設定日:

2013/02/20

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/03/31

PIMCOニューワールドインカム<レアル>(年2)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,262

2025年05月02日

前日比

前日比

203

(1.55%)

純資産総額

純資産総額

17

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03318132

2013022005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.94%

10.33%

13.09%

4.29%

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

3.18%

+/- カテゴリー

-5.56%

+ 1.9%

+ 4.04%

+ 1.11%

順位

80位

18位

10位

21位

%ランク

88%

20%

13%

30%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

標準偏差

9.45%

14.21%

15.99%

20.2%

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

11.17%

+/- カテゴリー

+ 0.72%

+ 5.36%

+ 6.94%

+ 9.03%

順位

67位

88位

80位

70位

%ランク

74%

98%

99%

99%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

シャープレシオ

-0.44

0.72

0.82

0.21

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

0.29

+/- カテゴリー

-0.59

-0.24

-0.19

-0.08

順位

80位

78位

68位

51位

%ランク

88%

87%

84%

72%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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