設定日:
2004/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ワールド短期ソブリンオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
8,201
円
2025年09月12日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
4,078
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311048
2004082301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち､原則としてA格以上のものに分散投資｡マクロ経済分析をベースとした金利･為替予測に基づき､国別の配分比率およびデュレーションを決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.54% |
5.55% |
6.97% |
2.5% |
|
カテゴリー |
5.17% |
6.35% |
6.85% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
-0.8% |
+ 0.12% |
-0.09% |
|
順位 |
10位 |
9位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
53% |
70% |
70% |
85% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
9.21% |
9.11% |
8.03% |
7.46% |
|
カテゴリー |
9.72% |
8.54% |
8.16% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
+ 0.57% |
-0.13% |
-0.8% |
|
順位 |
7位 |
8位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
37% |
62% |
31% |
24% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.6 |
0.86 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.47 |
0.7 |
0.73 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.1 |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
|
順位 |
7位 |
7位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
37% |
54% |
62% |
47% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
45円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/12 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/12 |
5 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/13 |
5 03/11 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/10 |
5 08/13 |
5 09/10 |
5 10/10 |
5 11/11 |
5 12/10 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/10 |
5 05/10 |
5 06/12 |
5 07/10 |
5 08/10 |
5 09/11 |
5 10/10 |
5 11/10 |
5 12/11 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/11 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/11 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/11 |
5 08/10 |
5 09/12 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/12 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/10 |
5 03/10 |
5 04/12 |
5 05/10 |
5 06/10 |
5 07/12 |
5 08/10 |
5 09/10 |
5 10/11 |
5 11/10 |
5 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報