設定日:

2001/10/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(積極型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,977

2025年05月01日

前日比

前日比

-19

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

436

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331401A

2001101804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.6%

7.18%

12.02%

6.36%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-2.75%

+ 1.26%

+ 1.6%

+ 1.45%

順位

242位

87位

72位

24位

%ランク

86%

37%

31%

18%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

7.76%

9.45%

9.66%

10.48%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

+ 0.36%

+ 0.39%

+ 0.76%

順位

203位

175位

175位

86位

%ランク

72%

73%

75%

63%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

-0.24

0.75

1.24

0.61

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.32

+ 0.07

+ 0.1

+ 0.11

順位

233位

128位

117位

37位

%ランク

83%

54%

50%

28%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

08/14

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2023年

0円

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0

08/14

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2022年

0円

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0

08/15

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2021年

0円

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0

08/16

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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