NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称：上場MSCIエマージング株』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
235,858
円
2025年08月15日
前日比
前日比
43
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
9,337
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312101
2010012202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1681)｡主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング･マーケット･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.46% |
13.86% |
12.67% |
6.37% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.73% |
+ 0.94% |
+ 1.43% |
+ 0.62% |
|
順位 |
52位 |
41位 |
41位 |
43位 |
|
％ランク |
35% |
30% |
33% |
50% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.2% |
14.58% |
13.96% |
17.51% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.2% |
-1.17% |
-0.73% |
|
順位 |
85位 |
67位 |
44位 |
49位 |
|
％ランク |
57% |
49% |
36% |
57% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.94 |
0.9 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
|
順位 |
53位 |
48位 |
43位 |
43位 |
|
％ランク |
36% |
36% |
35% |
50% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4590円 |
4590 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4400円 |
4400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4080円 |
4080 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
3330円 |
3330 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
2360円 |
2360 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報