NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称：上場MSCIエマージング株』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
354,039
円
2026年06月26日
前日比
前日比
5,234
円
(1.5%)
純資産総額
純資産総額
13,392
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312101
2010012202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1681)｡主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング･マーケット･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
65.55% |
28.99% |
15.24% |
13.22% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.77% |
+ 4.21% |
+ 2.92% |
+ 1.81% |
|
順位 |
51位 |
42位 |
41位 |
41位 |
|
％ランク |
35% |
32% |
34% |
48% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
22.05% |
17.74% |
16.47% |
17.27% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2% |
+ 0.64% |
-0.27% |
-0.65% |
|
順位 |
94位 |
74位 |
63位 |
43位 |
|
％ランク |
64% |
56% |
52% |
50% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
2.95 |
1.63 |
0.92 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.21 |
+ 0.16 |
+ 0.11 |
|
順位 |
59位 |
44位 |
39位 |
36位 |
|
％ランク |
41% |
34% |
32% |
42% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5300円 |
5300 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4590円 |
4590 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
4400円 |
4400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4080円 |
4080 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
3330円 |
3330 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報