設定日:
2004/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ワールド短期ソブリンオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
7,827
円
2025年05月01日
前日比
前日比
22
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
3,991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311048
2004082301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち､原則としてA格以上のものに分散投資｡マクロ経済分析をベースとした金利･為替予測に基づき､国別の配分比率およびデュレーションを決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2% |
7.7% |
6.67% |
2.34% |
|
カテゴリー |
2.28% |
7.28% |
7.94% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 0.42% |
-1.27% |
+ 0.07% |
|
順位 |
11位 |
9位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
65% |
70% |
85% |
54% |
|
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
11.06% |
9.37% |
7.96% |
7.47% |
|
カテゴリー |
10.9% |
8.62% |
8.24% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.75% |
-0.28% |
-0.79% |
|
順位 |
7位 |
8位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
42% |
62% |
24% |
24% |
|
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.81 |
0.83 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.72 |
0.91 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.09 |
-0.08 |
+ 0.07 |
|
順位 |
11位 |
9位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
65% |
70% |
77% |
54% |
|
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報