設定日:

2001/10/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(積極型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

28,842

2025年05月23日

前日比

前日比

112

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

454

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331401A

2001101804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.03%

8.04%

10.78%

6.23%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.41%

+ 2.06%

+ 1.76%

+ 1.68%

順位

151位

68位

69位

17位

%ランク

54%

28%

30%

12%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

7.7%

9.24%

9.5%

10.48%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 0.19%

+ 0.31%

+ 0.83%

順位

196位

168位

169位

95位

%ランク

70%

69%

72%

66%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.17

0.86

1.13

0.59

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.17

+ 0.13

+ 0.12

順位

131位

90位

102位

35位

%ランク

47%

37%

44%

25%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/14

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

08/14

--

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--

2022年

0円

--

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0

08/15

--

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--

2021年

0円

--

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0

08/16

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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