設定日:

2018/03/30

償還日:

2028/01/28

評価基準日:

2025/04/30

iFreeActive チャイナX

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

10,211

2025年05月14日

前日比

前日比

-215

(-2.06%)

純資産総額

純資産総額

697

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

04312183

2018033001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、「中国ニューエコノミー」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。「中国ニューエコノミー」関連株式とは、中国におけるITと既存産業の融合により生まれる新たな産業や技術の高度化に伴って高付加価値化した産業に関連する株式をいう。投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.3%

-0.42%

2.35%

--

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

2.21%

--

+/- カテゴリー

+ 4.72%

-0.22%

+ 0.14%

--

順位

11位

29位

15位

--

%ランク

23%

64%

42%

--

ファンド数

48本

46本

36本

--

標準偏差

33.84%

30.26%

29.57%

--

カテゴリー

27.48%

24.83%

22.65%

--

+/- カテゴリー

+ 6.36%

+ 5.43%

+ 6.92%

--

順位

45位

45位

36位

--

%ランク

94%

98%

100%

--

ファンド数

48本

46本

36本

--

シャープレシオ

0.12

-0.02

0.08

--

カテゴリー

-0.05

-0.02

0.1

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

0

-0.02

--

順位

12位

29位

15位

--

%ランク

25%

64%

42%

--

ファンド数

48本

46本

36本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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