設定日:
2012/06/19
償還日：
2027/05/24
評価基準日：
2025/05/31
野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,129
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-99
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
2,540
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01313126
2012061903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.3% |
14.27% |
13.85% |
5.28% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-5.31% |
-2.08% |
-1.86% |
-2.27% |
|
順位 |
270位 |
237位 |
222位 |
196位 |
|
％ランク |
91% |
85% |
85% |
98% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.73% |
11.03% |
12.05% |
14.76% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
-1.41% |
-1.2% |
-1.06% |
|
順位 |
187位 |
28位 |
40位 |
118位 |
|
％ランク |
63% |
10% |
16% |
59% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
1.29 |
1.15 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.12 |
|
順位 |
274位 |
198位 |
183位 |
186位 |
|
％ランク |
93% |
71% |
70% |
93% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報