設定日:
2012/06/19
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2026/07/31
野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
46,872
円
2026年08月14日
前日比
前日比
216
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
3,574
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01313126
2012061903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.57% |
22.07% |
18.94% |
12.78% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.74% |
-1.87% |
-1.07% |
-2.11% |
|
順位 |
65位 |
224位 |
91位 |
191位 |
|
％ランク |
22% |
79% |
35% |
90% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
13.89% |
12.36% |
11.98% |
13.56% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-5.66% |
-2.47% |
-2.19% |
-1.44% |
|
順位 |
8位 |
8位 |
8位 |
24位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
3% |
12% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
3.16 |
1.77 |
1.57 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04 |
+ 0.15 |
+ 0.16 |
-0.06 |
|
順位 |
7位 |
43位 |
45位 |
170位 |
|
％ランク |
3% |
16% |
17% |
80% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報