設定日:
2013/02/20
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/05/31
PIMCOニューワールドインカム＜レアル＞(年2)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,868
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-15
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
17
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03318132
2013022005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.59% |
9.72% |
12.43% |
3.39% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.99% |
+ 1.42% |
+ 5.17% |
+ 0.68% |
|
順位 |
77位 |
20位 |
5位 |
22位 |
|
％ランク |
86% |
23% |
7% |
31% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
10.31% |
13.77% |
15.62% |
19.86% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 4.61% |
+ 6.78% |
+ 8.64% |
|
順位 |
57位 |
86位 |
79位 |
70位 |
|
％ランク |
64% |
97% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
0.7 |
0.79 |
0.17 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.21 |
-0.04 |
-0.07 |
|
順位 |
73位 |
75位 |
58位 |
52位 |
|
％ランク |
82% |
85% |
73% |
74% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報