設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/09/30
エマージング債券投信(レアル)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
20,374
円
2025年10月17日
前日比
前日比
29
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
1031609B
2009111709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.01% |
16.22% |
13.37% |
6.74% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.73% |
11.13% |
6.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.84% |
+ 3.49% |
+ 2.24% |
+ 0.52% |
|
順位 |
25位 |
32位 |
30位 |
47位 |
|
％ランク |
18% |
25% |
23% |
41% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
標準偏差 |
10.88% |
11.92% |
15.14% |
18.67% |
|
カテゴリー |
10.33% |
10.53% |
11.26% |
13.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 1.39% |
+ 3.88% |
+ 5.11% |
|
順位 |
87位 |
116位 |
121位 |
97位 |
|
％ランク |
62% |
88% |
92% |
83% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.35 |
0.88 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.21 |
1.03 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.14 |
-0.15 |
-0.13 |
|
順位 |
31位 |
50位 |
91位 |
95位 |
|
％ランク |
22% |
38% |
69% |
82% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報