ワールド短期ソブリンオープン
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・短期債(F)
基準価額
基準価額
7,872
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-44
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
4,001
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311048
2004082301
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち、原則としてA格以上のものに分散投資。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.39% |
5.94% |
6.43% |
1.87% |
カテゴリー |
-3.64% |
6.26% |
6.73% |
1.82% |
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.32% |
-0.3% |
+ 0.05% |
順位 |
7位 |
9位 |
11位 |
7位 |
%ランク |
37% |
70% |
85% |
54% |
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
標準偏差 |
10.92% |
9.44% |
7.99% |
7.47% |
カテゴリー |
11.24% |
8.78% |
8.18% |
8.28% |
+/- カテゴリー |
-0.32% |
+ 0.66% |
-0.19% |
-0.81% |
順位 |
7位 |
8位 |
4位 |
3位 |
%ランク |
37% |
62% |
31% |
24% |
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
シャープレシオ |
-0.34 |
0.62 |
0.8 |
0.25 |
カテゴリー |
-0.33 |
0.62 |
0.74 |
0.18 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
0 |
+ 0.06 |
+ 0.07 |
順位 |
11位 |
8位 |
8位 |
7位 |
%ランク |
58% |
62% |
62% |
54% |
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報