設定日:

2014/04/22

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

19,715

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

596

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01315144

2014042202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.37%

19.75%

12.42%

6.97%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-10.58%

+ 7.76%

+ 4.96%

+ 2.61%

順位

136位

6位

8位

12位

%ランク

88%

5%

6%

10%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

15.26%

14.31%

22.2%

19.2%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 4.92%

+ 2.61%

+ 6.99%

+ 4.92%

順位

150位

114位

138位

103位

%ランク

97%

78%

96%

82%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.03

1.38

0.56

0.36

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.99

+ 0.35

0

0

順位

135位

16位

71位

67位

%ランク

88%

11%

49%

53%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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