家機関､国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行･保証する債券｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.01% |
9.74% |
7.56% |
4.76% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.24% |
+ 2.26% |
+ 1.79% |
+ 0.06% |
|
順位 |
2位 |
5位 |
18位 |
56位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
12% |
45% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
8.02% |
8.16% |
8.48% |
9.8% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.86% |
+ 1.1% |
+ 1.19% |
+ 3.35% |
|
順位 |
173位 |
154位 |
143位 |
122位 |
|
％ランク |
99% |
93% |
92% |
98% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
3.04 |
1.16 |
0.88 |
0.48 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
-0.24 |
|
順位 |
3位 |
22位 |
41位 |
123位 |
|
％ランク |
2% |
14% |
27% |
99% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報