NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

GRAN NEXT フード

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,671

2025年05月01日

前日比

前日比

9

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

3,563

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

03314211

2021011905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の食品・農業関連企業(包装、加工、流通、技術、食品関連・農業関連サービス、種子、農薬・食品添加物、食品生産の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.15%

-3.95%

--

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

--

--

+/- カテゴリー

-8.11%

-12.52%

--

--

順位

307位

293位

--

--

%ランク

86%

98%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

標準偏差

6.88%

11.87%

--

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

--

--

+/- カテゴリー

-6.31%

-4.07%

--

--

順位

11位

48位

--

--

%ランク

4%

16%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

シャープレシオ

-0.92

-0.34

--

--

カテゴリー

0.18

0.6

--

--

+/- カテゴリー

-1.1

-0.94

--

--

順位

350位

298位

--

--

%ランク

98%

100%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

10円

10

01/19

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

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--

2022年

10円

10

01/19

--

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--

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--

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--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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