設定日:

2013/02/20

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/04/30

PIMCOニューワールドインカム<レアル>(年2)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,253

2025年05月09日

前日比

前日比

274

(2.11%)

純資産総額

純資産総額

17

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03318132

2013022005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.52%

10.88%

13.5%

2.8%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

-3.51%

+ 3.46%

+ 5.41%

+ 0.19%

順位

83位

6位

4位

31位

%ランク

93%

7%

5%

44%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

9.77%

14.05%

15.88%

19.88%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

+ 4.93%

+ 6.65%

+ 8.66%

順位

53位

86位

79位

70位

%ランク

59%

97%

99%

99%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.7

0.77

0.85

0.14

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

-0.33

-0.04

-0.03

-0.09

順位

78位

57位

57位

53位

%ランク

87%

65%

72%

75%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR