設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/02/28
エマージング債券投信(レアル)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
23,308
円
2026年03月19日
前日比
前日比
336
円
(1.46%)
純資産総額
純資産総額
543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031609B
2009111709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.81% |
19.61% |
15.28% |
7.87% |
|
カテゴリー |
18.94% |
14.71% |
10.75% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.87% |
+ 4.9% |
+ 4.53% |
+ 0.03% |
|
順位 |
4位 |
21位 |
20位 |
62位 |
|
％ランク |
3% |
17% |
16% |
53% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
10.21% |
12.25% |
14.32% |
18.22% |
|
カテゴリー |
8.07% |
9.79% |
10.82% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14% |
+ 2.46% |
+ 3.5% |
+ 5.06% |
|
順位 |
129位 |
111位 |
116位 |
100位 |
|
％ランク |
93% |
89% |
93% |
86% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
3.56 |
1.59 |
1.06 |
0.43 |
|
カテゴリー |
2.43 |
1.49 |
1.02 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13 |
+ 0.1 |
+ 0.04 |
-0.21 |
|
順位 |
27位 |
50位 |
78位 |
100位 |
|
％ランク |
20% |
40% |
63% |
86% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報