設定日:

2004/08/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ワールド短期ソブリンオープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

7,872

2025年06月13日

前日比

前日比

-44

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

4,001

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311048

2004082301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち、原則としてA格以上のものに分散投資。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.39%

5.94%

6.43%

1.87%

カテゴリー

-3.64%

6.26%

6.73%

1.82%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-0.32%

-0.3%

+ 0.05%

順位

7位

9位

11位

7位

%ランク

37%

70%

85%

54%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

標準偏差

10.92%

9.44%

7.99%

7.47%

カテゴリー

11.24%

8.78%

8.18%

8.28%

+/- カテゴリー

-0.32%

+ 0.66%

-0.19%

-0.81%

順位

7位

8位

4位

3位

%ランク

37%

62%

31%

24%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

シャープレシオ

-0.34

0.62

0.8

0.25

カテゴリー

-0.33

0.62

0.74

0.18

+/- カテゴリー

-0.01

0

+ 0.06

+ 0.07

順位

11位

8位

8位

7位

%ランク

58%

62%

62%

54%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

5

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/10

5

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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