設定日:

2014/04/22

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/06/30

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

21,615

2025年07月10日

前日比

前日比

149

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

584

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01315144

2014042202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.55%

17.58%

20.82%

7.38%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-0.99%

+ 6.9%

+ 10.78%

+ 3.25%

順位

70位

10位

3位

5位

%ランク

48%

8%

3%

5%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

14.23%

13.82%

13.82%

19.14%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 2.88%

+ 2.75%

+ 2.35%

+ 5.21%

順位

140位

123位

103位

102位

%ランク

96%

88%

76%

83%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.13

1.27

1.5

0.38

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.31

+ 0.57

+ 0.05

順位

65位

18位

4位

57位

%ランク

45%

13%

3%

46%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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