設定日:
2013/09/05
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,895
円
2026年04月28日
前日比
前日比
18
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
31
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04314139
2013090502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国通貨建債券および新興国通貨建債券｡組入比率は信託財産の50%を中心に､40%程度から60%程度の範囲内とする｡先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し､基本通貨配分を定める｡投資対象は各国国家機関､国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行･保証する債券｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.56% |
8.12% |
6.85% |
3.18% |
|
カテゴリー |
11.65% |
8.84% |
5.4% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.91% |
-0.72% |
+ 1.45% |
-0.36% |
|
順位 |
2位 |
131位 |
21位 |
82位 |
|
％ランク |
2% |
79% |
14% |
67% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
標準偏差 |
9.29% |
8.06% |
8.38% |
9.9% |
|
カテゴリー |
6.07% |
7.34% |
7.27% |
6.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.22% |
+ 0.72% |
+ 1.11% |
+ 3.12% |
|
順位 |
174位 |
150位 |
143位 |
121位 |
|
％ランク |
99% |
91% |
92% |
98% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.15 |
0.98 |
0.8 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.17 |
0.73 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
-0.19 |
+ 0.07 |
-0.19 |
|
順位 |
20位 |
147位 |
63位 |
122位 |
|
％ランク |
12% |
89% |
41% |
99% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報