設定日:

2013/09/05

償還日:

2028/08/10

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,291

2025年06月23日

前日比

前日比

48

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

24

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04314139

2013090502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.01%

3.29%

4.5%

-0.22%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

-2.31%

-0.95%

+ 0.45%

-1.72%

順位

164位

139位

47位

126位

%ランク

92%

81%

29%

100%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.62%

7.1%

8.01%

10.19%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.98%

+ 0.89%

+ 3.19%

順位

55位

3位

143位

123位

%ランク

31%

2%

88%

97%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.62

0.45

0.56

-0.03

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

-0.28

-0.07

-0.01

-0.24

順位

161位

134位

90位

126位

%ランク

90%

78%

56%

100%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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