設定日:
2013/02/20
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/08/31
PIMCOニューワールドインカム＜レアル＞(年2)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,963
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-47
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03318132
2013022005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.33% |
14.82% |
14.71% |
6.35% |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
4.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.88% |
+ 5.2% |
+ 6.77% |
+ 1.92% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
5位 |
10位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
7% |
15% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
10.43% |
12.58% |
15.57% |
19.7% |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
11.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
+ 3.56% |
+ 6.67% |
+ 8.63% |
|
順位 |
72位 |
84位 |
77位 |
69位 |
|
％ランク |
82% |
97% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
1.17 |
0.94 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
-0.08 |
|
順位 |
4位 |
39位 |
43位 |
54位 |
|
％ランク |
5% |
45% |
56% |
78% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報