設定日:
2016/02/23
償還日：
2026/02/10
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 日本国債15-20年ラダー型ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,396
円
2026年02月10日
前日比
前日比
0
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
0431B162
2016022301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の国債｡運用にあたっては､残存期間が15年程度から20年程度までの国債に投資を行い､残存期間ごとの国債への投資金額がほぼ同程度となるよう組入れるラダー型運用をめざす｡運用の効率化を図るため､債券先物取引等を利用することがある｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.35% |
-5.24% |
-5.37% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.12% |
-3.02% |
-3.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.23% |
-2.22% |
-2.36% |
-- |
|
順位 |
135位 |
128位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
99% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.37% |
5.88% |
4.99% |
-- |
|
カテゴリー |
2.41% |
2.97% |
2.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
+ 2.91% |
+ 2.43% |
-- |
|
順位 |
135位 |
128位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
99% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.71 |
-0.93 |
-1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.63 |
-1.05 |
-1.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.12 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
38位 |
17位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
14% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
-- -- |
20 02/10 |
-- -- |
-- -- |
20 05/12 |
-- -- |
-- -- |
20 08/12 |
-- -- |
-- -- |
20 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
80円 |
-- -- |
20 02/13 |
-- -- |
-- -- |
20 05/10 |
-- -- |
-- -- |
20 08/13 |
-- -- |
-- -- |
20 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
20 02/10 |
-- -- |
-- -- |
20 05/10 |
-- -- |
-- -- |
20 08/10 |
-- -- |
-- -- |
20 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
20 02/10 |
-- -- |
-- -- |
20 05/10 |
-- -- |
-- -- |
20 08/10 |
-- -- |
-- -- |
20 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報