設定日:
2004/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ワールド短期ソブリンオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
8,059
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-63
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
4,180
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311048
2004082301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/13
|
運用報告書2 2024/02/13
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち､原則としてA格以上のものに分散投資｡マクロ経済分析をベースとした金利･為替予測に基づき､国別の配分比率およびデュレーションを決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.6% |
9.87% |
6.92% |
2.53% |
|
カテゴリー |
6.54% |
9.64% |
6.74% |
2.44% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
+ 0.23% |
+ 0.18% |
+ 0.09% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
59% |
62% |
77% |
47% |
|
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
10.66% |
9.55% |
7.83% |
7.41% |
|
カテゴリー |
10.56% |
9.04% |
8.88% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 0.51% |
-1.05% |
-0.82% |
|
順位 |
8位 |
8位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
48% |
62% |
24% |
24% |
|
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
1.03 |
0.88 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.92 |
0.71 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.11 |
+ 0.17 |
+ 0.08 |
|
順位 |
10位 |
9位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
59% |
70% |
39% |
47% |
|
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報