設定日:
2004/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ワールド短期ソブリンオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
7,928
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-64
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
4,040
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311048
2004082301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち､原則としてA格以上のものに分散投資｡マクロ経済分析をベースとした金利･為替予測に基づき､国別の配分比率およびデュレーションを決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.61% |
5.7% |
6.55% |
2.1% |
|
カテゴリー |
-4.13% |
5.68% |
7% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.02% |
-0.45% |
+ 0.21% |
|
順位 |
5位 |
9位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
28% |
70% |
85% |
54% |
|
ファンド数 |
18本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
10.9% |
9.44% |
8% |
7.52% |
|
カテゴリー |
10.99% |
8.77% |
8.27% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 0.67% |
-0.27% |
-0.79% |
|
順位 |
7位 |
8位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
39% |
62% |
24% |
24% |
|
ファンド数 |
18本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.6 |
0.81 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.38 |
0.56 |
0.78 |
0.19 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
+ 0.09 |
|
順位 |
8位 |
7位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
45% |
54% |
54% |
54% |
|
ファンド数 |
18本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報