NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本『愛称：上場MSCI世界株』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
521,260
円
2025年07月18日
前日比
前日比
3,659
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
13,605
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312113
2011030308
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1554)｡主要投資対象は､日本を除く先進各国および新興国の株式等や株価指数先物取引に係る権利｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.79% |
19.05% |
20.96% |
11.78% |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
10.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 1.44% |
+ 1.44% |
+ 0.98% |
|
順位 |
81位 |
97位 |
82位 |
50位 |
|
％ランク |
41% |
54% |
53% |
53% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
15.88% |
14.3% |
14.55% |
16.42% |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
17.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-1.1% |
-1.5% |
-1.16% |
|
順位 |
74位 |
46位 |
36位 |
18位 |
|
％ランク |
37% |
26% |
23% |
19% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
1.33 |
1.44 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.18 |
+ 0.19 |
+ 0.08 |
|
順位 |
72位 |
66位 |
47位 |
50位 |
|
％ランク |
36% |
37% |
30% |
53% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
6590円 |
6590 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5940円 |
5940 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5050円 |
5050 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4120円 |
4120 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
3290円 |
3290 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報