NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GRAN NEXT フード

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,616

2025年02月14日

前日比

前日比

-10

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

4,087

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

03314211

2021011905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の食品・農業関連企業(包装、加工、流通、技術、食品関連・農業関連サービス、種子、農薬・食品添加物、食品生産の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.12%

2.86%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-14.55%

-11.7%

--

--

順位

352位

287位

--

--

%ランク

97%

95%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

5.75%

14.2%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-6.38%

-1.88%

--

--

順位

4位

127位

--

--

%ランク

2%

42%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

0.86

0.2

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.79

-0.76

--

--

順位

326位

287位

--

--

%ランク

90%

95%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

10

01/19

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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