NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/19
償還日：
2025/12/01
評価基準日：
2025/09/30
GRAN NEXT フード
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,399
円
2025年10月28日
前日比
前日比
-29
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
3,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03314211
2021011905
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/19
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の食品・農業関連企業(包装、加工、流通、技術、食品関連・農業関連サービス、種子、農薬・食品添加物、食品生産の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.02% |
-0.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-26.2% |
-21.79% |
-- |
-- |
|
順位 |
199位 |
180位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.36% |
10.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.95% |
-3.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.69 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.96 |
-1.51 |
-- |
-- |
|
順位 |
199位 |
180位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
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2024年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
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2023年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報