NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称：上場MSCIエマージング株』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
247,671
円
2025年09月17日
前日比
前日比
749
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
9,884
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312101
2010012202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1681)｡主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング･マーケット･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.17% |
12.77% |
11.57% |
7.57% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.25% |
+ 0.72% |
+ 1.12% |
+ 0.58% |
|
順位 |
62位 |
53位 |
45位 |
44位 |
|
％ランク |
42% |
39% |
36% |
52% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.72% |
14.59% |
13.89% |
17.11% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-0.13% |
-1.16% |
-0.77% |
|
順位 |
80位 |
68位 |
44位 |
48位 |
|
％ランク |
54% |
50% |
36% |
56% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
0.87 |
0.83 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
+ 0.04 |
|
順位 |
55位 |
51位 |
42位 |
44位 |
|
％ランク |
37% |
38% |
34% |
52% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4590円 |
4590 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4400円 |
4400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4080円 |
4080 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
3330円 |
3330 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
2360円 |
2360 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報