上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称:上場MSCIエマージング株』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
212,661
円
2025年02月18日
前日比
前日比

538
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
8,418
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
02312101
2010012202
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
18.99% |
9.33% |
9.69% |
4.82% |
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
4.73% |
+/- カテゴリー |
+ 3.28% |
+ 1.91% |
+ 1.73% |
+ 0.09% |
順位 |
54位 |
57位 |
47位 |
49位 |
%ランク |
36% |
41% |
36% |
58% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
標準偏差 |
15.59% |
13.81% |
16.94% |
17.59% |
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
18.18% |
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
-0.95% |
-1.52% |
-0.59% |
順位 |
82位 |
69位 |
43位 |
50位 |
%ランク |
54% |
49% |
33% |
59% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
シャープレシオ |
1.21 |
0.67 |
0.57 |
0.27 |
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.11 |
+ 0.11 |
0 |
順位 |
63位 |
56位 |
43位 |
50位 |
%ランク |
42% |
40% |
33% |
59% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
4590円 |
4590 01/20 |
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-- -- |
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2024年 |
4400円 |
4400 01/20 |
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2023年 |
4080円 |
4080 01/20 |
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2022年 |
3330円 |
3330 01/20 |
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-- -- |
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2021年 |
2360円 |
2360 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報