設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/12/31
エマージング債券投信(レアル)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
22,334
円
2026年01月16日
前日比
前日比
187
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
1031609B
2009111709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.17% |
17% |
12.01% |
6.46% |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.13% |
10.63% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.48% |
+ 1.87% |
+ 1.38% |
-0.15% |
|
順位 |
2位 |
35位 |
42位 |
64位 |
|
％ランク |
2% |
28% |
34% |
59% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
10.12% |
12.07% |
14.33% |
18.18% |
|
カテゴリー |
8.69% |
9.85% |
10.82% |
13.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 2.22% |
+ 3.51% |
+ 4.96% |
|
順位 |
126位 |
110位 |
116位 |
92位 |
|
％ランク |
91% |
88% |
93% |
84% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.93 |
1.4 |
0.83 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.53 |
1.03 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.5 |
-0.13 |
-0.2 |
-0.19 |
|
順位 |
8位 |
93位 |
93位 |
95位 |
|
％ランク |
6% |
74% |
75% |
87% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報