設定日:

2016/02/23

償還日:

2026/02/10

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 日本国債15-20年ラダー型ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,384

2025年02月07日

前日比

前日比

-35

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

1,082

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

0431B162

2016022301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の国債。運用にあたっては、残存期間が15年程度から20年程度までの国債に投資を行い、残存期間ごとの国債への投資金額がほぼ同程度となるよう組入れるラダー型運用をめざす。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.35%

-4.74%

-3.61%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

-1.56%

-2%

-1.62%

--

順位

130位

124位

116位

--

%ランク

98%

97%

100%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

4.53%

5.61%

4.8%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 2.08%

+ 2.72%

+ 2.33%

--

順位

132位

124位

116位

--

%ランク

99%

97%

100%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-0.99

-0.85

-0.76

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.11

+ 0.06

--

順位

17位

19位

25位

--

%ランク

13%

15%

22%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

80円

--

--

20

02/13

--

--

--

--

20

05/10

--

--

--

--

20

08/13

--

--

--

--

20

11/11

--

--

2023年

80円

--

--

20

02/10

--

--

--

--

20

05/10

--

--

--

--

20

08/10

--

--

--

--

20

11/10

--

--

2022年

80円

--

--

20

02/10

--

--

--

--

20

05/10

--

--

--

--

20

08/10

--

--

--

--

20

11/10

--

--

2021年

80円

--

--

20

02/10

--

--

--

--

20

05/10

--

--

--

--

20

08/10

--

--

--

--

20

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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