設定日:
2012/06/19
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2026/02/28
野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
42,064
円
2026年03月19日
前日比
前日比
1,051
円
(2.56%)
純資産総額
純資産総額
3,258
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01313126
2012061903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.87% |
26.61% |
18.68% |
12.14% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-6.42% |
-3.51% |
-1.56% |
-2.74% |
|
順位 |
247位 |
243位 |
147位 |
197位 |
|
％ランク |
83% |
88% |
57% |
98% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
12.33% |
11.85% |
11.77% |
13.71% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
-0.7% |
-1.21% |
-1.31% |
|
順位 |
206位 |
172位 |
119位 |
103位 |
|
％ランク |
70% |
62% |
47% |
51% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
3.84 |
2.23 |
1.58 |
0.88 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.2 |
+ 0.01 |
-0.12 |
|
順位 |
256位 |
228位 |
130位 |
181位 |
|
％ランク |
86% |
83% |
51% |
90% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報