NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2010/01/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称:上場MSCIエマージング株』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

212,661

2025年02月18日

前日比

前日比

538

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

8,418

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02312101

2010012202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.99%

9.33%

9.69%

4.82%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 3.28%

+ 1.91%

+ 1.73%

+ 0.09%

順位

54位

57位

47位

49位

%ランク

36%

41%

36%

58%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.59%

13.81%

16.94%

17.59%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.51%

-0.95%

-1.52%

-0.59%

順位

82位

69位

43位

50位

%ランク

54%

49%

33%

59%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.21

0.67

0.57

0.27

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.11

+ 0.11

0

順位

63位

56位

43位

50位

%ランク

42%

40%

33%

59%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

4590円

4590

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4400円

4400

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4080円

4080

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

3330円

3330

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

2360円

2360

01/20

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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