設定日:
2012/06/19
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2025/08/31
野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
34,365
円
2025年09月17日
前日比
前日比
215
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
2,774
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01313126
2012061903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.73% |
17.18% |
16.63% |
7.48% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-4.29% |
-2.24% |
-0.75% |
-2.24% |
|
順位 |
265位 |
240位 |
84位 |
198位 |
|
％ランク |
90% |
85% |
32% |
97% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
10.79% |
11.44% |
11.89% |
14.68% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.99% |
-1% |
-1.01% |
|
順位 |
215位 |
164位 |
130位 |
122位 |
|
％ランク |
73% |
58% |
50% |
60% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.49 |
1.39 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.1 |
+ 0.04 |
-0.12 |
|
順位 |
262位 |
220位 |
90位 |
187位 |
|
％ランク |
89% |
78% |
35% |
92% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報