NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本『愛称:上場MSCI世界株』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

509,813

2025年07月10日

前日比

前日比

-782

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

13,306

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02312113

2011030308

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1554)。主要投資対象は、日本を除く先進各国および新興国の株式等や株価指数先物取引に係る権利。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.79%

19.05%

20.96%

11.78%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

+ 1.44%

+ 1.44%

+ 0.98%

順位

81位

97位

82位

50位

%ランク

41%

54%

53%

53%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

15.88%

14.3%

14.55%

16.42%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

-0.07%

-1.1%

-1.5%

-1.16%

順位

74位

46位

36位

18位

%ランク

37%

26%

23%

19%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

0.22

1.33

1.44

0.72

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.18

+ 0.19

+ 0.08

順位

72位

66位

47位

50位

%ランク

36%

37%

30%

53%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

6590円

6590

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5940円

5940

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5050円

5050

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4120円

4120

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3290円

3290

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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