NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
GRAN NEXT フード
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,427
円
2025年07月11日
前日比
前日比
47
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
3,711
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03314211
2021011905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/19
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の食品・農業関連企業(包装、加工、流通、技術、食品関連・農業関連サービス、種子、農薬・食品添加物、食品生産の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.9% |
-1.72% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.65% |
-19.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
199位 |
183位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.35% |
12.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.6% |
-3.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.77 |
-0.15 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1 |
-1.3 |
-- |
-- |
|
順位 |
201位 |
183位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報