NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2010/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称：上場MSCIエマージング株』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
198,289
円
2025年05月01日
前日比
前日比
1,678
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
7,850
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312101
2010012202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1681)｡主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング･マーケット･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.36% |
8.11% |
15.27% |
4.66% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
+ 0.87% |
+ 1.34% |
+ 0.2% |
|
順位 |
58位 |
51位 |
49位 |
46位 |
|
％ランク |
39% |
37% |
39% |
55% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
14.75% |
13.59% |
14.06% |
17.56% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-0.43% |
-1.23% |
-0.62% |
|
順位 |
68位 |
70位 |
52位 |
49位 |
|
％ランク |
46% |
51% |
41% |
58% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
0.59 |
1.08 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.08 |
+ 0.12 |
+ 0.01 |
|
順位 |
57位 |
55位 |
40位 |
46位 |
|
％ランク |
38% |
40% |
32% |
55% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4590円 |
4590 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4400円 |
4400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4080円 |
4080 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3330円 |
3330 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2021年 |
2360円 |
2360 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報