設定日:

2012/06/19

償還日:

2027/05/24

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

29,619

2025年02月07日

前日比

前日比

48

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

2,605

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01313126

2012061903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.94%

15.35%

11.65%

7.09%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-6.29%

-1.27%

-1.9%

-2.11%

順位

274位

196位

221位

175位

%ランク

95%

73%

89%

97%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.24%

11.01%

13.72%

14.83%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.59%

-1.08%

-0.94%

-0.8%

順位

189位

134位

119位

113位

%ランク

66%

50%

48%

63%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.63

1.39

0.85

0.48

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.67

0

-0.08

-0.12

順位

271位

185位

197位

165位

%ランク

94%

69%

79%

92%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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