エマージング債券投信(レアル)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
17,417
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-78
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
423
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
1031609B
2009111709
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.91% |
10.81% |
2.9% |
0.82% |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
+/- カテゴリー |
-13.12% |
-1.18% |
-4.56% |
-3.54% |
順位 |
152位 |
94位 |
126位 |
114位 |
%ランク |
99% |
64% |
87% |
90% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
標準偏差 |
10.21% |
15.61% |
20.16% |
20.11% |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 3.91% |
+ 4.95% |
+ 5.83% |
順位 |
76位 |
137位 |
120位 |
110位 |
%ランク |
50% |
94% |
83% |
87% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.3 |
0.69 |
0.14 |
0.04 |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-1.26 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.32 |
順位 |
152位 |
126位 |
128位 |
114位 |
%ランク |
99% |
86% |
89% |
90% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報