設定日:
2014/04/22
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/11/30
野村 米国ハイ･イールド債券(ペソ)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
24,217
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-13
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
654
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01315144
2014042202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として米ドルを売り､メキシコペソを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.83% |
18.86% |
19.5% |
10.07% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.05% |
+ 5.08% |
+ 8.47% |
+ 4% |
|
順位 |
21位 |
14位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
16% |
12% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
8.5% |
13.53% |
12.96% |
18.79% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
+ 3.38% |
+ 2.11% |
+ 5.48% |
|
順位 |
36位 |
116位 |
97位 |
95位 |
|
％ランク |
26% |
93% |
78% |
87% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
3.11 |
1.38 |
1.5 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.5 |
+ 0.03 |
+ 0.44 |
+ 0.05 |
|
順位 |
10位 |
50位 |
8位 |
51位 |
|
％ランク |
8% |
40% |
7% |
47% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報