設定日:
2014/04/22
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/07/31
野村 米国ハイ･イールド債券(ペソ)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
26,871
円
2026年08月07日
前日比
前日比
55
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01315144
2014042202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として米ドルを売り､メキシコペソを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.82% |
15.56% |
19.3% |
13.87% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.28% |
+ 2.69% |
+ 8.93% |
+ 6.27% |
|
順位 |
20位 |
19位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
17% |
18% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
8.48% |
12.44% |
13.31% |
17.71% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 3.25% |
+ 2.67% |
+ 5.25% |
|
順位 |
88位 |
107位 |
90位 |
85位 |
|
％ランク |
73% |
97% |
85% |
85% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
2.96 |
1.23 |
1.44 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
-0.13 |
+ 0.46 |
+ 0.12 |
|
順位 |
19位 |
77位 |
5位 |
38位 |
|
％ランク |
16% |
70% |
5% |
38% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
10 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報