設定日:
2013/02/20
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/01/31
PIMCOニューワールドインカム＜レアル＞(年2)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,651
円
2025年02月13日
前日比
前日比
121
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
17
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
03318132
2013022005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.45% |
15.11% |
5.07% |
2.27% |
|
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
|
+/- カテゴリー |
-7.06% |
+ 5.58% |
-0.38% |
-0.85% |
|
順位 |
84位 |
6位 |
59位 |
53位 |
|
％ランク |
90% |
7% |
71% |
72% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
|
標準偏差 |
10.42% |
15.89% |
20.69% |
20.63% |
|
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 6.46% |
+ 8.78% |
+ 9.18% |
|
順位 |
84位 |
89位 |
80位 |
72位 |
|
％ランク |
90% |
99% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.95 |
0.24 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.08 |
-0.24 |
-0.18 |
|
順位 |
84位 |
70位 |
78位 |
66位 |
|
％ランク |
90% |
78% |
93% |
90% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報