設定日:
2013/02/20
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/04/30
PIMCOニューワールドインカム＜レアル＞(年2)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,253
円
2025年05月09日
前日比
前日比
274
円
(2.11%)
純資産総額
純資産総額
17
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03318132
2013022005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.52% |
10.88% |
13.5% |
2.8% |
|
カテゴリー |
-3.01% |
7.42% |
8.09% |
2.61% |
|
+/- カテゴリー |
-3.51% |
+ 3.46% |
+ 5.41% |
+ 0.19% |
|
順位 |
83位 |
6位 |
4位 |
31位 |
|
％ランク |
93% |
7% |
5% |
44% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
9.77% |
14.05% |
15.88% |
19.88% |
|
カテゴリー |
9.27% |
9.12% |
9.23% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 4.93% |
+ 6.65% |
+ 8.66% |
|
順位 |
53位 |
86位 |
79位 |
70位 |
|
％ランク |
59% |
97% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.7 |
0.77 |
0.85 |
0.14 |
|
カテゴリー |
-0.37 |
0.81 |
0.88 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.09 |
|
順位 |
78位 |
57位 |
57位 |
53位 |
|
％ランク |
87% |
65% |
72% |
75% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報