設定日:
2004/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ワールド短期ソブリンオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
9,201
円
2026年07月28日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
4,256
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311048
2004082301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち､原則としてA格以上のものに分散投資｡マクロ経済分析をベースとした金利･為替予測に基づき､国別の配分比率およびデュレーションを決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.12% |
7.58% |
8.62% |
5.45% |
|
カテゴリー |
15.55% |
8.36% |
8.42% |
5.33% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-0.78% |
+ 0.2% |
+ 0.12% |
|
順位 |
16位 |
13位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
85% |
87% |
70% |
85% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
3.88% |
7.71% |
8.03% |
6.84% |
|
カテゴリー |
5.47% |
7.97% |
8.15% |
7.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-0.26% |
-0.12% |
-0.91% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
22% |
34% |
31% |
24% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
3.47 |
0.95 |
1.06 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.68 |
1 |
0.9 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
-0.05 |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
|
順位 |
3位 |
9位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
16% |
60% |
54% |
31% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
35円 |
5 01/13 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/11 |
5 06/10 |
5 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/10 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報